供应科仓库管理制度-物资验收、保管、发放与安全规定.doc

供应科仓库管理制度
全文目录
一、目的和范围 1
二、职责分工 1
三、管理内容及要求 1
1、仓库管理原则 1
2、进库接货 2
3、物资验收 2
4、物资的保管、维护及保养 4
5、物资发放 4
6、领、退料管理 5
7、 料帐管理 6
8、 安全防火 6
9、 巡回检查交接班 7
10、岗位技术练兵 7
四、附件资料 8
附件一、优秀仓库管理标准 8
附件二、“十一”项岗位练兵内容 9

一、目的和范围
1、为明确规定物资验收、保管、发放等环节的仓库管理及仓库安全防火工作，结合公司新的管理模式，特制订本管理办法。
2、本规定适用于公司范围内各安装公司各级项目部的仓库管理。
二、职责分工
1、公司供应科负责对各安装公司、项目部仓库的管理进行检查与考核工作。
2、公司所属安装公司、项目部均应建立安全防火制度。公司安全科、保卫科、设备器材处设专人负责对仓库安全防火工作的检查和监督。
三、管理内容及要求
1、仓库管理原则
仓库管理是物资管理的重要环节，应严格手续，加强保管、保养，以《物资技术保管规程》为准则，切实达到保持物资使用价值和保证供给的目的。
2、进库接货
2.1 根据订货合同，交货期，采购的物资品种、规格、数量，规划好存放货位，并做好一切接货准备工；。
2.2 保管员依据“到货通知单”对到货物资进行外观检查，如发现包装有破损、开捆、散包、件数不符时，保管员应立即通知提料员、计划员，共同检查，查明责任；保管员填写“物资到货验收登记”，并做好验收过程中异常情况的记录；
2.3 危险品、剧毒品、爆炸品和其他贵重物资进库时，保管员应通知保卫部门派人临时监卸，入库时建立两人共同接货、验收、封存、保管和发放的专区专库保管制。
3、物资验收
3.1 物资验收应严格掌握三验（验规格、验质量、验数量），按物资保管规程及材料验收标准进行验收，对应进行计量的物资（钢材、木材、水泥、煤炭、油料及大宗材料）保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺单；
3.2 受控物资的验收应附有质量证明书、检验报告和有关的技术资料；
3.3 国外进口物资的验收，应通知有关单位和供方共同开箱检验，仓库不可单方开箱验收；
3.4 验收内容
a 凭证验收：核对采购计划（或订购合同）、发货票、入库单据及应具备的质量证明书、检验报告和有关的技术资料等；
b 数量的验收：大件物资应拆除包装进行实物清查，需再度检斤、检尺的应复检；
c 质量验收：外观检查有无破损，包装品是否完好，物资本体与标识、发货票、合格证、检验报告等是否相符；
d 在凭证、数量、质量均无误后，方可验收。并在“物资到货验收登记”上标明验收日期；受控物资通知检验员按标准、规范等技术要求进行相应的检验；
3.5 物资的质量证明书、合格证、检验报告等有关的技术资料，应在验收时将其归类、交检验员编号存查，所有的技术资料应留原件，复印件随物同行；
3.6 在物资验收中，如有损坏、质量差、规格不符、数量短缺等，经有关计划（采购）、检验、运输人员共同查验，检验员在“物资检验记录”中说明不验收原因，保管员做好到货物资验收异常情况的记录；
3.7 物资到货三天内办理完验收手续，超期不验，有问题由保管员负责；
3.8 非受控物资由保管员验收，受控物资必须由保管员，检验员或技术人员共同参加验收；
3.9 随设备配套的附件，备品备件应一次入库，配套保管，不准以任何理由拆套挪用和借用；
3.10 地方材料一般在现场验收应根据不同情况进行量方、过磅等抽检工作；
3.11 采购提运人员自提物资如有短缺或质量不符时，由经办人员负责联系处理亏损审批手续；
3.12 凡属个人原因造成的亏损按经济责任制规定视情节轻重扣发奖金和工资；
3.13 验收中出现的各种原因盈亏应在入库时处理完，做到“四不入库”，即手续不符、质量不好、数量不对、规格不清不入库；
