电气公司仓库管理制度-原材料与成品出入库帐务管理.doc

上海科领电气
仓库管理制度

一、目的
强化生产物料管理，规范作业程序，确保库存产品质量，防止操作错误。
二、适用范围
适用于全公司所有的物流过程。
三、权责
1、 仓管主任负责指导和监督整个作业流程的管理工作；并负责从属情报的制定、标识及单据的完整规范。
2、 采购部门管理供应商送货之交期，负责向供应商解释本公司收货流程。
3、 生产、开发和品管部门配合实施。
四、参照资料
1、 ISO9000标准
2、 《仓管使命》
3、 《搬运、储存、包装防护和交货程序书》
五、作业指导
㈠原材料作业
1、 准备工作：
⑴依据生产计划安排工作计划；
⑵依据物料特点作成各物料的《从属情报》，规范物料的包装形式、收容数量等；
⑶依据生产计划作成物料必需求计划，并将每日库存在局域网上共享；跟催物料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部门和生产部门，务必使物料在预定日期内入库。
2、 收料程序〔包括厂家送货和自提〕：
⑴收货：
① 核查是否具附《送货单》；假设无则转至采购部门处理；核对《送货单》内容是否完整准确
② 准备卸货用托盘、手动叉车等工具及劳防用品；卸货应迅速、安全，轻拿轻放，严禁倒置；
③ 盘点数量，并观察包装完整状况，并检查外包装箱是否有《明示票》，如有数量不符、物料品种规格不符、包装破损等项目，应在厂家《送货单》上注明并马上书面 于厂家；
④ 将所收物料搬运至待检区；
⑤ 依据《入库单》将本次所收物料记入数据库的“本期入库数量〞中；
⑥ 依据实际收到数量在采购部填写《入库通知单》，使采购部门及时知悉物料的到货状况。
⑵送检：
① 依据《送货单》和实际收到的物料填写《送检单》，一式三联，填列内容包括：送检单位、送检日期、产品名称及型号、报检批量。
② 依据检验结果入库合格物料至指定的合格品置场，要求堆码整齐，每个托盘相同部品应先上后下、单列应该先外后里、标注向外、同种部品应堆码在同一托盘上、方便先进先出的原则。将不合格物料搬运至不良品置场不良品必需由品质检验部门出具《物料〔报废〕退库单》，一式三联，其中一联随货同行。
3、 退货程序：
⑴当物料被品管判定为不合格品必需给品质部挑选或再加工时，批品质部或生产部必需用《用料申请》到本部门领料〔参见配送流程〕；挑选或再加工结束时，品质部必需用《用料申请》退料至本部门，转入收料流程；
⑵当物料结论为退货时填写《退货通知单》〔一式三联〕，内容包括：公司台头、供应商名称、联系 、 、日期、订单号码、物料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将《检验报告单》〔不合格的〕附于《退货通知单》上。
⑶通知采购部门联系供应商关于不合格品的返回事宜。
⑷当供应商提回不合格品或时，《退货通知单》随货发出，并请退货人员在《退货通知单》上签字。
4、 配送程序：
本公司物料严格按照技术部门核定的消耗定额配送，分工艺性消耗定额和非工艺性消耗定额两种方式。对无计划或超计划领料，仓库在没有认清责任前，有权不予发放。
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如漆包线、铝轮等。工艺性辅助材料消耗-工艺必需要耗用而又未构成产品实体的材料，如去漆剂，助焊剂等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途磅差、仓库损耗等〔此部分作仓库盘盈亏处理〕。
对劳防用品的发放，依据本部门提供定额，经公司相关部门审核该定额；每周按部门填写《领料单》，经本部门主管审核签字后发放。
对工具器具等低值易耗品的发放，依据技术质量部核定的消耗定额，按照以旧换新的原则，领用部门填写《领料单》，经本部门主管审核费用在本部门预算内时，签字后发放。

