1、财务部工作职责与员工岗位职责一、部门职责公司财务部主要负责公司的财务与物品的管理核算工作,主要职责如下:1. 负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;2. 根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;3. 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入与费用开支的资料并进行分析,提出建议;4. 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度与财经纪律;5. 做好设备、物料进出之账务及成本处理,各项目进出之账务成本计算及损益决算,协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。6. 做好有关的收入单据之审核及账务处理,各项费用支付审核及账务处理,应收账款、应付账款账务处
2、理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表的编制;7. 加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点;8. 负责公司固定资产管理与库房管理工作;9. 负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作;10. 完成总经理、总经理助理交办的其他工作。二、财务部负责人与会计职责根据公司业务需求与会计准则,本公司会计兼任财务部负责人工作,负责公司的财务管理、库房管理,主要岗位职责如下:1. 全面负责财务部的日常管理工作;2. 协助总经理制定公司发展战略;3. 负责项目成本核算与项目预算控制;4. 每月向总经理提供准确的财务报告与必要的财务分析;5. 负责公司的资金调配
3、以及资金、资产的管理;6. 管理维护公司与银行、税务、工商关系,并及时办理相关业务;7. 根据会计制度,结合公司特点,审核原始凭证的合法性、合理性与真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;8. 利用财务软件合理设置科目明细账,做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;9. 利用ERP平台,严格按照流程进行出入库管理,及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况,根据合同建立明细账与明细核算,跟踪项目合同履约情况,催促经办人员及时办理结算与出入库手续,进行应收应付款项的清算;10. 准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的
4、登记、处理、结算工作,正确进行会计核算。对项目款项的收付,财物的收发、增减与使用,资产增减与经费收支进行核算;11. 正确计算收入、费用、成本、利润,编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明与利润分配核算工作;12. 负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;13. 负责公司税金的计算、申报与解交工作与各种正规票据审核开具工作;14. 及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;15. 负责项目合同与项目从开始到结束的资料档案管理工作,以及财务档
5、案管理工作;16. 负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作;17. 完成总经理临时交办的其他任务。第2页三、会计助理岗位职责1. 协助会计进行财务管理工作;2. 负责应收账款的债务核查、核对;3. 负责应收账款清理、结算工作;4. 完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。四、出纳岗位职责1. 严格执行公司财务制度,加强资金管理;2. 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误;3. 及时根据收付款凭证顺序登记
6、现金与银行存款日记账,按月结出金额,银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对,对未达账款要及时查清,如有退票要及时追回;4. 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票;5. 做好工资、奖金、津贴与各种费用的结算、发放工作,及时支付购货款;6. 加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险柜钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险柜上;7. 借用公款必须按规定办理申请手续,经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后,方可支付;8. 离开办公场所,随手关闭抽屉、电脑等,
7、确保安全;9. 具备良好的道德品质与责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密;10. 妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则;11. 每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制与上报工作。每日盘存现金,保证现金账实相符;12. 按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续;13. 负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作;14. 负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记;15完成公司领导、部门布置的其它工作。五、库管岗
8、位职责库管的主要工作职责为:入库业务,出库业务,物品管理,库房保洁、隐患防范,辅材入库、领出台账的建立、登记,库房盘点,报损业务。1.库管岗位职责细则:总则:库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理,库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准,进行货物验收与发出,不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对,货物检验,残废商品报损等工作。入库业务 检验物品是否属于公司采购货品:货物到库后,库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物,查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量与期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、
9、出纳等与采购相关的人员协商解决; 货物验收:所到货物确认属公司所采购的后,应对货物进行全面检查,确保货物包装完整,配件齐全,无碰撞、无损伤; 入库办理:货物确认验收后,库房管理人员应在ERP平台做到货处理,及时联系审核人员做入库处理,并打印入库单签字确认; 货物存放:办理入库后,库房管理人员应对所收货物进行归置分类,并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品,防止商品变形、变质、受潮等现象发生,做好仓库物品的安全保护工作,要经常检查货物存放情况; 入库单据流转:库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单,每15天及时向财务递交单据财务联,每月底应对其所持底联装订成册进行保管。出库业务 严禁无关人员进
10、入仓库; 经常检查库房消防器材,严禁随意挪动、乱用库房消防器材; 严禁在库房内乱接电源,包括临时电线,临时照明; 严禁在库房内存放私人物品; 严禁在库房内外堆放杂物、废品。辅材入库、领用台账建立、登记 库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点,建立库存台账,辅材入库、领用应严格登记,做到心里有数,账表清楚; 辅材台账登记簿不得随意涂改,随意挖察刮补; 月底应对辅材使用情况进行汇总登记,上报财务。库存盘点月度终了库管应对库房实存数与ERP平台账存数进行有效盘点核对,发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员,等待财务安排进行复盘落实。报损业务库管在月末应对坏损物品进行归类登记,并说明原因,编制库存报损表,上报财务,等技术鉴定财务核查后,上报总经理进行报损处理,确保库房账存物品没有损坏的与不可使用的。
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