3.14 质量管理有特殊规定的程序和要求，其验收内容按专业文件规定执行。
4、物资的保管、维护及保养
4.1 库房料场合理规划，提高库房料场有效利用率，物资摆放做到“四号定位”；“五五摆放”；帐、卡、物、资金“四对口”，露天物资上盖下垫，挂有标牌，注明材料的名称、规格和材质，库存物资有动态表；
4.2 多余积压物资要单独存放，建立帐卡，按季上报多余积压物资动态表；
4.3 做到及时收发，手续齐备，准确无误，凭证完整，装订成册，记帐及时，
字迹清楚，日清月结；
4.4 库存物资坚持永续盘点，每季要逐项全面盘点，按要求准时上报原因，分别按储耗、磅差、调差、盈亏、报废等填写报表，申报领导审批处理，除合理储耗标准外，年盈亏率在万分之2.5以下；
4.5对易变、易锈物资每月要全面检查一次，其余的物资按30%抽查，及时保养。维护保养后应详细做好记录，做到十不（不锈、不霉、不潮、不变、不混、不冻、不坏、不爆、不漏、不腐）；
4.6 注意自然条件对器材的腐蚀损坏，在恶劣条件发生前要检查预防，恶劣气候发生后要检查处理；
4.7库房料场要做到整齐卫生，保持库容、场貌整洁，道路畅通无阻。
5、物资发放
5.1 物资出库时保管员应首先查看计划员开具的出料单，填写是否规范、内容是否完整，如有漏项，保管员应拒绝接收出料单；单据不符合要求，保管员承担相应的责任。其次保管员应检查出库单手续是否齐全（分包单位应有使用单位公章），物资出库时要核实出库单所列物资、规格、型号、材质、数量与实物是否一致，做到“四不出库”即：料单填制不全、去向不清、白条子及未验收的物资不出库；
5.2 物资出库严格执行先进先发、有期限的先发，坚持发放量限制在审批量之内，如实发数大于应发数时，应有计划员盖章同意，方可发放的原则；
5.3 对库存接近失效的物资，保管员应提前报告计划员处理；
5.4 接到外运通知时，立即按拨出通知单所列物资品种、规格、数量进行备料和包装，做好记录，然后通知运输员启运；
5.5 物资发放，保证数量准确，规格相符，质量合格，手续齐全，资料完整，交接清楚；
5.6 外运物资如对方发现短少，多余或质差，规格不符等情况，来人、来函询问时，要认真核对资料、记录、落实库存，如确实系少提、少发、漏发、规格不符，要及时补发或更换。经查无误要分析原因，查明责任及时说明并给予答复；
5.7 危险品、剧毒品、爆炸品及贵重物资的发放，严格坚持共同审核共同发料制，对手续不全，单据不清者拒绝发料。
5.8仓库管理按一类库标准进行。
6、领、退料管理
6.1 领、退料手续要齐全，料单凭证不准私自涂改，如遇料单填制不全、规格名称不符或字迹模糊，应退回到计划员，查明情况后，方可领料，否则保管员不予发料；
6.2 料单凭证当月有效，遇特殊情况过月的料单需经主管业务计划员换取新的领料凭证；
6.3 领、退料物资的数量、质量、规格要当面查清，如发现短少、规格不符、质量差等情况，要及时查清，要求补发或更换；
6.4 工程竣工因设计变更，已领出的多余物资按供应渠道及时退料；
6.5 退料物资应有质量证明书（产品合格证），需经主管业务计划员审批后将退料物资送交仓库，由保管员查检办理退库手续，如无质量证明书（产品合格证）或有残次时，拒绝办理；
6.6 对不符合退库要求的残次品，应列明数量清单，确定价格，送修复单位进行修旧利废。
7、 料帐管理
7.1 仓库料帐管理是物资管理工作的重要一环，各单位应认真重视；
7.2 仓库帐目管理以年度或项目为始终，为避免人走帐换，前段不管的倾向，各类帐目均应做到日清月结，人员调动办理交接手续；
7.3 料卡登记时，必须以记帐凭证为依据，不得乱涂乱改，涂改率不超过3‰；字迹要清晰，每月凭证要整齐装订妥善保管；
7.4 仓库帐册保存为五年，各项料单凭证保存三年，到期后统一上报。资料管理按“竣工资料管理办法”执行；
7.5 料帐的记录管理按“仓库料帐管理办法”执行。
8、 安全防火
