物料仓库进出存作业制度-提高原材料的利用率-保障生产.doc

物料仓库管理办法
一、目的
1.1 规范物料的进、出、存作业，确保物料能被有效的管制，提高原材料的利用率。
1.2 明确各岗位职责，使仓库管理有条不紊，为生产中心充分、及时地提供原材料。
1.3便于财务部门统计相关数据，为成本控制提供前提条件。
二、适用范围
本公司所有仓库
三、名词定义
3.1 定量包装：同一种物料只允许有一种包装。
3.2 先进先出：在物料出库的作用中，进料日期早的物料先出库利用。
3.3 呆滞物料：入库在3个月（含）以上，异动量少于库存量的10%的物料。
3.4 退料入库：生产中心从仓库领走的原材料，未用完的需退回仓库。
三、仓库划分和人员配置
3.1 仓库划分
为了让仓库的有效区域得到合理高效的利用，根据本公司原材料和产成品管理的需要， 对仓库进行如下划分：

3.2 仓库人员配置及岗位职责
3仓库人员配置
仓库共配置,4人，其中三名专职人员。其中仓库主管由MC兼任，仓库专职管理员3名（入库仓管员、出库仓管员、库房整理员）。
3
（1）负责建立、完善仓库的工作流程和管制制度，编制相关的表格和单据。
（2）主持仓库日常工作和监督工作，合理调配人员、控制工作进度。
（3）协调仓库与其他部门（业务部、生产中心、财务部、采购部等）的物料关系和人事关系。
（4）负责仓库所有单据（送货单、采购单、入库单、领料单）的签发和保管工作。
（5）负责单据的传递和信息的反馈。
（6）对下属员工进行业务技能培训和考核。
（7）负责的安全保卫工作，做好仓库防火、防盗、防潮、防虫等的应对措施。
（8）按时组织和配合财务部门的盘点工作。
（9）完成月度、季度和年度库存的报表，整理成册以备核查。
（10）接受并完成上级交代的其它工作任务。
（11）本规定以外的本职工作
3 入库管理员岗位职责
（1）负责原材料、（半）成品的入库检查、信息录入、入库单制作工作。
（2）负责原材料的分类编号工作，建立有序、清晰的编号体系。
（3）协助品管工作，务必使原材料半）成品保质保量入库。
（4）制作入库产品的月、季度、年度报表，整理成册并存档。
（5）整理入库产品的送货单、采购单、入库单，交予仓库整理员，由其上交仓库主管。
（6）负责退料入库工作。
（7）协助包装车间主管完成产成品入库工作。
（8）完成上级领导、主管交给的其他工作。
3.2.4 出库管理员岗位职责
（1）负责原材料、（半）成品的出库检查、信息录入、领料单制作工作。
（2）积极参与，协助入库管理员对原材料的分类编号工作。
（3）制作出库产品的月、季度、年度报表，整理成册并存档。
（4）负责库存余量的统计工作，存量不足时及时上报给仓库主管。
（5）负责统计某项工程原材料的用量，汇总成表后交予库房整理员，由其上交PMC。
（6）整理出库产品的领料单，交予库房整理员，由其上交仓库主管。
（7）协助包装车间主管完成产成品出库工作。
（8）完成上级领导、主管交给的其他工作。
3.2.5 库房整理员岗位职责
（1）负责库房原材料的保护，做好防火、防盗、防潮、防虫、防腐、防霉等工作。
（2）负责库房货架的整理和清扫工作，确保原材料摆放有序、整齐美观。
（3）依据出库管理员签字的领料单安排发货。
（4）负责仓库相关表格的上交工作。
（5）负责仓库的盘点工作，协助财务部门的抽检、定时盘点工作。
（6）完成上级领导、主管交给的其他工作。
四、仓库管理流程

4.1 作业（表）单据

PMC根据生产任务和计划，拟写原材料请购单，然后交予采购部。
请购单（一式三联）
共四联
第一联
第二联
第三联
请购单
MC
财务部
采购部
4.1.2 采购单
采购部根据PMC制订的请购单，按材料种类、供应商拟定采购单。采购过程中如有部分原材料种类或规格与请购单不相符，采购部应与PMC协商并达成一致。
采购单（一式四联）

