机械装备厂库房管理制度-物资的采购、仓储、收发规定.doc

库房管理制度

内蒙古华亿达机械装备

库房管理制度

1、目的
为强化成本核算，提升公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，库存物资数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，特制定本制度：
2、范围
本制度适用于公司物料采购、保管、领用的全过程。
3、使命

3.1.1负责大宗原辅材料，大型、成套设备采购计划的制定；
3.1.2负责各生产车间材料领用的考核、把关工作。

负责公司所有物资的采购，及产成品的销售工作。

3.3.1负责采购物资的资金计划安排；
3.3.2负责各部门物资领用的核算、考核工作；
3.3.3负责组织实施物料的盘点工作，做到账、物、卡一致。

负责物资的验收、保管、安全防护工作；
3.4.2建立各类物资的明细台帐，定期对库存物资进行检查、盘点，做到账、物、卡一致；
3.4.3严格执行物资的收、发领用制度；
3.4.4采购物资进库时，及时通知申报部门领用。

3.5.1按采购申请单内容及时采购物资；
3.5.2采购时做到货比三家，把好采购物资的质量、价格关；
3.5.3及时办理进帐手续，要求票据齐全。
4、要求
4.1物资的申购
备品备件的申购
4.1.1.1由使用部门经办人填写《采购申请单》，注明所必需物资的名称、规格、型号、数量、技术要求、使用日期、预估金额等内容，必要时可指定品牌或生产厂家。要加工制做的必需附图纸。
4.1.1.2每月初，生产车间依据生产计划，提交材料月计划，经主管领导审核签字后报库管员安排申购。
4.1.1.3《采购申请单》由部门负责人或分管领导审核签字，并经库管员核对库存，注明库存数量及必需采购数量，签字后交采购部门采购。
4.1.1.4《采购申请单》一式三份，申请部门、库管员、采购部门各一份。〔采购部门在办理入帐手续时必需附《采购申请单》和《入库单》〕
4.
4.库管员依据常用物资使用量、库存量填写《采购申请单》，经主管领导审核签字后报采购部门采购。每次申购数量不可过多，以免造成积压。在确保生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。
4.1.2.2如使用部门设备改型、改造等原因，备品备件、常用物资发生变化时，应及时通知库管员做相应调整，以免造成积压、浪费。
4.大宗原辅材料及大型、成套设备的采购
4.1.3.1大宗原辅材料的采购，由安全生产部依据公司下达的生产任务，制定出生产计划及原辅材料月用量，报市场营销部进行采购。
4.1.3.2大型、成套设备的采购，由安全生产部依据公司各相关部门、领导审核确认的型号、供货厂家等信息，制定采购计划，报市场营销部进行采购。
4.2物资的采购

采购物资分为
A类〔重要物资〕：包括大宗原辅材料及大型、成套设备，如：铁精粉、烧结矿、焦炭、整套设备等；
B类〔一般物资〕：除A类以外的物资，包括备品备件、常用材料等，如：泵叶轮、联轴器、五金工器具等。

关于A类物资的供方必需进行评价，评价方法如下：
通过质量管理体系(ISO9000)认证的供方，要求其提供认证证书复印件即可直接纳进《合格供方名录》。
对有多年往来关系的老供方，可依据其过去的供货业绩对其进行评价，关于外包方还应评价其资质、设备能力、人员能力和质量确保能力。填写《供方评价表》，评价结论为合格者列入《合格供方名录》。
对未进行过合作的新供方可评价其供货能力、产品质量确保能力，以及随后生产过程中对采购产品的验证，符合条件者纳进《合格供方名录》。
《合格供方名录》由分管领导审核批准。
对供方的选择和重新评价
依据供方按本公司要求提供产品的要求来评价、选择供方，市场营销部会同质量管理部、物资使用部门通过对物资的质量、价格等的比较，选择合格的供方，每种物资应同时选择几家合格供方；
市场营销部依据供方提供物资的状况填写《供方业绩评价表》，评价其供货业绩。如果供方未执行供货合同、产品出现严重质量问题或全年产品合格率低于80%应取消其供货资格；如因特别原因留用，须经总经理批准，但应强化对供货物资质量的控制；
每年年初市场营销部依据上年度供方的供货业绩，对供方的供货能力质量水平等重新评价确认。