8.1 仓库内要设“严禁烟火”字样的标牌，挂在明显易见处，在非动火区动火时，必须经保卫部门批准有安全措施方能动火；
8.2 库内不准用明火照明或取暖；照明灯泡每个不得超过六十瓦，做到人走灯灭；
8.3 健全安全制度，落实消防组织，仓库要设有齐备完好的防火用具，放在明显易取的地方，库保人员要懂其性能，熟练操作，熟记火警电话“119”；
8.4 库内物资摆放合理，留出防火通道，库房要保持整洁、干净。周围不许堆放柴草及易燃品，随时保持防火通道畅通无阻；
8.5 凡性质相抵或灭火方法不同的物资应分别存储，性质不明的物资不予入库；
8.6 加强对易燃易爆及剧毒品的管理，如发现包储物资的包装破损、残缺及变质、分解等情况，应立即报告保卫部门处理，消除隐患，发现火情及隐患，要及时上报公司及有关部门，并立即组织人员迅速采取急救措施。
9、 巡回检查交接班
9.1 班前三查：查有动态器材，帐卡实物是否对口；查库房器材的摆放盖垫是否完好，查待收、发器材保管是否妥当；
9.2 班后三查：查任务和代办事项的完成情况；查工具、用具、帐册资料、单据；查闭灯，关窗锁门和清洁卫生；
9.3 离岗一周必须交接帐册资料、工具用具及代办事项。长期离岗必须严格办理移交手续，列明移交清册，经移交和接管双方人员点交清楚（包括所管五年内料帐等资料，再用工具等）双方有移交清册签字，并经仓库负责人及单位主管签字方可离岗。
10、岗位技术练兵
10.1 岗位技术练兵应由浅入深，从易到难，循序渐进的开展，严格按照总公司规定的“十一”项岗位练兵程序进行练兵。
10.2 对技术精益求精，坚持高标准严要求，练成一套过硬本领，从而达到“四懂”、“三会”。四懂：懂名称、规格、型号，懂性能用途，懂维护保养，懂保管业务流程。 三会：会换算，会识别库存物资标记符号，会使用度量衡工具。
四、附件资料
1、本办法由公司供应科负责解释。
2、本办法自下文之日起实施。
3、附件：
附件一、优秀仓库管理标准
附件二、“十一”项岗位练兵内容

附件一、优秀仓库管理标准
一、 库房（料场）做到科学管理
物资存放做到：“四号定位”、“五五摆放”、“四对口”，储备资金定额落实到库，库内有保管员岗位责任制，仓库管理制度，资金动态图表。
二、 基础工作扎实齐全
收发准确及时，手续齐备、凭证完整、装订成册、记帐及时、书写工整、日清月结、永续盘存、验收及时率达到100%，信息反馈及时，资料管理档案化，年盈亏率为不超过万分之二点五，帐目涂改率不超过3‰，收发差错率不超过规定标准。
三、 保管保养合乎技术质量要求
按规定的器材物资技术标准进行验收，检查入库。按技术质量标准管理。建立维护保养制度。坚持先进先发、限期先发、易损先发的原则，库容整洁，库存物资达到“十不”，损失率不超过规定。
四、 库房安全、卫生、无重大事故
仓库布局合理，环境绿化，文明卫生，库内货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，消防设施齐全，做好四防工作，全年无重大事故（重伤一人或一次经济损失在千元以上）
五、 加强政治思想和业务建设
坚持四项基本原则，努力学习马列主义、毛泽东思想，热爱本职工作，遵纪守法，廉洁奉公，不循私情，坚持业务学习，开展岗位练兵，保管员经过努力达到“四懂”、“三会”、面向生产，服务周到，用户满意。

附件二、“十一”项岗位练兵内容
一、 仓库作业流程和各项规章制度。
二、 有关衡器和手工工具的使用。
三、 计算机的使用
四、 常用换算数据，包装标志和包装常识。
五、 仓库防火安全管理规定及消防用具的使用。
六、 记帐和填制各种单据、报表。
七、 器材的名称、型号、规格的各种符号数字的含义。
八、 质量标准、检验方法及保管保养技术规程。
九、 识货、材质、性能、用途及互换代用。
十、 物资管理基础知识。
十一、 “四懂”、“三会”。
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