工程项目部资金如何管理办法.docx

工程项目部资金如何管理办法

1.资金流动计划:此计划的编制应依据工程进度和控制估算,按各项费用投入的时间分项计算。其投入资金分为如下几类:人工费、材料费、机械使用费、其他直接费(含临时设施费等)、专项分包工程支出、其他费用(包括管理费、〔财务〕费用、税金、保险费、各项保函及信用证费、通讯费及各项确保费用等)。
2.编制资金回收计划:资金回收计划的编制应依据工程进度计划,结合合同价格和支付条款按月进行计算。其资金回收分为如下几类:预收工程款收入、设备材料交货收入、工程结算收入、其他收入(包括工程签证、索赔、奖励、工程配合施工等收入)。
3.编制资金流动计划:将资金投入、收回合并即可成为资金流动计划表,当资金回收与资金投入的差额为负时,该值既为短缺而应投入的资金一既为必须筹集的资金最大额。而后随工程的进展和回收资金的增加,负数变小,表示资金逐渐收回,直到出现正数。

通过编制资金流动计划明确了必须要筹集的资金总量和投入时间,下一步就可以研究如何获得资金、利用自有资金或银行贷款、采用什么方法等问题,要依据工程项目的规模、付款条件、利率的凹凸、资金占用时间以及获得资金的可能性、银行是否给予贷款等多方面因素。
项目部在运行过程中,要建立健全完善的内部资金管理制度,规范项目的资金运动,采用切实可行的有效措施,控制资金动向,提升资金运用效率。

2强化项目过程中资金的精细化控制

在正常的施工过程中，随着工程有序开展，项目资金管理重点应放在精细化控制上，应遵循的原则是"以收定支'、"快收慢付'。
首先，要做好工程进度款回收。一是及时做好已完工程量的验工计价工作。迅速、及时地验工计价是及时结算和回收工程进度款的重要依据，因此工程管理人员要随时随地要求监理、建设单位检查验收已完工程项目，并按合同相关条款规定和建设单位要求及时编制结算单，注意不能漏项，还要指定专人咔嚓结算单的审批过程，碰到问题及时解决，要与建设单位、监理等相关人员建立优良关系，取得他们在施工过程中关于及时足额结算的支持。二是重点关注施工过程中变更索赔项目的及时计量。施工过程中要注重变更、索赔相关证据资料的收集、整理、签认，在证据充分但未实现计量时，也要争取向建设单位申请一定比例的资金，这一点施工企业应在与建设单位合同谈判时写入工程承兑合同。三是项目财务人员应及时掌握业主资金动态，及时开具有关票据，准备相关支付合同等资料，在取得建设单位认可的结算单后及时索要工程进度款。

其次，要做好项目资金支出筹划。一是严格执行资金支出预算制度。项目所属各部门、作业队每月初必须向财务部门报送用款计划，项目经理、财务人员以及工程等部门应组织资金分析，结合月度成本预算，审核确定月度、季度资金使用计划。项目资金支出应严格按计划执行，保证重点支出必须要，杜绝资金失控和浪费现象。二是强化施工管理，节约项目资金。工程项目施工生产组织是否合理、工序安排是否有序、材料提报是否准确、施工机械调度是否合理、边角余料是否利用等，直接影响资金的投入。因此综合运用统筹学、全面质量管理、目标管理、成本计划评审等先进的工程管理手段，实现工期、质量、成本的有机统一，能够提升项目资金使用效率，节约项目资金。三是努力控制非生产性支出，尽可能减少各种间接费用，保证生产资金必须求，包括严格控制办公费、差旅费、招待费等，但要确保职工工资发放，以提升职工的生产积极性。四是做好债务筹划，适度降低支付比例，不增加成本前提下合理负债。要做到项目劳务队伍、供应商选用公开、透明，确保过程资金支付均衡性和稳定性，培养和使用长期合作、互信的供应商、劳务分包商。五是积极采纳银行承兑汇票支付手段，执行"快收慢付'。要发挥施工企业物资、设备租赁集中〔采购〕优势，在降低采购单价的同时，协商支付方式的变更，激励并要求项目使用银行承兑方式支付，尽最大可能节约流动资金，用于扩展再生产促进项目施工，形成优良的资金收支循环。
3提升建筑工程施工项目精细化管理的对策

1、强化对施工监理工作的精细化管理。施工监理工作的精细化管理，必须要依靠完善的法律法规。强化精细化管理，对相关法律法规的完备程度会有一个更高的要求。为了防止监理工作中出现不规范行为，监理制度必须规范、科学。只有拥有完善的监理制度，才干确保工程的质量。负责监理工作的工作人员应该在自己责任范围内，学习和积存相关知识，不断提升自己的监理水平，让自己的工作能力匹配当前的监理要求。还应该重视起监理人员的综合素养，锻炼其施行能力和掌握技术的能力，为建筑工程项目培养出有素养的监理队伍。当然，监理人员应该具备激烈的安全意识，对施工监理工作的重要性有一定熟悉，还应具备较强的问题解决能力，问题出现时能及时解决问题。
2、构建完善的项目工程施工精细化管理系统。建筑企业必须要完善建筑工程施工项目精细化管理系统，才干为施工中的管理工作提供正确科学的指导。要意识到施工精细化管理组织和建立这一管理制度的重要性。必须要在施工技术、设备等相关方面的管理工作都完成的基础上，选择出比较有经验和技术水平好的专业技术人员，来对整个项目工程进行精细化管理。管理人员应该在管理过程中树立起较强的合同意识，不断强化合同管理工作。合同管理工作开展适当，能够确保建筑单位顺利开展财务管理以及施工工程的管理和计量等。建筑企业拥有完善的〔项目管理〕制度，能够确保精细化管理工作顺利开展。而施工精细化管理又能够防止部分施工问题。施工管理工作不断向规范、科学转变，为建筑工程的质量和安全提供有力确保。
3、实现对人员精细化管理。实现建筑工程施工精细化管理，首先得具备相应的机构组织，机构组织中还必须有相关的项目管理部门。这样才干确保精细化管理工作有优良效果。项目经理必须做好项目的决策和合同工作，做好相关组织工作，及时和其他部门进行信息交流。为保证精细化管理效果，必须对项目管理人员进行培训和教育，并划分清楚管理者的责任范围，确保管理工作能够顺利展开。将管理者的责任和奖惩联系起来，建立相应的奖惩机制。不能按时完成管理工作、管理中态度不认真的工作人员，应该给予相应处理。反之，对那些严格履行规章制度开展管理工作，且效率比较高的工作人员，应该给予一定奖励。奖惩分明的管理方法，才干提升管理人员的积极性，进而保证施工建设工作能够更好的开展。项目管理部门人员，来自于各个部门，必须对他们进行合理的管理，才干使其尽快磨合，形成优良的互动模式，发挥其工作上的优势。同时还必须明确管理者的责任和分工，确保建筑工程项目在施工中的每一个环节都处在管理人员的管理之中，对施工建设的细节和步骤严格控制和管理。
工程项目部资金如何管理办法强化项目过程中资金的精细化控制提升建筑工程施工项目精细化管理的对策