公司年度盘点计划-年终盘点工作安排、过程与注意事项.doc

公司年度盘点计划
全文目录
一、实施盘点时间 1
二、盘点范围 1
三、盘点方式与目的 1
四、人员的安排与职责 1
五、盘点前的准备工作 2
六、盘点实施过程 3
七、盘点结束后续工作 3
八、盘点注意事项 3
附表一：盘点前准备工作计划表 6
附表二：盘点计划与人员分工表 7

一、实施盘点时间
2021年1月18日-25日
二、盘点范围
（1）坏料、铸件；（2）总装零部件（外购）；（3）包材、自制件；（4）电器件、漆包线、轴承；（5）自制、外购半成品（外发）、原材料；（6）模具/工装夹具/工具、在线物料库存、办公室设备及低值易耗品、宿舍、食堂固定资产等
三、盘点方式与目的
本次盘点为“静态”盘点
要求盘点明细到产品的货号、规格、摸清家底，根据结果调整帐务，进行总结与整改，规范今后仓库管理。
四、人员的安排与职责
1、盘点总负责人：总经理担任，主要负责盘点工作的总指挥，协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人：由公司副总担任，物流部 、生产部 、行政部 协助，负责现场的实际盘点工作的安排，制定现场盘点方案并付诸实施，及时向总盘人报告进度，处理盘点中存在问题。
3、盘点人和复盘人：盘点人由主盘人指派有识别或熟悉各种存货能力的人员担任，负责第一次清点产品并详细记录盘点数量；复盘人则由办公室管理人员担任，负责对盘点人清点过的物品数量进行复点并单独作记录；同时应与仓库盘点人分段核对记录数据并保证一致。盘点人和复盘人组成一个盘点小组，对本组的盘点数据的准确性负责，此次仓库盘点由销售人员、生产人员和仓库人员进行配合清点，具体时间安排、分组详细名单见盘点计划表。
4、总监盘人：由财务部 担任，负责对各组盘点数据进行现场随机抽点，检查各组盘点准确度，对出现误差的有权责令责任人进行复点，并将抽查结果上报给盘点总负责人。发现问题的除了责令责任人重新盘点外，并视差错率的大小，提请对责任人进行经济处罚。
5、财务部长负责收盘点表单，并对盘点数据进行归类汇总，并对其准确性负责。
五、盘点前的准备工作
1、技术部负责BOM表（零件明细表）的完善，须包含公司所有物料并编制《企业资源编码规则表》。
2、物流部根据技术部提供的BOM表，编制出公司所有物料清单；依据《企业资源编码规则表》编制物料代码（须有新老名称对照），交技术部审批。
3、各仓库根据物流部提供的物料清单，对仓库物料进行清理，按物料清单进行标识、做帐。
4、仓库盘点区域规划和盘点编组，由物流部负责人按人员分组情况，于盘点前对盘点物品的种类、存放区域等项目提出分组盘点方案，报总盘人确认后实施（包括盘点时间计划的安排）。办公室和宿舍区域的盘点由行政部 负责；车间盘点由生产部 负责。分组方案与盘点计划附后。
2、盘点用笔由参盘人员自备，所需盘点表、盘点票由财务部准备，并对单据进行编号。存货的堆放应力求整齐、集中、分类并置标示牌。
3、确定盘点截帐日期：为2021年1月17日中午12：00，仓管员对截帐前已收料而未办妥入帐手续的物品，应该另行分别堆放并予标示。
六、盘点实施过程
1、盘点前应先将所盘点仓库库存数据全部打印出来，封存交财务部备查。
2、盘点前由总经理组织，初订于 月 日下午16：00召开所有参盘人员动员会议，说明盘点的意义和注意事项。
3、根据主盘人提供的盘点计划方案进行明确分工、分区、分组盘点，控制盘点时间，争取按计划时间完成。
4、财务部门对盘点数据资料进行收集、复核、汇总、签名。
5、仓库负责电脑数据的录入，财务部负责录入数据的复核。
七、盘点结束后续工作
1、所有参加盘点的人员经手的表格、单据都应妥善保管以备核查，未经财务部通知，有关的数据不得销毁。
2、财务部进行帐务处理，依据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，第一联送仓库主管部门，第二联送总经理，第三联财务自存作为帐项调整的依据。
八、盘点注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员对于本人的工作职责及应备事项深入了解。
2、盘点人员于盘点期间一律停止休假，并须依时间提早到达指定地点向主盘人报到，接受工作安排，如遇特殊情况应事先上报说明，否则以旷工论处。
3、盘点统一使用的单据、报表由财务指定并进行编号，盘点前由财务分发。填报的表单均应由责任人签字，单据、报表的数字不能随意更改，确须改动的，应由原制单人员签字方能生效。
4、所有盘点数据必须以实际盘点的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
5、盘点开始至工作终了期间，各盘点人员均受主盘人指挥监督。盘点终止时，由各盘点人员向主盘人报告，移交相关资料后，经核准后方能离开岗位。
6、各部门、仓库管理人员对盘点工作应积极支持，会同盘点人员认真进行，不得以各种理由拒盘，对无理拒盘者，总盘人可指定2人以上的人员进行盘点2次，确认无误后视情况进行处理，对盘亏或盘盈的，仓管人员不做解释或不能做出合理解释的，所差金额全部记入有关人员的个人应收帐款。
7、为了提高盘点人员的积极性和盘点数据的准确性，此次盘点特制定以下奖惩措施：
设初盘先进个人奖一名，奖金：300元。奖励条件：盘点数据准确率最高（按照复盘和抽盘数据）
设复盘团队奖一名，奖金：500元。奖励条件：盘点小组中的优秀团队。优秀团队条件：按计划准时或提前完成盘点，数据及时、准确（按抽盘小组抽盘结果），小组成员盘点积极、认真负责；

