物流公司仓库盘点流程-盘点中问题判定及损益处理办法.doc

仓库盘点管理流程
一、目的
为了提高仓库管理水平、确保客户托管物资安全，完善仓库管理、提供相关问题处理依据；为逐步建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对家人业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行劳动价值分配，特制订本办法。

二、内容
1、 盘点前准备
、盘点目的：监督检查仓库日常管理，确保仓库物资安全。
、盘点范围：所有托管的仓库客户物资。
、盘点时间：每月初1号—5号
、盘点方式：月初实地盘点
、责任人相关职责：
仓管：事前与客服对帐确保账账相符，对有散货、残次品、退货的客户提前做好物资整理工作。盘点中负责库存商品的清点。
客服：与客户、仓管对账确保账账相符，盘点过程中负责库存商品的清点、盘点结果的录入。
财务：制作盘点计划书，安排盘点的人员、时间、客户顺序。提前将计划书通知客服和仓管及相关人员。负责库存商品的清点、盘点结果的录入、盘点情况记录表录入、损益报表出具、盘点意见书及损益处理过程跟踪、结果的上报。（盘点计划表内容见附表2）

2、 作业流程（见附表一）
、在盘点前客服分别与客户、仓管核对确认库存，无法及时与客户核对库存的，客服须在10号前与客户确认，以保证盘点账目的准确性。
、在账账相符的前提下进行实地盘点。
、盘点过程中出现差异要求复盘，如差异依然存在，要求：客服与仓管检查单据、客服检查账务处理
盘点结束后，三方在盘点表上签字确认，财务人员将记录号的《盘点情况记录表》填写完整，同时要求三方签字确认。（见附表3）
、差异的品相注明差异的原因。
、财务部编制盘点报告上报总经办，同时仓库按下方第四节“仓库损益处理办法及标准”对损益进行处理。同时财务根据盘点表及三方签字的《盘点情况记录表》编制《盘点结果考核表》计算仓库及客服人员计件工资所得。（盘点结果考核表见附表4）
、损益处理后通知财务及客服，对已处理完的损益品相盘点，以确认账实相符。
、损益处理完毕，单据表格归档后盘点工作结束。

3、盘存过程中检查重点
、盘点时检查客户的仓储使用面积和货物存放位置。
、合格品与不良品应分开存放，检查残次品、不良品的处理情况并督促解决。
、原封包装的不用开箱，已开箱货物未封封条的一定要开箱清点，对于开箱已封的采取抽查清点。对于开箱货物一律要求在箱子表面标明箱内个数或有边卡做相应的记录。
3.4、检查仓库卫生清洁度。
、检查仓库栈板、货物摆放的整洁度，防止乱放，督促仓库将货物摆放整齐、美观。
、检查仓库的防水、防火设施，确保仓库货物安全。
、检查仓库货物标示卡是否齐全、准确。
、检查仓储的死角，防止漏盘。
、检查货物是否破损，盘点的货物和账目是否一致。
、其他不利于仓库及货物安全的事项。
、检查未入库退货是否专人保管、物资是否安全。
4、仓库盘点过程问题判定及损益处理办法
问题判定
4.1、在盘点中发生账实不符的要求即时处理，并一律视为盘点差异或账目错误，在当日下午下班前查明其原因归属，如在规定时间内未能查明原因，同时作为仓管及客服双方的差异计入盘点考核表。
4.2、出、入库单据要求客服当天入账，未能及时入账，导致实物与账目出现差异，等同于账目错误计入客服考核中。
4.3、公司货物出、入库单据原则上必须先经过客服部，客服确认后仓库方可执行出、入库业务，特殊情况的（如客户自提），单据要求在发货当天送达客服部，如因单据未能及时送达导致实物与账目差异，视同仓库物资差异计入仓管员盘点考核中。
损益处理办法及后续处理
4.4、在盘点过程中发生的物资损失除不可抗力原因造成的（地震、火灾、洪水等），一律由仓库管理人员负责。
4.5、盘点计划书要求财务部门在每月25号前送达相关部门，逾期给予部门主管50分的负激励。
4.6、盘点结束后，10号前作出盘存损益表并上报总经办，要求仓库或客服在20号前将损益问题处理完毕。
4.7、盘点的最终结果与责任人得提成挂钩。
准确率=无差异品项÷客户总品项×100%
提成所得=客户价值×准确率

附件2
2021年 月盘点计划书
适用单位：
诚迅物流有限公司
日期：
2021- -
计划部门：
财务部
关联部门：
客服部、仓储部
盘点时间：2021年 月 号—— 月 号
盘点点日程安排

客服
仓管
2号：
上午
南风化工 邦基粮油、鲁花
王娟、刘爱玲
李丽、谢忠平

下午
维达
王娟
谢忠平
3号
上午
金红叶、鹏润源 沙河王、火王
万逍逍、刘慧
谢忠平、李娣、万涛

下午
雀巢、白猫 恒利、五月花
刘慧、万逍逍
李娣、谢忠平
4号
上午
资生堂 晚报社、开化
李玲玲、侯秀珍
李娣、孟凡应、万涛

下午
亨氏 科大虹雨
刘慧、万逍逍
李娣、万涛
5号
上午
脑白金
李玲玲
李娣
盘点前准备工作
客服1、
与客户、仓管对账确保账账相符。
2、
库存账目打印，（账目要求：表头、单位、账目截止日期、仓库客服财务签字处。）
3
盘点过程中负责库存商品的清点、盘点结果的录入。
仓管1
事前与客服对帐确保账账相符。
2
对有散货、残次品、退货的客户提前做好整货工作。
3
整理和完成台账的登记
4
盘点中负责库存商品的清点。
财务
跟踪计划执行情况，督促客服及仓库按盘点计划执行

检查账目核对情况，确认账账相符。

盘点中按要求填写盘点情况记录表。
盘点损益中特殊问题责任的判定
1、在盘点中发生账实不符的要求即时处理，并一律视为盘点差异或账目错误，在不超过一个工作日的时间内查明其原因归属，如在规定时间内未能查明原因，同时作为仓管及客服双方的差异计入盘点考核表。
2、出、入库单据要求客服当天入账，未能及时入账，导致实物与账目出现差异，等同于账目错误计入客服考核中。
3、公司货物出、入库单据原则上必须先经过客服部，客服确认后仓库方可执行出、入库业务，特殊情况的（如客户自提），单据要求在发货当天送达客服部，如因单据未能及时送达导致实物与账目差异，视同仓库物资差异计入仓管员盘点考核中。
4、仓库损益要求在当月20日前处理完成，特殊情况的需报告财务同意备案，否则在盘点时一律视为当期损益计入盘点考核表中。
其他要求
本次盘点在五月份的节假日期间，请客服部及仓储科做好人员安排，同时在 月 日前做好账目核对，使盘点工作顺利进行。
如有其他建议，请在1个工作日内与财务部联系 财务部： 2021年 月 日星期日

附表3
合肥市诚迅物流有限公司盘点情况记录表
客户名称：

存储仓库：

盘点日期：

保管员：

客服：

实际使用面积：

差异品项：
责任部门
品项
账目数
实盘数
差异数
差异备注（原因）
客服

仓管

仓储：

客服：

财务：

附表4
合肥市诚迅物流有限公司盘点结果考核表

所属期间：2021年 月份

序号
责任人
客户名称
差异品项数
总品项数
准确率
客户价值
所得值
1
XXX
XXX
1
2
50.00%
　50
25
2

3

4

5

6

7

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