车业公司配件仓库管理制度-物资出入库、借用、仓管纪律.doc

山东北易车业配件仓库管理制度
一、 总则
为使本公司的仓库管理规范化，保证公司财产物资的安全，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。
二、日常管理　　
1、仓库保管员必须按照财务管理规定设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。　　
2、仓库保管员必须严格按有关管理规定进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。　　
3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、 受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核，批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。　　
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。　　
5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。　　
6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、 三清、四定位"。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位（依据5S管理）。　　
7、 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置警示标志。　
8、 仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
9、 负责仓库内标牌的管理维护等工作，出现损坏标牌等行为要追究责任人，如找不到责任人，由该区管理人照价赔偿，主管附连带责任。
10、 负责仓库内各种标牌的内容及时更新，确保信息数据与库位实物相符。
11、 做好5S管理，每天打扫卫生，保持货架、标牌、地面等整洁干净。　　
三、 物资出库管理　　
1、物资出库严格按照出库流程，凭证为领料单（非生产用物资以分管副总签名为准，无签名不准领料，特殊情况副总应电话告知仓管员，事后及时补办手续）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。　　
2、车间生产领料，必须由车间主任以上签字确认，班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应告知仓管），所领物品用于何处由主管跟踪检查。　　
3、有“配套”出库要求的，必须按配套出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。　　
4、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应由车间及时办理退库手续作退库处理。　
5、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。　
6、领料时， 领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认，由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人或部门，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
四、 借用出库管理　　
（一） 电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。　　
1、公司所需物品统一由借用人填写物资借用单，部门负责人签字确认，方可借用，并由借用经办人签字确认。　　
2、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。　　
3、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期，但借用人需继续借用的，要办理续借登记。　
4、工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。　　
5、 工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写 《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的， 对责任人予以同等价值的人民币处罚。　　
6、仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好。　　
7、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，对相关责任人予以同等价值的人民币处罚。　　　　
（二） 工器具、配件等报废处理　　
1、仓库保管员每月对拟需要作报废处理的工具按电气动工具、五金工具和计量工具、零配件分别整理，填制《ⅹ 年ⅹ 月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明，交上级审批后方可作报废处理。　　
2、经审批作报废处理的物料等，由财务部作销账处理。　　
3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对物料等作报废或销账处理。
五 、物资入库管理　　
1、 入库时，严格按照入库流程办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象发生。　　
2、 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，经质检人员检验确认后方可入库。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。　　
3、 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
4、因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否则，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。
六、仓管人员工作要求与纪律　　
1、严格按照出入库流程履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。　　
3、做好保密工作。　　
4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级签字，各保留一份。　
5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。　　
6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。　　
7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。　　
8、做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患；经常检查库内温度、湿度，保持通风；检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。　　
9、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁参与供应商请吃、送礼；严禁酒后值班；严禁未经财务主管同意涂改账目、抽换帐纸；严禁在仓库堆放杂物；严禁在仓库内存放私人物品；严禁私领、私分仓库物品；严禁在仓库内谈笑、打闹；严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
七、 监督与奖惩　
1、仓管员负责仓库的日常管理工作；财务部负责组织每月盘点工作；企管部负责监督检查工作。
2、对于大胆负责，勇于举报不良行为的，根据实际情况给予奖励。
3、违反上述规定的，由企管部报总经理审批，给予责任人100元以上罚款（损坏、丢失物品的情况，赔偿、处罚同时处理）并全公司通报，情节严重的给予开除。
4、对于营私舞弊、内外勾结，造成公司财物损失的，企管部查实后，视情节轻重，报总经理审批后给予100元以上罚款，情节严重的将追究法律责任。
山东北易车业有限公司
2021年4月25日

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