医院工会经费收支管理自查自审报告.doc

＊＊＊医院工会经费收支管理自查自审报告
一、单位基本情况
＊＊＊工会是北京大学医学部工会下属的工会组织.
＊＊*工会工会主席****＊,副主席＊**＊＊；工会委员会由＊人组成.本级工会经费审查委员会委员*人，其中主任*＊＊＊＊。
**＊工会组织机构及人员构成：
＊＊＊本级工会直属下级分工会（工会小组）**＊个，2016年12月31日止共有工会会员**人。
＊**本级工会财务人员*人，具备会计人员从业资格*人.
本级工会住所：北京市*＊＊**。
开户银行情况：截至2016年12月31日，本级工会共有银行账户*＊＊个，其中:＊*＊
二、截止2016年12月31日财务状况
资产总额＊**元，负债总额＊*＊元,净资产合计**＊元。
1.资产总额＊**元，其中：
（1)货币资金合计***元,其中:库存现金**＊元;银行存款*＊＊元，＊＊*＊*。
(2）固定资产余额为＊＊＊元,其中：房屋建筑物**＊元；其他办公设备*＊＊元；＊***＊
（3)应收款项合计***元,其中：应收上级经费*＊＊元；应收下级经费*＊＊元，其他应收款*＊*元
2.负债总额*＊＊元，其中：
（1）应付上级经费为***元，其中： ＊**＊＊.
(2）应付下级经费为＊**元,其中： ＊＊＊＊＊。
（3）其他应付款为＊**元，其中： ＊*＊*＊＊*
（4）代管经费为＊*＊元,其中： ＊＊**＊
3。净资产总额*＊元，其中：
(1）固定基金**元；**＊
（2)专用基金＊*元，权益保障金年初数＊**元，按照《工会干部权益保障金会计核算暂行办法》（京工财字［2007]12号)的规定，2016年提取*＊＊元，本年支出＊＊元；增收留成基金、财务专用基金是否有未按规定并入经费结余科目的情况.
＊****
（3）投资基金＊＊＊＊元；****＊＊
（4）结余**＊元.＊＊＊＊
＊＊***＊＊
三、2016年1月1日至12月31日本级经费收支和经费使用情况
1.2016年1月1日至12月31日本级工会收入总额＊**元。其中：
（1）会费收入**元，为＊*＊
（2）拨缴经费收入＊*元，其中：税务代收＊*元、财政代缴*＊元、自主收缴＊＊元；
（3）上级补助收入＊*元，其中:各二级科目明细金额＊*元；
（4）政府补助收入*＊元，为*＊*
（5）行政补助收入*＊元，为＊**
（6)事业收入＊*元，为*＊*
（7)投资收益**元，为＊＊＊
(8）其他收入*＊元.为***＊。
2。2016年1月1日至12月31日本级工会支出总额＊*＊＊元。其中:
(1）职工活动支出*＊元，其中：各二级科目明细金额＊＊元，用于**＊＊＊*；
(2)维权支出*＊元，其中:各二级科目明细金额＊＊元，用于****＊＊；
（3)业务支出＊＊元，其中:各二级科目明细金额＊*元，用于*＊*＊**；;
（4）行政支出＊＊元，其中:各二级科目明细金额＊＊元,用于＊＊*＊*＊;
（5)资本性支出＊*元，其中：各二级科目明细金额＊*元，用于＊＊＊**＊；
(6）补助下级支出＊*元，其中：各二级科目明细金额＊＊元，用于**＊**＊；
（7）事业支出＊*元,用于＊＊＊*；
（8）其他支出*＊元,用于＊***;
四、建立健全内部控制制度及执行情况
1.工会对财务管理、资产管理、经审等内控制度的建立情况
（1)*＊*＊*＊。
(2）*＊＊＊＊*.
（3）＊＊＊***＊.
2.执行会计制度情况
**＊＊＊*＊**.
五、其他事项
1.上次自查自审(抽查）意见整改落实情况
已整改*＊＊＊＊*＊；
正在整改＊＊＊＊，整改具体进度*＊*＊
未整改**＊＊*＊*,未整改原因*＊＊*＊＊。
2。截止2016年12月31日预算完成情况
收入合计预算完成率*＊＊（按调整后的预算计算)，其中：**＊*＊*＊＊＊*
支出合计预算完成率*＊**＊*＊＊（按调整后的预算计算），其中：**＊****＊＊＊＊＊
当年结余**＊*＊元，滚存结余＊***元，详见下表：
单位：元
序号
名 称
年初核定
预算数
调整后
预算数
1—12月实际支出金额
预算
完成率

会费收入

拨缴经费收入

上级补助收入

其中:回拨补助

专项补助

超收补助

帮扶补助

送温暖补助

救灾补助

其他补助

政府补助收入

行政补助收入

事业收入

投资收益

其他收入

本年收入合计

职工活动支出

其中:职工教育费

文体活动费

宣传活动费

其他活动支出

维权支出

其中：劳动关系协调费

劳动保护费

法律援助费

困难职工帮扶费

送温暖费

其他维权支出

业务支出

其中：培训费

会议费

外事费

专项业务费

其他业务支出

行政支出

其中:工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他行政支出

资本性支出

其中:房屋建筑物构建

办公设备购置

专用设备购置

交通工具购置

大型修缮

信息网络构建

其他资本性支出

补助下级支出

其中：回拨补助

专项补助

超收补助

帮扶补助

送温暖补助

救灾补助

其他补助

事业支出

其他支出

本年支出合计

当年结余

滚存结余

3.投资及投资收益情况
截止2016年12月31日本级工会对外投资总额**＊元.
4。专项资金情况
（1）劳模专项资金
***＊＊＊
（2）中央财政专项帮扶资金
****＊
(3）女职工专项资金
＊＊＊**
……
5。三公经费支出情况
（1）因公出国（境）经费支出情况
＊＊**＊
（2）公务车购置及运行费支出情况
＊＊＊＊*
(3)公务招待费支出情况
*****
6.固定资产盘点清查情况
*＊**＊*＊*
7。上缴医学部工会经费情况
（1）2016年共上缴市总工会经费＊*＊元，其中：
通过税务代收上缴*＊元;
通过财政代缴上缴＊＊元；
通过自主收缴上缴＊＊元；
（2）财政代缴经费是否足额上缴医学部工会……
8.往来款项及代管经费情况
(1）以下往来款项科目的账龄是否超过三年，金额总计＊*＊元，其中：
借出款*＊＊元，账龄分析：＊*
借入款＊＊＊元，账龄分析：＊*
其他应收款＊＊*元，账龄分析：**
其他应付款*＊＊元，账龄分析：＊＊
（2）代管经费中是否核算不属于规定范围的款项，主要是＊*
9. 开展对本级和下属单位定期审查工作情况。
2016年度是否开展对本级工会定期审查
2016年对下级所属**家分工会（工会小组）进行年度审查，情况*＊＊＊＊*＊**＊＊＊。
2016年对下级所属*＊家事业单位进行年度审查，情况*＊＊＊＊**。
2016年对所属工会系统＊＊个领导干部经济责任审查(工会主席经费收支审查)，情况＊＊＊。
2016年对本级**个基建工程进行工程审查,情况＊＊＊
2016年的其他审查**个,情况＊＊
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