化工集团公司仓库管理制度-仓库建账与货物保管盘点规定.doc

仓库管理制度
全文目录
1.目的 1
2.范围 1
3.仓库管理条例 1
建账管理 1
计划提报 2
入库验收 2
物品领用 4
各公司仓库调货 4
库存盘点 4
做好仓库的安全防范工作 5
4.工作流程 5

1.目的
为保证公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。
2.范围
本制度适用于公司生产、办公所必需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。
3.仓库管理条例

3.1.1公司及各部门仓库所有物品必需分类建立帐册。可分为：辅材类、钢材类、低易品类、工具及配件类、劳保用品类、退库物资类等，所有账目当天完毕，严禁后补。关于货到而发票未到的物资，月末结账时，应及时办理估价入账手续，下月初按时冲回。
3.1.2仓库所有物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，在固定位置上贴上物品标识, 注明物品名称、规格型号、数量等,以便领取。
3.1.3仓库必需建立起分类的入库帐和各工程项目的出库帐。所有帐目当天发生当天入帐，禁止隔天做帐。

仓库保管人员及时核对各种物品库存状况，关于各类公用性物品及备品备件、低值易耗品等，依据同意最低库存及时给使用部门反馈，提报计划，以保证正常使用。
关于各中层部门所提报计划，仓库保管员依据实际库存予以审核，并将库存状况反馈提报部门，以确定是否采购。

3严把材料验收标准关。所有物料，无论是新购入，还是退货、领后收回，均应由仓管部门会同相关部门严格按照《海科物资验收标准》共同检验后方准物品入库。验收过程中必需仔细对比 采购定单及参照样品认真核实送达仓库材料的品名、规格、单价、数量、质量等。保证入仓的材料符合要求。如材料不合要求或有显然缺陷时不予验收签字同时写出缺陷原因，并将状况及时通报供应科 。
因生产车间或工程急必需而直接进入车间或施工现场的，现场予以验收合格后应同时办理入库及出库手续〔假设有特别状况，24小时内补全手续〕，但严禁未验收而直接投入使用，否则仓库拒绝入账。
退料入库
.1为了防止材料浪费和丢失，生产车间及施工队伍检修所领用的生产辅料、设备配件、工艺管件等物资在施工及使用结束后必需办理退库手续将剩余物资退回仓库管理，仓库保管人员及时配合相关部门〔技术设备科、生产科、使用部门等〕做好退库入库登记工作。
.2退料分类及处理办法：
第一类，由于提报错误或是采购错误致使物料、设备不能使用造成的退料，由仓库保管员通知供应科门予以退货，退货时按照原有经济价值进行退库处理，同时严格追究责任部门责任，并对责任人扣款200元/次；关于不能退货的及时汇报主管领导，确定处理办法。第二类，领用新物料使用剩余造成的退料，按照原有价值进行退库处理，仓库做退库台帐；第三类，生产车间、施工队伍用完但仍具有一定使用价值的退料，由相关部门判定其使用价值后，仓库管理员做好数量、价值等登记保管工作。
.3退料验收：所退材料必需首先由使用部门盘点确认后，再经仓库管理员核实退料无污染、无损坏、数量正确，可持续使用或因生产计划及检修计划变更所造成的材料剩余均可退库。因检查确认发生的不同看法可提交以下责任部门作最终确定：
.3.1钢材、管件阀门由使用部门设备技术人员确认；
监科化验结果确认；
.3.3设备及配件、工程建筑材料由技术设备科检查确认。
3.4所有退库材料必需按照以下程序进行退库：
.3.4.1生产车间检修结束后，剩余材料都应及时退库，由生产车间统计核对剩余物资材料，由使用车间填制红字领料单一式四份，标明材料品名、数量，并在备注栏内具体注明原因。
.3签字流程：使用部门经办人书写退库申请、签字，并负责签批的全部过程；使用部门负责人签字确认材料确必需退库；财务负责人签字，确认材料的接收；仓库管理员签字，确认材料已验收入库。
仓库管理人员核对生产车间退库材料的明细和数量。
.3.4.3仓库管理人员核对后确认符合退库标准的即在仓库退料单上签字认可，生产车间退料人员在仓库退料单签字确认。
.3.4.4仓库管理人员如对退库的物资材料的质量和数量产生疑问的，可拒绝该批次材料的退库并请技术设备科对材料进行复验。
.3.4.5退料入库后，仓库管理人员必需做好记录，保证下次发料时，优先发放。

物品出库领用时，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，在一式多联领料单据上签字，分别交仓库、车间或施工队、财务等有关部门。领料单经确认后，方可领料出库。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
3物料出库提运过程中，领料人进入仓库内部场所必需由保管员随同，不得随意进出，对不听劝阻的可拒绝出货并报主管。
各部门退回的废旧设备、备品备件等，仓库应依据库存状况定期按照废旧物资处理规定提交处理申请，确定处理方案。
3.5各公司仓库调货
各公司之间因生产必需要，可能会出现存货短缺现象，须经各公司间调配使用，以保证生产正常运行。具体程序如下：
.1提供本公司领导签字审批手续〔材料短缺证实〕；
.2；
.3仓库管理员依据审批手续，配合有关人员按照正常出入库程序给予办理，并予以登记储存。
库存盘点
3.6.1仓库定期进行仓库盘点。盘点时，禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。
3.6.2小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减状况。
3.6.3中盘点，每半年一次。仓库查核是否账实相符，并矫正成本。
3.6.4大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏状况〔包括产生盈亏状况说明〕，报主管领导批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
3.7做好仓库的安全防范工作
合理摆放消防器具，非仓库管理人员未通过许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
3.8做好仓库物品的安全保护工作
依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
3.9仓库人员要有高度的工作责任心
造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
3.10仓库人员应及时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
3.11仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物盘点工作。

使用部门
仓库
供应科
4.工作流程
送存 领用
退货 不合格退回
5.本制度由财务部制定、监督实施并负责解释。
6.本制度自下发之日起执行。
山东海科化工集团
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