⑴批量发料
① 依据生产计划由生产部填写《工单》〔写明计划单号，计划型号，厂家等〕，交一联于仓库，生产前一日仓库依据《工单》填写《发料单》。
② 按照《发料单》备料，按照先进先出的原则盘点出应发数量，在《发料单》中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运至“出库品拆包区〞依据每件物料的《从属情报》拆包装入相应的物流容器内。
③ 将物料配送至生产部门，并请生产部物流员在《发料单》上签收。其中一联给物流员，一联自留。
④ 关于没有一次发料完毕的《发料单》，重复第③、④项步骤，以此类推。
⑤ 依据《发料单》在每日下班前做帐后归档，并将当日末库存量在本公司局域网上共享。
⑵零星发料
① 核查《领料单》内容是否齐全，包括日期、领用部门、名称规格、计量单位、请领数量、用途、申领原因及领料人、审核人、是否签字，字迹清楚工整；假设不符合则一律不予发料。
② 依据《领料单》所列材料发料，按先进先出原则盘点出应发之数量，在《领料单》中记录实发数，实发数不得大于请领数。
③ 发放《领料单》所列物料，发料员在《领料单》上签字，将其中的第2，3联取下留存和交财务部门。
④ 当实发数小于请领数时，差数不得补发，必需重填《领料单》。
⑤ 每日下班前依据《领料单》做帐。
⑥ 无《领料单》者一律不予发料。
⑶销售配件发料
①由销售部填写《销售发货通知单》，预先通知准备物料出库。
②按照技术部提供的《电机客户状态一览表》填写《发料单》一式四联，依据《发料单》所列材料发料，按先进先出原则盘点出应发之数量，在《发料单》中记录实发数，实发数不得大于应发数。
③当实发数小于应发数时，差数不得补发，补发时必需重填《发料单》。
④每日下班前依据《发料单》做帐，票据存档。
⑤无《销售发货通知单》者一律不予发料。
⑷生产部合格品退料
① 每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必需经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。
② 由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必需经品检认可签字后方可入库。
⑸生产部不良品退库及发放：
本公司不良品包括外协厂加工不良〔称为“返品〞〕和本公司生产或物流过程中造成的不良品〔称为“废品〞〕。其具体的表现体现为该费用的责任承当方的不同。
①生产车间应依据“全员质量管理〞的原则，发现不良时及时将不良品隔离，并作上标识，由车间物料员依据不良品的生产厂家填写《物料〔报废〕退库单》一式四联，注明不良原因，如有其他连带同时报废不能再用或不能取下的物料应同时填写入内，将《物料〔报废〕退库单》和不良品交品质部门判定。
②品质部门判定该不良项目时，应推断其属于“报废〞〔指废品，费用由造成报废的个人或部门承当〕或“退库〞〔指返品，费用由外协厂承当〕并签字确认。
③生产部物料员依据品质部门判定后的《物料〔报废〕退库单》连同不良品到库房换领部品，仓库将不良品应放置于不良品区域，并依据《物料〔报废〕退库单》所列材料发料，按先进先出原则盘点出应发数量，在《物料〔报废〕退库单》中记录实发数，实发数不得大于请领数。
④每日下班前依据《物料〔报废〕退库单》做帐，如是属于“报废〞应同时计算责任人员所应赔偿的金额，告知责任人员，每月统计后交财务部门扣款；属于返品的物料则依据“退货程序〞处理。
⑹外协加工发料：
①在本公司生产饱和或生产不能按时交货时，经销售部和生产部协商在征得公司的同意后可提出部分生产过程外协加工。
②外协加工请领物料按照“配送程序〞中的“批量发料〞执行，写明计划单号等，库房将视同生产发料。
③加工后返回时由生产部检收，将协作加工厂视同本部的车间处理。
㈡成品管理
1、 产成品入库
⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整，否则拒收。
⑵盘点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。
⑶搬运作业，合格品存放应分类码放，不得随意存放。
⑷每日下班前登记完帐册、作成《产成品日报表》，票据归档。
2、 产成品销售出库
⑴由销售部填写《销售发货通知单》，预先通知准备产品出库。
⑵核查销售部填写《销售发货通知单》，是否经核准人〔经理〕核准，出库数量是否在库存数量之内，由仓库依据该单据填写《送货单》。
⑶依据《送货单》发货，在现场盘点应发产品，以免误搬，并使用适当的搬运设备或容器及使用方法，防止成品丢失或损坏，并请本公司送货人员带上《送货单》让收货人签收。物流公司送货时将《送货单》放入其中一箱中，并在箱上注明；随时追踪货物运送状况，要求收货厂家或办事处人员在收到货物后回传收货状况。
⑷依据《送货单》在每日下班前作帐，作成《产成品日报表》，票据归档。将其中属于财务和销售的联次交相关部门并要求其签字。
3、 客户合格成品退货入库
