仓库岗位职责管理制度-仓库物资储存管理制度与流程.doc

深圳市经纬业科技财务管理制度仓库管理制度篇第一章 总 则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为强化财务管理，特制定本财务管理制度。 2、本管理制度适用于深圳市经纬业科技；各部门、人员在财务会计工作中必需认真执行本管理制度当然，在本制度的基础上如果个人有更好的方式方法可以更准确、快速、及时的完成任务的，可以提议修整，纳进本制度。第二章 仓库岗位使命管理制度1、依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 3、积级展开废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 5、仓库管理人员纳进其所在企业的财务部门统一管理。6、清扫库内地面卫生，确保干净整洁。7、完成领导下达的其他工作任务第三章 应收对账管理制度一、仓管员将每日客户提供并仓管验收的“送货单和“退货单在第二天上午安照我司内部统一表格输入送货及来料明细表后发给统计员初审，把原单据送至财务室会计，把复印件送至统计员；二、统计员必需在当日下午或第二天上午初审无误后把送货及来料明细表发给出借纳复审，出纳复审无误后把准确的单价输入表格中并计算好金额后发给会计终审。三、每月2号必需终审完送货及来料明细表仓管员和统计员必需在1、2号里确认所有单据的回归与数量的更改。四、每月5号前出纳必需按照客户票求的格式将所有的对账单做好给会计签字确认后发给各客户进行对账事宜切记注意遗失数与损耗数的计算。五、对账时如有金额价格变动必需通报会计，说明原因，待会计审核签字确认后报送总经理批准。六、争取每月应收款对账在下月月内与客户对账确认完毕，并记入应收明细账中进行追款工作。七、出纳必需及时督促客户把确认好的对账单签字盖单回传，并分客户按时间存放保管好。第四章 费用报销制度一、公司职员报销费用由经办人员据实填写报销凭证，并在单后面贴上收据或发票必需按照财务要求贴整齐，先交由部门主管或证实人签名，后经会计审核再给总经理和副总签名，进行实报实销，最后由出纳查阅并给予报销。二、外购物资现结报销的，在报销凭证单后必需贴上收据或发票、送货单以及仓库开出的“入库单， 交由领购部门主管或证实人签名，后经会计审核，再给总经理和副总签名，最后由出纳查阅并给予报销。三、月结供货商应由采购部游总通知会计付款，会计审核无误后将收据和对账单、送货单付在报销凭证后面，给总经理和副总签名，最后由出纳查阅并给予报销。四、用以支付各种款项的原始凭证必需储存原件，并由经办人签字确认，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。 五、现金一经付清，收款人必需在费用报销单“领款人处签字确认。六、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。七、会计审核报销内容：1、在费用报销单单上经办人是否签字，证实人是否签字。 假设无，应补。2、附在支付证实单后的原始票据是否有涂改。 假设有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴。5、大、小金额是否相符。 假设不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。假设不属，应拒绝报销，有殊原因，应经审批。第五章 采购管理制度一、仓库物资没有或不够时，由必需用人填写“采购申请单一式三份，由必需用部门领导签字确认后，一联由必需用部门留底，一联交仓管员备份，一联由仓管员交给采购部。二、采购部收到“采购申请单要及时联系供货厂家，并谈好单价，将供应商提供的“报价单复印一份，原单由采购部留底，复印件由采购部交给财务部门。三、采购部谈好单价后必需及时通知仓管员下采购单给供货厂家，交及时联系催货。四、每月供应商 对帐单会计依据实际发生业务和外厂送货单核对数量、单价和金额，核对无误后签字回传，并挂应付账款。第六章 仓库管理制度一、仓库物资的入库1、外购物资到达后，仓管员依据供货商提供的“送货单结合“采购订单 将实物点验入库，做到货、单相符后填写品名、规格、数量、单价“入库单一式三份，一联由仓库留底，一联与供货商的“送货单夹一起交给财务部门，一联交给采购部门。 2、生产必需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 3、来料加工客户所提供的素材或退货，仓管员必需严格盘点数量有任何数量差异都必需及时联系客户改单或通知业务部门与之协商改单后将“外发加工单复印三份，一份计划，一份跟单，一份清洗房，“退货单要复印三份，一份给计划，一份跟单，一份QA；原单在准确输入送货及来料明细表后全部交给财务备查。4、车间余料油漆退库必需放在指定位置，不做任何账务处理，以便生产部随时领用。5、每日必需认真核对脱漆素材数量，并指定位置存放做好标识。6、关于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 三、仓库物资的出库 1、物资入库后，仓管员应及时通知必需用部门来领取，领取时必需填写品名、规格、数量、单价“领料单一式两份，一联由仓管员留底做出账登记，一联由必需用人保留。2、成品出库时，仓管员必需认真盘点数量，将实物与生产部物料员填的“标贴核对生产工艺，无误后开出“送货单注意货号、名称、工艺、数量、件数与实物相符，仓管员签字后交给司机与货物一起送至客户验货签回，“送货单一式四联，一联仓库留低，二、三联给客户做账，四联仓库在准确输入送货及来料明细表后给财务部备查，并复印一份给统计员备查。3、关于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 四、仓库物资的保管 1、仓库设物资实物保管账，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账与实物相符。 2、每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽检或监盘，并由仓管员填制盘点一式二份，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，以确保财务账、仓库实物账和实物相符合。 3、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准执行，对不同物资采纳不同计量方法，确保物资计量的准确性。 4、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,确保生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。5、仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既确保物资免受各种损害，又确保物资的进出和盘存方便。6、关于某些特别物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应设置显然标志。 7、建立和健全出入库人员制度，入库人员均须经过仓管员的同意后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。8、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查修理消防等器材和设备，确保仓库和物资财产的安全。 9、仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才干离开工作单位。 第七章 罚 则 在工作中如因个人原因造成公司财产损失，将追究其经济责任，处于赔偿或罚款。第八章 附 则1、本管理制度自批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。2、本管理制度由公司财务部负责解释。深圳市经纬业科技7 / 7