1、关于材料物资出、入库管理的规定
各分〔子〕公司：
为了强化公司材料物资出入库的管理，规范材料物资的采购、入库、出库的工作程序，使物资管理工作制度化、规划化、科学化，实现节约材料、降低成本、提升效益的目的，结合各分、子公司的实际状况，特制定本规定，以便遵守执行。
一、物资入库
1、各种原辅材料到达各分、子公司后，供应部门业务员、保管员会同质检人员进行质量检测和验收入库，依据承运人提供的运单、码单、供方供货清单等做以下内容的具体核对验收：品名、规格或型号、产地、供货单位、发货日期、实际数量以及包装物有无损坏等。与承人做好接交手续。
2、保管员将物品挂上待检验标识牌，仓库收货后24小
2、时内填写《原辅材料质量报检通知单》向技术质监部报检，待检验合格后方可入库。
3、入库单内容包括：入库日期、品名、规格型号、供货单位、到货数量及重量、单位、金额等。入库单一式四联，一联由供应部留存，一联仓库管理员记账备查，一联同发票一起入账,一联用于结算运费。
４、货到但发票未到的物资可依据同类物资的帐面价格或合同价格〔由供应部提供〕办理待入库手续，并在入库单上注明“待入库〞。发票到以后，先开红字票冲待入库，注明冲×年×月×日单据待入库，再办理正式入库。
５、待入库单内容与正式入库单一致，一式两联，保管员留存一联，供应部一联
二、物资验收
１、列入民用爆炸物品管理的原材料硝酸铵、硝酸钠
3、等产品因数量较大进货比较集中，在入库验收过程中要认真盘点数量是否与发货数量一致，避免在运输路途中丢失。及时收回运输证件。
２、散装物资如煤炭、纸等进厂入库必需两人以上检斤验收，当事人签字，带包装材料进厂入库必需具体点清数量，核实和抽检单件数量是否和包装注明重量相符，如有不符及时与供应部联系。
３、在验收过程中有缺斤、破损严重及数量不够时要及最报告管理人员及时解决处理，落实责任。
４、验收过程中，如发现实物与验收单位所列品名、规格、型号不符或质量不合格，数量不符，损坏丢失，技术资料不全等状况要单独存放，并立却汇报给有关领导及业务人员查明原因，及时解决处理。
５、验收过程中如发现库存有超储
4、积压而又进货的要及时向有关领导汇报及业务人员查询，必需有关领导批准后方可验收入库。
６、验收过程中的各种凭证，记录要填写准确完整、清楚，并妥善保管，符合认证标准以备存查。种类物资的品称、规格、型号、单价、金额、数量、产地要及时的登记物资台帐。
７、保管员及验收人员在到货验收过程中由于工作不认真，玩忽职守，给企业造成经济损失的视其情节，追究责任人经济责任。
三、物资出库
1、仓库保管员要严格执行凭材料出库单出库的手续，出库单要填写准确完整，必需有领料部门负责人签字，所列各项如材料名称，规格型号、数量、单价、金额等必需与计划一致，核实无误后方可出库。必需交旧领新的物资、配件，必需以旧领新，
5、否则仓库保管员不准发放出库，并做好出库记录。
２、出库物资严格执行“先进先出〞原则，计量单位遵守检斤入检斤出，检尺入检尺出，换算入换算出的方式，对出库物资进行计量发放。
３、因特别状况急必需出库时，必需经供应或分管负责人批准，事后马上补办物资出库的正常手续。
４、生产过程中如支领数量过大或因生产变化必需退库的原辅材料，必需及时做好退库手续和物资台帐记录。
５、零配件支领和修理支领配件，必需有部门负责人审批后的领料单，并有领料人签字，做好以旧换新工作。
６、仓库不能存放的物资必需存放生产现场的，由车间代管，购进后由仓库保管员协调车间领料员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间领料人员按
6、入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细〞仓库保管员每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月领料单。
７、仓库保管员严格遵守上述条款同时，严禁搞规格串发，互相顶替发料，更不同意补票顶亏，必需做到帐卡物相符。保管员由于工作不认真而错发、多发、和人为造成掉库，给企业造成损失和其它影响，视情节和价值对责任人追究相应的责任或经济责任。
８、材料出库单一式三联，一联供应部记账备查，一联仓库保管员留存，一联财务记账。出库单要如实填写出库日期、品名、使用单位、数量、单价、金额、具体用途、领料人等。
特此规定
内蒙古吉安化工有限责任公司二0一三年三月二十六日
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