奔腾针织公司仓库管理办法-原料、坯布、成品布仓贮管理.doc

奔腾针织有限公司
仓库管理办法
一、总则：
1. 制定目的：
1.1 使公司仓库内各类物料放置科学合理，出入顺畅，防止虚占仓储空间，防止仓贮物品因管理不当或保存不善而造成的财产损失等形为发生。
1.2 使仓管作业规范化、制度化。
2. 适用范围
2.1 适用于本公司仓库内各种原材料、坯布、成品布的贮存和防护。
二、内容：
3. 仓库管理职责：
3.1 仓管部门负责原料、坯布、成品布等之仓贮管理，对其数量和安全负责。
3.2定时提交相关的各类报表，负责月、年的盘点。
3.3按规定办理出、入库手续，做好物资出入库《明细帐》记录，对出、入库物品的准确性负责。
3.4公司内各部门车间、业务、财务等部门在同仓管部门进行配合作业时执行本办法和相关规定。
4. 仓库管理原则
4.1 所有入库的物品仓管人员都要细致查看包装是否完整，数量、重量、品种与单是否相符等，并须用标识卡附于显著位置。
4.2 做好仓储的区位规划。所有物品均应按区位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大。
4.3 物料以先进先出为原则，先入库者优先发放。
4.4 物料出、入一律凭单作业，只要物料异动发生，应立即登录物料卡，电脑帐和手工帐，确保仓库物料帐、卡一致。
4.5仓库严禁烟火，不得抽烟和携带火种入内（火柴、打火机等）。
4.6仓库物料应叠放整齐，保证通道（包括消防栓）畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库，检查门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告。
4.7 违反上述规定者或造成损失的按奔腾公司仓管扣罚条例处理，造成重大损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。
5. 人员管制
5.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需要进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
5.2 仓库管理人员应明确各自管理工作，不得擅离职守。
5.3仓库管理人员必须熟悉彼此之间的工作。
5.4仓库管理人员异动时，应在仓库主管和财务人员的监督下对其所经管的物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。
5.5违反上述规定者或造成损失的按奔腾公司仓管扣罚条例处理，造成重大损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。
6. 原材料出、入库验收和退料管理
6.1 原材料必须凭单（采购单、送货单、领料单等）办理出、入库手续，没有单据或单据不全的不得办理出、入库手续。
6.2 原包装入库验收时，重量必须全部过镑或抽镑（300公斤以上）。仓管人必须作好详细记录并妥善保存验收的抽镑记录。同时在公司电脑中共享，或用电脑通信软件抄送给车间和业务部采购人员。如若发现有超过采购单注明范围内的差额应及时向仓库主管汇报。
6.3 加工厂送料（散装）、车间退料或外发加工退料入库的必须全部过镑，作好详细记录并妥善保存。特别是本厂外发加工退料的必须仔细检查，检查内容包括：是否有拖污、湿纱、标示清晰和数量重量与送货单是否相符等。
6.4 车间领料和退料必须由经办人亲自到仓库办理手续，不办理手续或手续不全的，仓库不得收货和发货。
6.5 车间退料入库标示必须清晰，需要注明的内容包括：棉纱注明支数（低弹丝等注明D数、F数）、厂家、品名、批号、退仓日期。色纱必须注明颜色、色号、缸号等。没有标示或标示不全的禁止入库。
6.6 退料入库仓管人员应严格把关，不同批号、规格、产地或颜色等的纱禁止装在一袋中。
6.7 退料时的包装要求：棉纱必须装在化纤袋中，丝一定要装在纸箱当中。
6.8 收、发(外发加工厂)完原材料后，必须等车关好门或驶离出、入库区域后方可进办公室办理手续。
6.9 纱仓仓管人员签收原材料时，若没有收货专用章则必须注明“总数已点，细数未核，质量未查”字样。
7. 坯布出、入库管理
7.1 坯布出、入仓必须凭单办理出入库手续，没有单据或单据不全的不得办理。
7.2 坯布入仓的包装要求：
棉类或棉涤混纺类订单注明染浅白色的布必须装入蓝色胶袋中，注明染中深色（黑色）的布可不装胶袋。
7.2.2 全丝类订单注明染浅白色的布必须装入蓝色胶袋中，注明染中深色（黑色）的布必须装入透明胶袋中。
与单据不符的（包括：订单号、生产单号、机台号、材料品名、规格、数量、重量等），应及时与生产部相关人员沟通处理好后方可入库。
7.4 办理坯布出仓时，给染厂的出仓单必须分开浅白色、中深色打单，切不可一张送货单中出现。另外不同机台的坯布也必须要分开打出货单。
7.5 坯布仓管人员必须时刻关注订单的出库和库存情况，若订单完成出仓后库存还留有少量的坯布，因即时通知业务部跟单人员，及时清理好库存，以免造成公司损失。若发现有该订单已完成，但仓库仍有坯布库存的情况则追究该仓管人员的责任。
坯布出库装车后，必须要等染厂的车关好门或驶离出、入库区域后方可进办公室打出仓单。
坯布仓管人员签收发外加工单时，若没有收货专用章则必须注明“总数已点，细数未核，质量未查”字样。
8. 成品布出、入库管理
