1、岗位职责说明：
基本职责：
业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性
财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款:点清数额、辨别真假。开具收据
出纳职责（本岗位职责）：
1、现金账、银行账做到日清日结，每周盘点现金、现金等价物实存数量。
2、微店、淘宝店销售对账
3、职员线上购买差价计算、填单。
4、支付宝提现、充值.
提现：以当天收到日报表金额为准，若公司支付宝（淘宝或微店）金额超过5元或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝
充值：若代付金额超过周先生支付宝余额，报财务主
2、管知晓，提现至周先生支付宝
5、每月与银行对账。
岗位职责（按流程）
一、支付宝代付流程
以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分，参看该岗位职责.
1、业务部填报销单：
报销单必填项目：日期，部门，申请人，项目，金额大小写。
附件必含项目:所购物品截图（需包含订单号，货品名称及规格，数量，金额，运费）
2、业务主管审核签字
主要核实内容：是否为部门业务需要的产品，价格是否合理
3、财务复核
复核内容:是否符合定价标准、签字是否齐全
4、单位负责人审批
5、出纳付款：账号、付款人、金额是否相符
6、货品到货：库管入库，点清实际数量，填制入库单，签名将记账联交
3、财务。
二、预付货款
1、米购
采购填写付款申请单，后附清单
付款申请单必填项目:申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、
清单必填项目：货品名称、规格型号、数量、单价、总价
若为现金付款，必须取得对方收据。
2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核
3、采购将付款申请单及清单交财务复核
4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批
5、出纳核实后支付货款，
6、仓库收货后以实际数量开具入库单，交财务登记
三、货到付款流程
1、仓库收货，点清数量，开具入库单交业务（采购）
2、业务填写付款申请单，同付款申请单一并交部门主管审核
3、业务将付款申请单及入库单交财务
4、复核
4、财务将付款申请单交单位负责人审批
5、财务将付款申请单交单位负责人审批
6、审批成功，出纳付款，
四、销售货品
1、线上正常销售
（1）业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳
（2）出纳根据销售日报表制作财务日报表
若公司支付宝金额超过5元或销售达到3笔，则通知业务将公司支付宝的金额提到周先生账户。
每日提现最多为3次
（3）财务部生成周报，交财务主管。
2、线上员工购买：
流程同线上正常销售
财务部收到销售日报表后，计算员工返利，通知员工填写领款单。
付款期限：每周三支付一次
3、先收款后发货
（1）业务填写出库单（销售订单），将出库单交出纳
（
5、2）出纳收款，开收据。
（3）业务将出库单交仓库
（4）仓库将收据（或出库单上出纳签字）发货
4、先发货后收款
（1）业务部填写出库单，交单位负责人审批
（2）业务将审批后的出库单交仓库发货
（3）仓库见单位负责人签字后发货
（4）业务将出库单交出纳，通知出纳收款
注意：出库价格与定价不一致时，需部门主管审核、财务主管审批，
5、直接出库，无销售
（1 ）申请人填写出库单（领用申请单），交单位负责人审批。
（2）申请人将出库单交仓库签字
（3）仓库将出库单交财务备案
五、退换货流程
换货:申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担仓库库管先入库，再出库。
退货付款：
（1）业务部提交退货申请，待主管审批（2以下,2以上部门负责人审批）
（2）审批后联系顾客发货
（3）业务部收货后将入库单交仓库
（4）仓库见申请（入库单）及货品确认入库.
（5）业务将申请（入库单）交财务登记
（6）出纳确认无误通知业务付款
（7）业务将退货按负销售写入当天日报
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