高速公路土建工程项目部物资管理制度-管理物资控制成本.doc

第一章 总 则
第一条 为规范、强化项目部物资材料的采购、调配管理工作，控制成本，提高经济效益，按照科学有效、公开公正、分级负责、集体决策的原则，特制定本办法。

第二章 物资采购、调配管理机构及其职责
第二条 机电物资部是项目部物资采购、调配的归口管理部门，下设物资采购调配中心，全面负责公司的物资采购、调配管理工作，职责如下：
（一）贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规和集团公司有关规定；
（二）建立健全公司物资采购、调配的制度和办法；
（三）对项目部所属各单位的物资采购、调配工作进行宏观管理，实施监督、指导和协调工作；
（四）组织实施项目部所属各单位大宗物资的招标采购工作；
（五）组织实施项目部所属各单位物资材料的调配管理工作；
（六）审定项目部物资合格供应方名册，确定主要物资材料、常用机械配件的指导价格；
（七）参与公司物资管理工作中的重大违规违纪事件的调查处理。
（八）按时编报年、季（月）度物资采购计划及各项统计报表；
（九）负责物资采购调配资料的管理和归档。
第三条 各施工单位在制定下月施工计划和施工进度时，须同时制定材料计划和用量进度，并及时报送机电物资部门，以便机电物资部门有足够时间备料。

第三章 物资采购权限、方式及采购合同的签订
第四条 物资采购调配中心对以下主要材料组织招标采购：
（一）原材料：水泥、钢材、掺合料、混凝土外加剂、、电缆等；
（二）重要辅助材料：火工材料、模板、焊接材料、标准件、仪器仪表、机械配件等；
（三）半成品：混凝土预制构件、金属结构组装件、其它埋设件等。
第五条 物资材料供货合同的签订：
（一）对于不具备招标采购条件的小批量物资材料的采购，必须在项目部确定的合格供应方内以竞价采购的方式进行采购，并签订供货合同；
（二）竟价采购的物资材料的价格超过项目部发布的材料指导价时，必须上报项目部，经同意后方可执行。

第四章 物资验收
第六条 物资入库验收（包括检验和试验）由机电物资部严格按项目部相关文件规定执行。
第七条 机电物资部应推行“零库存”目标管理，具备条件的供应方应在工地设立的仓库，遵循先使用，后验收结算的原则，实行配件寄售管理。
第八条 货源处验证
（一）采购合同中提出采购方需到供货商的货源处对货物进行验证时，必须在合同中明确规定验证的工作具体安排；
（二）采购方在货源处的验证不能免除供货商提供合格产品的责任，也不排除以后采购方对该产品的拒绝验收。

第五章 物资材料调配管理
第九条 项目部所属各外协队周转材料由公司物资采购调配中心实行统一采购、统一管理，统一调配。
第十条 严禁周转材料的非正常损耗，如发生人为损坏、丢失或私自变卖等情况，必须追究当事人的过失责任，并书面上报项目部物资采购调配中心备案。
第一十条 公司推行“零库存”物资管理目标，对工程已完工的单位，因特殊原因发生的库存物资材料（库存物资不得超过10万元）要在完工后一个月内清点盘存，上报项目部物资采购调配中心；
第十二条 对于项目部物资采购调配中心合理安排调拨的物资材料，如无特殊原因，任何外协队不得以任何理由拒绝办理；

第六章 物资采购调配的监督 奖励与责任追究
第十三条 项目部各单位应重视物资材料的采购调配管理，不得以任何理由干涉、阻挠物资材料采购调配的正常工作。
第十四条 项目部根据物资管理工作的需要，随时委派工作人员前往机物部检查物资管理工作，监察物资材料招标采购及核算工作的执行情况。
第十五条 在物资材料采购调配工作中，严禁暗箱操作、弄虚作假和营私舞弊，严禁谋取私利，收受或索取贿赂；工作人员不得接受任何单位及个人馈赠的现金、有价证券和礼品。
第十六条 违反本办法的，项目部将追究当事人的过失责任，并依据情节轻重给予批评教育、经济处罚或党纪、政纪处分。触犯刑律的，移交司法机关追究其法律责任。
第十七条条 本管理办法的执行情况，列入干部考核的重要内容，考核结果作为对其任免、奖惩的重要依据。

第七章 对外协队的物资监管
第十八条 对于外包队领用材料必须严格控制，由工程管理部每月20号上报材料月计划为原则，各施工处材料计划由外包队书面申请经施工处处长签字认可，并由工管部审核签字后，各施工队指定专人为材料员办理调拨手续，不是各施工队指定材料员领料机电物资部不予办理。材料由机电物资部开调拨单并加以适当的仓管费，到财务部盖章挂帐后方可发放，以免外包队超领材料。外包队所用材料款在对外包队结算工程款时从中扣除。任何单位和个人不得将本单位的材料私自调给外包队，必须由机电物资部门统一调配。
第十九条 鉴以施工现场路线太长，对沥青、水泥、木材等施工用大批材料，各施工单位必须建好自己的临时仓库，并派专人保管。如发生现场材料丢失、损坏等现象应由施工单位自己负责，并由保管员赔偿一定损失。
第二十条 施工单位用油由机电物资部统一管理。对于油量超标的要追查其原因。如因人为因素造成经济损失的，要给予一定的经济惩罚。
第二十一条 施工人员个人使用的工具必须妥善保管。由机电物资部登记建卡，如果丢失由个人负责。对于新增的工具必须由项目部负责人审批。
第二十二条 对于现场剩余的废旧物资必须由机电物资部门统一管理，所得款项全部上缴财务。任何单位和个人不得私自处理，否则以偷窃论处。

第八章 附则
第二十三条 本办法自下发之日起执行，凡与本办法相冲突的，以本办法为准。
第二十四条 本办法由公司机电物资部负责解释。

中国葛洲坝集团股份有限公司内遂高速公路
土建工程项目经理部五公司分部
机电物资部
二0一0年五月十日
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