成品布出、入仓必须凭单办理出入库手续，没有单据、单据不全或单据与实物不相符的不得办理出入库，仓管人员应即时通知业务部相关人员解决后方可办理相关手续。
成品布入库后每缸布都必须抽镑，抽镑的比例为15%-20%，仓管人员必须认真填写和保存抽镑记录，同时要在公司电脑中共享，或用网络通信软件抄送给跟单人员。如若发现有超过允许范围的差额应及时向仓库主管汇报。
8.3 成品布入仓时，仓管人员一定要对其外观和包装检查，如若发现包装破损致使拖污的一定要及时通知业务部负责人，得到指令后方可办理入库手续。
成品布仓管人员必须时刻关注订单的出库和库存情况，若订单完成出仓后库存还留有少量的成品布因即时通知业务部跟单人员，及时清理好库存，以免造成公司损失。若发现有该订单已完成，但仓库仍有成品布库存的情况则追究该仓管人员的责任。
成品布仓管人员签收入库成品布时，若没有专用收货章则必须注明“总数已点，细数未核，质量未查”字样。
9. 仓贮规划与物料卡管理
9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。
9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。
9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：
a. 存取频率低者
b. 数量极少者
c. 容易分辩者
9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
9.5 物料卡填写内容： 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上依据物料情况详细填写仓位号、品名、规格、批号、客户、颜色、色号、缸号等内容。
9.6 物料卡摆放
9.6.1 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。
9.6.2 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。
9.7 物料卡记帐、保存
9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。
9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。
9.7.3 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行保存。物料卡的保存年限为一年，过期物料卡由财务部门监督作废销毁。
10. 盘点
10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次盘点，仓管人员必须全力配合。原始盘点的记录双方签名复印留底。每月盘点的原始记录必须在公司财务部保存一年。
10.3 盘盈、盘亏之处理
10.盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，呈报后总经理核准，财务部凭单异动手工帐和计算机帐目。
10盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管人员须附上原因说明呈报总经理，公司根据相关情况予以追究其责任。
11．仓库人员异动交接程序
11.1 由于仓库人员的特殊性质，仓库人员变动交接时，交、接双方必须在财务部或公司指派人员的监督下完成实物的盘点工作，三方人员对实盘的记录签名确认并复印留底以备查。
11.2 交方作好当月进销存报表，交财务部核查。
11.3 交接双方必须完成以下工作方可离职。
交会接手人员公司的ERP管理软件的操作。
教会接手人员岗位各类月结报表的制作。
教会接手人员岗位进、出仓的注意事项。
11.3.4交方指导接手方完成当月的各类报表，以备公司财务部审核。
11.3.5交方所用电脑内的密码必须书面告之接手人员或取消所设置的密码。
交方必须书面列明清单，将所有保管的工作文件或资料交给接手方。
11.3.7其它接手人员应知的各项工作。
11.3.8交接双方应在监督人员的监督下在规定的时间内完成交接工作。超过规定的交接期限，必须向监督人员说明原因重新确定移交期限。
11.4 交、接双方未完成上述工作不得办理离职手续，离职单上必须要有财务部负责人的签名。
12. 仓库搬运人员日常工作
12.1 搬运人员的日常工作包括：协助仓管人员收、退原材料，装、卸坯布和成品，协助办理坯布出、入库和各项打包工作，协助仓管人员整理货物和货架，协助仓管人员定期盘点，以及仓库主管安排的其它工作等。
日常工作中必须听从仓管员和主管人员的工作安排和调配，不得消极怠工。
如有违反则每次扣罚100元。

三、附件仓库使用的各种报表
物料卡
成品正品仓月结总表
3.3 成品仓正品进销存一览表
3.4 成品仓次布进销存一览表
3.5 染厂月结总表
成品仓正品盘存表
3.7 成品仓次布盘存表
原材料仓月结汇总表
原材料仓进销存明细表
原材料盘存表
圆机车间在织品盘点表
圆机原材料采购入库报表
坯布月结表
4.4 坯布进销存一览表
4.5 间色布进销存一览表
4.6 坯布仓盘存表
4.7 染厂退坯明细表
4.8 坯布次布进销存一览表
4.9 废布（教机布）进销存一览表
奔腾公司物料卡

储位编号： 建卡日期： 物料编号：BTCK00001

物料名称
日期
领料部门
入库/数量
出库/数量
结存
签名
摘要/备注