⑴由销售部预先通知仓库部门、品管部门，并依据数量填写《退货证实单》。
⑵仓管部门盘点退货数量后，码放在合格成品存放区并作上标识。
⑶将必需检验之产品送至品管。
⑷参阅产成品入库第⑶、⑷项
⑸每日下班前登记完帐册、作成《产成品日报表》，票据归档。
4、 返修品管理
⑴返修品〔三包机〕入库
①成车厂家发现本公司电机出现不良，我公司依据双方所签定相关合同处理。由我公司品质部门相关人员确认是我公司责任时不良品才干返回。
②不良成品电机返回时，成品管理人员应查看是否有我公司品质相关人员签字的《退库单》；收货时依据《退库单》盘点实物，将不良品转运至不良成品返修品区域。
③依据实物品种、型号、数量填写《入库单》，并要求销售部和品质部相关人员签字。
④更新《未修理返修电机一览表》，作成后交销售部、品质部、生产部等相关部门知悉并报常务副总。
⑤每日下班前登记相关账册，票据归档。
⑵修复入库
①依据返修品退回厂家要求的急迫程度，通知生产部排故组领出修理，领出程序同“配送程序〞中的“零星发料〞。
②排故组将不良品修理的完好程度依据公司相关文件进行。
③排故组将修好的返修品入库，入库程序同“成品管理〞的“成品入库〞，入库后发出另一批不良品；原则上前一批未处理完不能发出另一批。有某些返修品不可修复时，排故组应提出书面的理由，由品质部门判定报废或持续修理。
④每日下班前登记相关账册，票据归档。
⑶发出
①作为三包机返回厂家发出：销售部门依据返修品修理状况决定三包机的返回时间，并从成品库领出〔领出程序同“配送程序〞的“零星发料〞〕，同时开出《送货单》，随货同行，厂家签收程序同“成品管理〞中的“产成品销售出库〞。
②作为新机发出：由于厂家在将不良电机返回我公司时已经扣款，不必需要我公司将该修理好的电机返回，库房应将修理好的电机视同生产部生产的合格电机处理，发出程序同“成品管理〞的“产成品销售出库〞。
③每日下班前登记相关账册，票据归档。
㈢帐务管理
1、 厂家库存月报表：由于税务验票时间为每月23日，因此我公司与配套厂家结算日期为每月15日，依据当月所有票据在次月第1个工作日内作成《厂家库存月报表》 或电邮给各配套厂家，要求其核对当月“期初库存〞、“本月入库〞、“本月返品〞等数据，并依据我公司报表中“本月已使用数量〞开具发票，在21日前务必交到我公司，否则发票本月不予受理。由于我公司为配套厂家的物料提供仓库储存，物流工具的使用，依据公司管理的必需要在收货、分零、拣选、换装、配送、不良品返回等实物流动时产生了物流费用，我公司将依据配套金额的%收取物流费用。
2、 月度消耗报表：每月25日为我公司的会计结算周期，依据当月所有票据仓库物料部门在次月第1个工作日内作成《月度消耗报表》，成品管理部门作成《产成品收发存月报表》交财务。
3、 在每月月底作盘点，生产部线旁物料半成品一起纳进盘存范围，一并制作《月度盘点表》交财务，生产部现场盘存差异作为废品或遗失追究相关人员的责任。
㈣防护指导
1、 库内划分区域，不同性质的物料存放于不同的库区，如：原料区、成品区、包装材料材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。
2、 搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力，不同材料不得堆放在一起。
3、 包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。
4、 应每周清扫库区，坚持库区清洁，以免影响库存产品品质。
5、 防潮湿、高温，注意通风，应常常开窗。
6、 防盗窃、遗失，无关人员不得进入库房；库房无人看守时应关闭库门。
7、 防火措施：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器四周不得堆放其他杂物；库区内严禁烟火及未通过批准的明火作业。
㈤搬运指导

1、 人力搬运
厂家来货每包应严格限定在30㎏以内，搬运者个人负重最重不得超过60Kg，〔特别必需要不得超过80Kg〕，两人协力作业每人不得超过70Kg；单人负重50Kg以上时，搬运距离不得超过70米，否则应有人接替。
2、 手动叉车搬运
⑴使用前应检查轮轴、支架是否牢固。
⑵严禁人员站立在手动叉车上滑行，这样既不利于安全又会损伤地面。
⑶不得超载，包括超高、超宽、超重。应以高度，载重量不超过2000Kg为限。
⑷上坡托盘货物较重应两人或两人以上操作，较高时应有人扶住才可操作；下坡应缓慢，防止跑车伤人。
⑸手动叉车应做好修理保养工作，以免机件损坏造成事故。
3、 安全技术要求
⑴执行劳作部《装卸、搬运劳作作业条件的规定》，不断改善劳作条件，预防职业病。
⑵装卸搬运作业场所应平坦宽敞，夜间应有优良的照明。
⑶依据工作必需要供给搬运者劳保用品。
⑷关于新参加搬运作业者应进行基本操作方法的训练，以提升工作效率，避免工伤事故的发生。

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