A类物资的采购在《合格供方名录》中选取供方进行采购。
B类物资的采购，要求货比三家。选择质优价廉的供货商进行采购。
所有采购过程应有《采购记录》，内容包括：采购物资的名称、数量、规格、型号，价格、交付期，质量要求〔可直接引用产品标准代号或技术要求〕，包装、防护和运输的要求，明确验收要求、发生质量问题的处置及纠纷的处理办法等。
4.3采购物资的验收
A类物资的验收
4.3.1.1化验室负责对原辅材料的检验和验收，按公司原辅材料质量标准，取样检验原辅材料,与附带的化学成份、检验报告等对照，确认是否符合质量要求，符合要求的入库，否则应隔离存放。
经检验或验证合格的原材料，方可办理入库手续，对不合格品要隔离存放，做出标识，由市场营销部向供方反馈不合格信息，落实退货或让步处理。
大型、成套设备由安全生产部会同各相关部门、领导进行验收。
4.3.2B类物资的验收
4.3.2.1采购物资入库时，库管员应与《采购申请单》内容进行核对，由采购经办人填写《采购物资验收单》〔另制定《采购物资验收标准》〕双方核对无误后，均在《采购物资验收单》上签字，《采购物资验收单》一式两份，采购经办人、库管员各一份。同时填写《入库单》办理入库手续。
4.3.2.2验收过程中如发现采购物资与《采购申请单》内容不符，或物资有损坏、变质等现象，库管员有权拒绝办理入库手续，或报告主管领导处理。
因生产必需要直接进入使用部门的物资，可同时办理验收、入库、出库手续。
关于使用过程中发现的物资质量等问题，先做退库处理，并由库管员报告部门领导、有关责任人或分管领导进行下一步处理。
4.4采购物资的保管
库房设《材料实物账》和《实物登记卡》。库房《材料实物账》按物资类别、品名、规格型号分类进行销存核算，重点记数量，同时，在每一种物资存放点设《实物登记卡》，标明物资的名称、规格、型号、库存数量。做到账、物、卡一致。〔财务账、实物账，物资，实物登记卡〕
4.2库房物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性和用途，结合仓库条件，采纳不同方法分别存放，既要确保物资免受各种损害，又要确保物资的进出和盘点方便。注意留通道，做到整齐、美观。
4.3定期对库存物资进行实物盘点，如有损耗或盈亏，经财务部门核实，报有关部门或领导批准，作调帐处理，确保帐、物、卡的一致。
4.5物资的领用

劳保用品按《劳作保护用品发放标准》执行，由各部门负责人、车间主任按月、季、年统一进行领取、发放。
4.5.2备品备件、常用材料的领用
4.5.2.1各部门领用物资由专人领取，必需填写《领料单》，经办人、库管员签字，经领用部门负责人同意签字后，方可办理领料手续。
4.5.2.2领用物资单价在1000元以内，或同一种物资总金额在1000元以内的，由部门负责人、车间主任审核签字后，办理领料手续。领用物资单价达1000元以上，或同一种物资总金额达1000元以上的，由分管副总经理审核签字后，方可办理领料手续。
《领料单》应填明材料名称、规格、型号、数量、单价等内容。《领料单》一式四联，一联存根，一联交保管员发料并记帐，一联财务记帐，一联领用部门统计考核。

每月底财务部依据《生产日报表》，累计汇总各车间各种原辅材料的消耗量，并汇同使用部门、库管员、市场营销部盘点原辅材料库存，调整误差后由使用部门办理出库手续。
4.5.4所有物资按“推陈储新，先进先出，〞的原则发放领用 。库管员做到一盘底，二核对，三发料，四减数。并及时记帐，使帐、物、卡一致。
4.5.5专项申购物资，无特别状况应由申购部门领用，不许乱领乱发。
4.5.6领料必需手续完备、齐全，否则保管员有权拒绝领料。无特别状况，严禁先出库后补手续的做法，严禁打白条出库。
4.5.7各部门领用物资均记入部门成本考核，杜绝多领多占，造成浪费。成本考核以吨产品材料单耗方式考核，节约部分按比例拨到部门工资总额中，进行二次分配；超出部分按比例从部门工资总额中扣除。具体考核依据以公司相关考核标准执行。
4.5.8所有领料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4.6物资的防护
6.1库管员必需依据储存物资的特点，做好“五无〞——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防〞——防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗。
6.2确保物资管理的安全，严防贪污、破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入库房，库房内严禁烟火。库房应配有消防器材，库管员要懂得使用。
6.3关于某些特别物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置显然标志。

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