第一联
第二联
第三联
第四联
采购单
采购部
财务部
MC
仓库

仓库管理人员与供应商协商，按照本公司的规定开出送货单。
送货单（一式三联）

第一联
第二联
第三联
送货单
客户
财务部
仓库
4.1.4 入库单
原材料、（半）成品入库的凭证。入库管理员将收到的材料、（半）成品明细录入电脑，然后打印出来存档。
入库单（一式三联）

第一联
第二联
第三联
送货单
仓库
财务部
MC
4.1.5 领料单
用料部门根据工程、生产任务需要，向仓库领取相关材料的单据。
领料单（一式四联）

第一联
第二联
第三联
第四联
送货单
用料部门
仓库
财务
MC
4.1.6 退料单
各部门领取的材料，超过了实际需要，对于剩余的材料需办理退料入库，一般要求领料量不能超过实际需求量的5%。
退料单（一式四联

第一联
第二联
第三联
第四联
送货单
用料部门
仓库
财务
MC

4.1.6 工程用料单
工程用料单是仓库基于入库单、领料单、退料单计算出来的材料用量明细表，用于成本核算与控制，为其他工程报价提供参考。
工程用料单（一式四联）

第一联
第二联
第三联
第四联
送货单
仓库
PMC
财务
业务部
4.2 物料进库作业
4.2.1 非生产物料入库
（1）所有办公品、辅助品、劳保用品、工具类等进入公司，必需办理入库手续。
（2）所需部门（或指定请购部门）需将请购单提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库手续。
（3）入库管理员对物品进行检查，专用或特殊物品由相关部门检查，核查无误后办理入库登记并开具入库单。
4.2.2 生产性材料入库
（1）采购件入库：采购部在拟定采购单后将采购单发放至仓库，加急单或特殊情况下须有生产经理签字方予以接受。送货单位必须按采购单上的数量、规格、交期等送货。卸货方式、量检方式按采购合同执行。入库管理员在货送到后通知质检员验收，合格后在送货单上签字。入库管理员再按本规定办理入库信息录入，开具入库单，并附上本人和主管签字。采购件入库后分类放置对应区域。
（2）凡无采购单、超额、延期送货、质量不达标等仓库有权拒收，如有特殊情况需生产经理签字后方可收货。
（3）外协件入库：凡外协件均要回厂办理入库手续，经品管检验合格后办理入库并开具入库单。特殊情况不能回厂办理入库时需通知生产经理，经同意后可延期办理入库手续，时间为当月27日之前。如遇质量争议，报生产经理裁决。
（4）产成品入库：产成品入库时，需做好定量包装，由生产单位主任、包装主管、品管、入库管理员当场清点、签字确认，办理入库手续并开具入库单。
（5）退料入库
领料和退料必须同一人办理，所退材料不能弄虚作假，否则追究相关负责人责任。所退材料与采购件入库一样，分类放置并贴上“退料”标签。
4.3 物料出库作业
4.3.1 非生产性物料出库
（1）办公用品、劳保用品、辅助性材料领取遵循按需原则，单次领取不限额，领取人填写领料单，出库管理员将领取明细录入电脑。对月度或季度领取量过大的部门进行调查，有问题者将处以与超额数量相当的罚款。

（1）生产中心主任依据PMC制订的生产任务书排出生产计划表，每日下班前向仓库提交次日生产用料计划表，以便仓库整理员备料。
（2）仓库整理员按照生产用料计划表将所需物料备齐，如出现存量不足，立即向MC报告。
（3）次日生产中心主任派专人前往仓库领料，填写领料单，仓库管理员、领料人当面清点数量，无误后签字，出库管理员将明细录入电脑。
4.4 外协件
所有委外作业用料需按PMC拟定的用料计划发放，由出库管理员办理出库手续；实际用料可以在计划用料规定的范围内浮动，总额不超过（含）计划用料的110%。
4.5 产成品出库
PMC将出货书面资料提前发放至仓库，出库管理员依据PMC的指令出货。
五、盘点
5.1半（年）盘点
年中、年末大盘点为停产盘点，由财务部牵头，仓库管理人员和相关部门负责人一起参与盘点。仓库主管主持盘点前期准备工作，做好月度、季度的入库总量、出库总量、存量报表，以提高盘点效率。
5.2 盘点完成后，财务部负责制作盘点差异明细表，呈报总经理审阅。
六、表单
请购单
6.2 采购单
6.3 送货单
6.4 入库单
6.5 出库单
6.6 领料单
6.7 退料单
6.8 工程用料单
6.9 盘点清单
6.10 差异明细表