1、仓库管理制度
一、 仓库管理的基本任务
1. 仓库管理员负责仓库材料的保管、验收、入库、出库、盘点、台账记录等工作。材料进出仓库，都必须严格办理进出库手续。
2. 严格按照公司制定的《材料运转流程》和《材料运转流程岗位职责》规定，防止收发材料出现差错，材料入库要及时登帐，手续须齐全，检验不合格不准入库，即便入库，必须单独堆放，做好特殊标识；出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3. 负责定期对仓库材料盘点清仓，做到帐实相符，做好盘盈盘亏的处理及调账工作。提前通知采购部门订购短缺材料。
4. 负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
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5. 科学合理地安排材料在仓库内的存放次序，按材料种类、规格、等级分区堆码，材料标识清楚，电子台账记录连续准确。
6. 负责仓库管理中的入出库单、退库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理，建立电子台账管理，及时编制相关的统计报表，为公司各部门提供及时准确的材料库存动态信息。
二、材料验收入库
1. 仓库管理员根据项目负责人签字的《材料计划单》，办理材料入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与计划清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正。登记入库的每一项材料必须填写数量、单价和总价，以便核算
3、材料成本。
2. 仓库管理员要亲自同交货人办理材料入库交接手续，向交货人出具《材料入库单》，必要时还须经项目主管人员验收，以确保材料品质符合工程需要。严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。
3. 采购直发工地的材料，由采购员必须于事后到仓库管理员处完成形式上的入库登记，以便核算材料采购成本。
4. 材料要根据其自然属性，考虑储存的场所位置和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5. 妥善保管材料入库单据，及时登记电子台账，并于当日将入库电子台
账传回财务部门，次月5日前整理好入库单据会同电子总台账交公司财务部入账。
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三、 材料发放出仓
1. 仓库管理员收到项目负责人签发的《材料领用计划单》后，迅速填写《材料出库单》和《出库材料工地验收单》，配齐所有材料并联系车管安排车辆和司机配送，并及时回收项目负责人签名的《出库材料工地验收单》。
2. 材料出库按程序工作，需由领料人/提货人/司机在《材料出库单》上签字确认。属限额供应和超额材料的领用需项目负责人审批签字后方可领料。
3. 没有《材料领用计划单》的超出合理损耗领料或计量误差等导致的超额领单，需经公司领导签名确认后才可申领。
4. 仓库对领用的工具要出具《材料出库单》，领用人必须先熟悉工具使用方法，方可签名领用
5、仓库做好登记，及时收回，常用工具应妥善保管以免发生遗失。
5. 所有材料出库凭证，如领料人签名的《材料出库单》、项目负责人签名的《出库材料工地验收单》、项目部出具的《设备工具返修单》等，应妥善保管，不得丢失。应及时登记电子台账，于材料出库当日向公司财务部门报送出库电子台账。次月5日前整理汇集出库单据会同出库电子总台账交财务部记账。做到日清月结，工作不积压。
四、 其他管理任务
1. 仓库保管员对库存材料负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等应及时报告公司领导。分析原因，查明责任。
2. 日常进出仓库等单据需递送其他部门、
6、人员的应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单。每周一次将单据分类别按顺序进行装订。负责编制、打印、报送出入库日、月报表，报送公司领导、财务、项目管理部门。
3. 收到项目部出具的《设备工具返修单》后，及时派维修人员进行检修，对已彻底损坏无法维修的工具进行统一回收，并编制设备工具报废报告，报请公司领导审批后，交财务部门进行账务处理。
4. 各项目工程完工后及时督促其办理退库手续。项目完工需将所有剩余材料、工具、设备等退回仓库，仓库自行制定《材料退库单》，并于每月5日前统一交公司财务部；若发现退回的设备、工具污损严重，需现场拍照取证，由公司对使用的项目承包单位进行适
7、当扣罚。
5. 仓库管理员应注意加强仓库的防潮、防雨、防霉、防火、防风、防盗，防鼠防虫害、防腐蚀等安全防范工作，保证通风，并采取相应措施实现持久控制，减少损失。
6. 仓库除必须开展定期盘点、自点以外，仓库管理员还应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。及时将库存材料及工具的存量向公司有关部门通报，方便采购部门提前订货、备货，方便财务部门进行成本核算、资金筹划，确保生产施工顺利进行。月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，与财务部门账面核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
7. 仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续,交接不清的承担相应责任方可调离岗位。
中国广西五鸿建设集团安哥拉分公司
2021年11月7日
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