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1、辅助材料与劳保用品管理制度 为了强化五金与辅材仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，确保公司生产经营活动正常进行，特制定本制度，请各部门严格遵照执行。 一、请购 1、任何物资的请购必须先填写物资申购单，经公司总经理批复后方可进行采购。 2、请购的范围：生产修理用的辅助材料、配件、劳保用品及办公用品等；不包括生产用原纸、煤炭、淀粉、硼砂。 3、公司各部门请购物资执行按月申购制度，备货的原则是：属于常常用易损件和使用量大的货物购置按照批量备货，属于零星用件的随用随购。 二、采购 4、采购人员依据领导审批看法进行采购，采购时要严格标准，确保质量，并索要正规专用发票。特别状况
2、无法取得正规专用发票时，须请示财务部经理同意。 三、物资的入库 5、采购物品到厂后，由五金库工作人员逐一对货物品名、厂家、数量、规格、型号进行具体核对验收，经过验收货物数量、规格、型号和原计划不符时仓库工作人员有权拒收。由于收货不认真、不细致造成的数量和质量损失由收货人承当。关于货物经过验收数量质量和计划一致时，收货人填制一式三联的入库单，并由采购人员在入库单上签字，其中一联仓库留存，二联报财务部，三联购货人留存。 6、辅料物资的入库： ①凭物资送货单、过磅单、申购单为依据。 ②查看辅料的生产日期及保质期，再过三个月就过保质期的辅料不予接收。 ③过磅数量小于送货单数量的，要以实际过
3、磅数量入账〔辅料去皮重后，不能小于10kg〕，过磅数量〔去皮后〕大于送货数量的，要以送货单的数量入账； ④辅料的码放要求：整齐美观，高度一致〔火碱、硼砂为10个高，淀粉为14个高〕，易于盘点数量，并容易做到先进先出。辅料卸车过程中由五金库人员进行全程的监督，关于卸车过程中装卸员人员不按要求卸车的，应及时的通知装卸专员，由装卸专员负责处理。 ⑤辅料卸车过程中，由五金库人员全程跟踪盘点辅料〔特别是淀粉〕的数量，发现件数不够的，应及时通知采购由其进行处理。 四、物资的发放 7、物资发放时，由领用人填写物资领用单，注明使用班组或部门，注明领用此物料的用途及使用位置，由领用人签字，当班主任签字审
4、批，并由当班主任监督其领用物料的使用及是否造成浪费。像合金刀、瓦楞辊、机械设备等贵重物资的领用须经部门经理签字审批。领用手续不齐全的，库管员不予发放。物资出库应按照先进先出的原则。 8、部分物资实施定额发放或以旧换新制度，领用手续同7，月领用数量见下表： 物料名称 领用方式 月领用数量 单位 领用范围 人数 备注 卷尺 申购及领用必须经朱经理审批 修理工具 申购及领用必须经朱经理审批 线手套 20 付 修理 5人*4付 18 付 叉车司机 6人*3付 9 付
5、 锅炉 3人*3付 不含推煤工 口罩 2 个 修理 12 个 打包 4人*3付 洗衣粉 2 包 修理 2 包 锅炉 2 包 A班 2 包 B班 2 包 C班 1 包 D班 1 包 叉车司机 1 包 伙房 2 包 清洁工 挂胶手套 12 付 打包组 4人*3付 4 付 打胶组 2人*2付
6、 4 付 锅炉房 2人*2付 只发推煤工 全胶手套 2 付 打胶组 2人*1付 3 付 伙房 大扫帚 以旧换新 次月1号由两名财务人员对旧件进行盘点，旧件数量须与出库数量相符，中性笔芯及圆球笔芯由五金仓管人员储备. 小条帚 以旧换新 灯炮 以旧换新 节能灯 以旧换新 中性笔芯 以旧换新 圆珠笔芯 以旧换新 透明胶带 以旧换新 双面胶 以旧
7、换新 9、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要隔离存放。要坚持仓库和物资的整洁卫生。 10、物资在收发后应及时做好登记帐、卡的填写以及入、出电脑仓库系统的工作。要做到日清日毕，账、物相符。 11、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。 12、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如必须借出，由借用人打借条，必须经部门主管以上批准方可借出
8、物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具假设发生损坏的，由借用人〔单位〕赔偿。 13、月底工作 ①、每月的月底或次月1号，核对手工入库单与微机系统的入库数量及金额是否相符，并将核对无误的当月入库明细表报财务； ②、每月的月底或次月1号，把核对无误的出库明细传报财务； ③、每月的月底或次月1号，要把核对无误的库存说明细表及当月盘点表，传报财务； ④、每月月未，库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续齐全，且账、物相符。 五、五金材料的报销 14、五金材料的报销须凭五金库入库单、申购单、物
9、资送货单〔收据、发票〕、过磅单〔以重量为计价单位的〕等单独报销，严禁与过桥过路费、加油费用、邮寄费、电汇手续费等混合在一起报销，如有混淆，必须重新整理后，再给予报销。 15、五金材料的报销当月入五金库且已开入库单的，须在当月报销，拖到下个月的，无十分特残的原因，公司不再给予报销。 六、控制 16、每月的月底或月初，由财务人员对五金库存、领用单进行随机抽检，对存有账、物不符的，无领用单就出库的、领用单更改不签字的、填写不够规范的状况，由五金库人员落实原因，关于非正常原因的，要对五金库仓管人员进行一定的经济负激励，部门负责人要负带责任。 17、关于装卸人员不按照五金库人员要求卸车的，由五金库人员及时通知装、卸专员，装、卸专员不能及时解决的，要给装卸专员一定的经济负激励，部门负责要负连带责任。 18、对有违反“1～1３〞条的，示情节轻重，给予责任人一定的经济负激励，部门负责人要负连带责任。 5 / 5
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