出入库日清日结办法-仓库工作目标及内容细则-考核规定.doc

出入库材料日清日结办法
为全面贯彻落实集团公司关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。
一、工作目的
通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。
二、材料“日清日结”管理
1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。
2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。
3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。
4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。
三、相关要求
1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。
2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。
3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。

仓库工作目标及内容细则
1、数据准确程度
l（1）库存数据
a)进出核查工作
b)实物摆放标准化程度

c)单据核对流程
l（2）盘点数据
a)盘点前计划
①单据清理完毕（临时出货品项，未过账品项）
②原则上严禁进出，如遇特殊情况需理清单据处理办法，做好登记
③盘点物摆放标准化
b)盘点后核对
①问题定位（单据问题、摆放问题、登记问题）
②问题处理复核
l（3）采购数据
a)明确销售计划
b)明确采购资金
c)核对采购数量（核对阶段销售量、核对当前库存、核对订货量）
d)充分考虑采购前置期，提早作订货计划（备注实际需要时间），以做资金准备的缓冲期及避免断货
l（4）退货数据
a)明确退货地址、联系人、联系电话
b)明确批准发放品项及数量
c)明确退货规定时间

d)明确有无特殊要求（如包装规格及附签呈等要求）
e)明确退货明细数量及件数
2、环境优化程度
l（1）环境整洁
a)定时对办公环境及库位环境整理
b)理解仓库整洁的重要性
c)纳入实际工作中的每一个环节
l（2）分区合理
a)明确产品所需库容
b)明确产品类别及特性（如品牌、食品特性）
c)明确产品状态（合格、不合格等）
l（3）摆放标准
a)根据安排货位堆叠合理垛位
b)生产日期区分以保证先进先出原则
3、工作效率及准确率
l（1）配货速度及正确率
a)配货分区合理（高周转外放）
b)工作态度及责任心
c)了解单位人可承受工作量，适时提出援助要求
l2）客户订单反应速度及正确率
a)订单接受渠道畅通
b)订单开具速度
c)单据准确（1、销售人员与客户的沟通。2、销售人员与接单人员的沟通。3、接单人员开单准确程度）
l（3）采购订单处理速度及正确率
a)制单速度（1、库存数据掌握程度。2、销售情况掌握程度）
b)订单发出速度（1、公司资金周转状况。2、部门沟通速度。3、公司及供应商协调程度
4、存货周转程度
l（1）存货周转速度
a)产品特性（由于保质期产生的允许销售时间）
b)压量情况
c)采购准确及销售能力
l（2）采购前置期
a)订单制作时间
b)与关键部门的沟通时间（财务，销售）
c)与供应商距离远近
l（3）退货率
a)了解退货原因（1、订单过量？2、销售差？）
b)退货率高品项提出预警，报告相关处理部门（销售、财务）

库房人员考核办法

一、严格按出库手续出货，杜绝无出库单出货、出库单不完整（没有主管签字、没盖收讫章、没盖结清章等）不予放货，违者对责任人给予50元以上罚款。
二、库房管理员对所保修机器、配件一定要分清，并及时定期返回厂家。没及时返回厂家,因过期造成的经济损失,由库房按实际价值赔偿，同时对责任人给予50元罚款。
三、库房管理员对库房货物数量要准确掌握，存放位置要清晰、产品性能要熟悉，出货时要准确、熟练、快捷。杜绝张冠李戴、颠三倒四否则给予50元以上罚款。
四、对库房货物数量每月盘点一次，并把每月销售量汇总月报表交财务。在规定之日未交报表且无原因，对未按时上报者给予50元以上罚款。
五、对库房货物亏库或溢出要及时查找原因，责任人亏库要按货物实际价值全额赔偿、溢出要按同等金额罚款，同时给予库房管理人员50元以上罚款。
六、绝对不允许出新退旧，如有发现给予库管当事人100元以上罚款。
七、对库房发货错发、漏发造成的经济、信誉、及车辆燃油消耗等损失由责任人承担并给予100元以上罚款。
八、库存货物的库存数量要科学合理，及时以书面型式通知定货。如热销产品出现缺货、滞销产品出现积压且没有及时通报的给予责任人50元以上罚款。
九、离开库房时，要随手关门上锁，库房钥匙要保管妥当，不能随意交给他人，每天下班要及时把钥匙交到前台，不得随身带走。否则将对责任人给予100元以上罚款。
十、货物入库见实物办理入库单，货物不得暂借，违规者给予50元以上罚款。
十一、库房内严禁烟火，禁止明火，不准携带火种。如发现吸烟、放明火及携带火种，对责任人给予100元以上罚款
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