仓库物料与账务运作流程-仓库规章制度与作业流程说明.docx

仓库物料与账务运作流程
目的：
为了更高效有序的管理仓库物资，收料、仓储、发料及退补料，各个环节在可控范围内操作；
特制定每个环节的标准化操作规定细则、工作分工、及账务及时性、单据分类存档，做到实物流、单据流、账务流，能同步的进行空间转换。
适用范围：
深圳市XXX科技有限公司，事业一部仓库。

收货、检验、入库、备料、发料流程图
供应商
IQC检验
仓管员收货核对信息
开始
采购下达采购订单
ERP文员做良品入库，底联转交仓管
仓管员核对物料入库
物料记账卡入数
NG
YES
下发产线物料员
下发到仓管员
仓管按单备料
PMC打印“生产领料单”
仓管与物料员进行物料交接
分单：底联产线，第三联仓管，一二联交ERP文员（仓管交）
物料记账卡扣数
ERP文员打印“收货送检单”
整理单据存档

流程说明：
一、收货流程
送货单——仓管员首先应该检查供方的送货单相关信息：订单号、物料编码、规格型号、数量,以上必备；
检查包装——检查物料包装是否完好，有无严重变形、无开箱痕迹、无泡水，等状态；
物料标示卡——物料外内包装必须要有物料标示卡，并包含对应的物料信息，与送货单一致；
数量清点与抽查——首先应找到与收货单相对应物料进行计算物料总数之和；然后再对每款物料必须要有抽查数量的动作，正常比例为所送货物数量的5%,但对于之前有来料少数现象的，要加大力度抽查，甚至是全点。如没有数量差异直接签收单据，但如发现有少料现象应及时向仓库主管报告，待仓库主管进行确认处理方案后，才可以签收送货单；
当物料签收完毕后，我司留两联送货单，仓管员应及时将送货单交与ERP文员进行打印“收货送检单”，ERP文员应在1小时内完成打单动作，并送至IQC办公室。
二、物料送检流程
当IQC收到“收货送检单”后应及时检验物料，检验时长按品质设定的“各种物料检验耗时表”为准；物料检验完毕后应第一时间将“收货送检单”移交与仓库ERP文员处，同时IQC留底单存档。
检验不合格的——ERP文员直接在系统里做到RTV1仓去，PMC责任人员通知供应商退货。ERP文员打印“退货单”交与责任仓管员退货。
检验合格——当IQC物料检验合格后第一时间将单据移交到仓库ERP文员处，ERP文员在收到“收货送检单”后两小时内将单据进行审核并入库，做到日清日毕。
三、合格物料入库流程
当仓管员收到“收货送检单”后应该及时找到相对应的物料核对后入到良品仓库在2小时内完成；
物料入库时应注意按物料先进先出的方法存放，并在“收货送检单”写上物料入库的区位，同时签名确认；
物料入库完毕后及时将“收货送检单”交回ERP文员，同时仓管员留底联，做“物料记账卡”登记用及存档。
四、发料流程
PMC文员打印“生产领料单”并核对齐料状况，交到产线物料员手中；
产线物料员按“生产计划”为依据，评定生产实际情况，下发“生产领料单”到对应仓管员手上；
仓管员收到“生产领料单”后应在4小时内将物料发放出来，通知产线物料员领料，并与物料员同时进行物料核对工作，无误后进行双方签名确认；
当物料核对完毕后，“生产领料单”物料员留底单，仓管员留第三联，第一二联及时交与ERP文员，ERP文员收到已确认发料的“生产领料单”应在2小时内完成发料审核，同时进行单据的整理。
仓管员应在1小时内进行“物料记账卡”的扣数工作，同时将“生产领料单”单据装订存档。
五、良品与不良品退料流程
开始
产线根据计划，整理要的良品与不良品物料
整理好的资料交于PMC文员，生成“生产退料单”
将物品交与品质确认
物料员将物料和单据交于仓管员进行物料交接核对
核对无误后，按“物料入库流程”入库步骤操作，良品进良品仓，不良品进不品仓
如良品退料发现不良品或不良品退料发现良品，均返回重新整理区分好再退料。
不良品处理
PMC通知供方前来退料
仓管员找到对应不良品退给供方人员，进行交接确认
PMC打印不良品退料单，交与仓管

确认无误后签名，交单于ERP文员审核，并存档
不良品补料
PMC打印“生产超领单”交于物料员
物料员将单据交于仓管员进行发料
仓管员按单发对应物料，并与物料员进行核对确认
确认无误后双方签名确认，各留一联存根，并将提交于ERP文员审核，并存档

良品与不良品流程说明：
当产线出现生产余料或不良品时，产线物料员应查找相对应的生产订单号，确定数量开手工“生产退料单”注明良品或不良品；（良品退料，如出现取消订单减少订单，或五天内无再生产计划的，安排良品退料）
物料员整理好生产退料后，第一时间找品质人员确认物品状态。如发现退良品中有不良品或退不良品中有良品，都应重新分类判定后才能退料；
当品质人员确认无误后，将手工单提交给PMC文员生成“生产退料单”并打印单据；
物料员拿着“生产退料单”与实物一并，找到仓管员退料，同时核对物料，无误后进行双方签名确认；
分单——签名后的“生产退料单”产线保留第4联，仓管保留第3联，第1/2联均交于ERP文员做帐与上交用；
收料完毕后，如良品：仓管员按“良品入库流程”操作；如不良品则，应入到不良品暂放区；
不良品入库后，仓管员应告知对应PMC人员；PMC人员联系供方，退料；并在下次供方送料时打印“不良品退料单”，交于仓管员；
仓管员按“不良品退料单”找到相对应物料，与“不良品退料单”同时交于供方送货人员，进行双方核对物料，无误后双方签名确认；
物料交接完毕后分单：第4联交于供方，第3联仓管员保留，第1/2联交于ERP文员系统审核、并提交、存档用；
当产线计划安排清尾时，物料员前一天通知PMC文员打印提供单号“生产超领单”；
物料员将单据交给仓管员进行发料，物料发出后，双方核对物料，无误后双方签名确认；
分单——物料员留第4联、仓管员留第3联、第1/2联提交给仓库ERP文员，ERP文员收到单后应在2小时内完成审核，做到日清日毕，并将单据提交及存档。
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