1、集团财务部
岗位职责
1、财务总监
1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等
1. 2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等
1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况
1. 4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系
1. 5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负
1. 6审核集团对外报送的所有报表
1. 7协调内部及外部关系
1. 8领导安排的其它工作
2财务部经理（蔡继
2、辉）
2. 1协助财务总监建立并完善各项管理制度
2. 2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作
2. 3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理
2. 4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表
2. 5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算
执行进度
2、6与会计师对接，规范风投进入及1 PO过程中各项会计处理
2. 7为集团融资提供财务支持
2. 8管理会计档案
2. 9领导安排的其他工作
3、资金主管
3. 1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值
3. 2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时
3、监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施
3. 3及时报送资金报表等管理数据
3. 4根据货款回笼状况，负责发货审批
3. 5协助财务总监合理安排支付供应商款项
3. 6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作
3. 7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账
3. 8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表
3. 9保管公司合同，登记合同台账
3. 10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴
3.11领导安排的其他工作
4、出纳
4. 1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对
4. 2认真负责审核每一张
4、付款凭证,并签字确认，把好付款关
4. 3负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表
4. 4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认
4. 5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
4. 6每个工作日结束之后要制作当天资金日报
4. 7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关
4. 8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放
4. 9领导安排的其他工作
5、记账会
5、计1 ()
5. 1记载银行日记账
5. 2受理网银付款，登记银行日报
5. 3定期核对内部往来、银行存款账单
5. 4保管银行对账单
5. 5经办部分银行业务
5. 6领导安排的其他工作
5、记账会计2
5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务
5、8负责报送两家公司的统计报表
5、9负责整理打印装订会计凭证
5.10负责收集并保管水电费单据
6、成本核算
6. 1负责成品、半成品的成本核算
6. 2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集
6. 3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内
6、加工件的材料成本
6. 4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本
6. 5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估,如果差异超过5%，则做相应的调整
6. 6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导
6. 7指导成本核算人员工作
6. 8领导安排的其他工作
7、税务会计
7. 1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负
7. 2负责完成每月四家公司按时报税任务
7. 3处理其他涉税事项
7. 4独立完成东曦公司全套账务
7. 5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子岸、免抵退申报
7、等
外销方面的财务操作
7. 6负责研发费用台账
7、7领导安排的其他工作
8、子公司财务主管
8. 1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作
8. 2负责本公司会计核算
8. 3负责本公司税务工作
8. 4指导本公司成本核算
8. 5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表
8. 6保管会计档案
8. 7领导安排的其他工作
9、子公司出纳
9. 1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符
9. 2经办银行收付款业务，每月编制银行存款调节表并核对相符，妥善保管银行对账单
9. 3认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款
8、关
9. 4所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表
9. 5收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销
9. 6收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”.对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
9. 7每个工作日结束之后要制作当天资金日报
9. 8对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关
9. 9领导安排的其他工作10、子公司成本会计
10. 1负责成品、半成品的成本核算
10. 2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集
10. 3对间接成本采用合理的方法进行分摊
10. 4对仓库存货核算进行财务监督
10. 5领导安排的其他工作
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