对盘点工作不认真、填报表单潦草、随意更改数字、表单漏签名、数据录入整理不准确经组织复盘发现盘点错误等等，每发现一次处罚款50元，给盘点工作造成重大影响的，另查究其责任。
以上奖罚均以现金收支，奖惩由盘点总负责人监督执行。

编制： 批准：
日期： 日期：
部门
姓名
项目
工作内容
计划完成时间
技术

BOM表
公司所有产品的《零件明细表》完善
12月10日
技术

编码规则
编制公司《编企业资源码规则表》—成品、半成品、包材、原辅材料
12月10日
物流

物料清单
根据技术部提供的BOM表，编制出公司所有物料清单
12月12日
物流

物料编码
依据《企业资源编码规则表》编制物料代码（须有新老名称对照）
12月20日
车间

车间整理
根据物流部提供的有编码的物料清单，对车间多余物料进行清理，按物料清单进行标识、清点、退库。
1月10日
仓库

仓库整理
根据物流部提供的有编码的物料清单，对仓库物料进行清理，按物料清单进行标识、做帐。
1月18日
财务

T3帐套
建立2021年新帐套，导入更新编码后的物料清单和年度盘点库存数
1月25日
附表一：盘点前准备工作计划表

附表二：盘点计划与人员分工表
分工
职务
姓名
工作内容
盘点总负责人
总经理

负责盘点工作的总指挥，协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决
主盘人
副总经理

负责现场的实际盘点工作的安排，制定现场盘点方案并付诸实施，及时向总盘人报告进度，处理盘点中存在问题。
总监盘人
财务部长

负责对各组盘点数据进行现场随机抽点，检查各组盘点准确度，对出现误差的有权责令责任人进行复点，并将抽查结果上报给盘点总负责人。（盘点前编制《盘点表》\《盘点票》，并统一编号）
复盘负责人
办公室主任

负责对盘点人清点过的物品数量进行复点并单独作记录；同时应与仓库盘点人分段核对记录数据并保证一致
盘点组长1
生产部长

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长2
行政部长

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长3
物流部长

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
2021年1月份盘点计划与人员分工表
分工
职务
姓名
工作内容
盘点组长4
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长5
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长6
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长7
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长8
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：
盘点组长9
车间主任

盘点时间：
盘点范围：
小组人员：