工程物资采购制度流程-采购下单、收货、付款工作程序.docx

工程物品采购制度流程
一、 制度目的
为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提升工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！
二、 适用范围
包涵工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门
三、 流程及各部门岗位使命
2、工程预算
1、下单
3、采购申请
4、订货
5、收货

9、盘点
10、工地收货
6、付款
7、发货
8、工地收货

〔一〕、大宗物品或必需外地采购物品
1、 下单
《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。
1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必需清楚的具体写明下单表上的各项内容，假设有补充附件，补充附件也必需附上下单。
1．3涉及到超出工程合同内的采购必需有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必需补充合同，同样流程下单。
1．4处罚细则
1.4.1下单表必需逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新下单。
1.4.2下单必需清楚的具体写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必需反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款200元处罚外，自行赔偿损失。假设上级审核松懈随意签字者将承当连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值处罚。
1.4.3业务部所签《工程合同》未及时返回公司则按50元天天进行处罚。
1.4.4业务部下单漏写工程合同项目，将给予300元每次处罚。
1.4.5额外出货合同及补充合同，未正常下单的给予100元每次罚款。
2、工程预算
2.1预算员依据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定采购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给采购部，采购部依据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后，采购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！
2.2处罚细则：
2.2.1假设预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。
2.2.2工程预算表上必需确保各项数据准确无误，假设出现错误按每处100元罚款
2．2.3《采购预算表》必需在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。

3、 采购申请
工程部依据工程进度填写《采购申请表》，《采购申请表》由工程部项目经理提交给采购部，由采购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交采购部一份，业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。
处罚细则：
〔1〕 采购申请表必需严格按照工程进度及采购预算表来进行填写，否则上级有权打回采购申请。并处50元罚款
〔2〕 材料申购人必需对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，假设因申购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。
〔3〕 申购时间必需及时有效一般状况至少提前一周申请，假设由于申请时间拖延导致延误工期则给予200元罚款，延期按天天50元罚款。
〔4〕 采购申请单各部门严格保管，以便周会及日后核对，单据遗失者每张罚款20元。
4、 订货
4.1采购部依据工程部的《采购申请表》进行采购，大宗物品必需与供货商签订《采购合同》，另附供货商收款账号加盖公章一份，供货方必需提供营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案，另外必需提供产品合格证、产品检验报告各一份提供给甲方。合同签订必需严格按照合同要求填写，确定货到时间及数量各项数据准确无误后，采购部必需在其指定到货日期内完成采购并在指按时间内发到工地，假设有特别状况不能按时完成，要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理〔即申购人〕说明状况，并确定最迟到货日期。

4.2.1材料采购人必需对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，假设因采购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责赔偿。外加100元罚款处分。
4.2.2采购时1000元以上货物必需签订采购合同，1000元以下应当尽量签订采购合同，假设无采购合同进行大宗货物采购则给予采购人员100元罚款处分。另外如果由于未签合同造成的损失由采购人赔偿
4.2.3采购人未在申购表上时限内采购货物，按工作拖延处分，造成工程延误的还应当赔偿相关损失。
4.2.4采购人员必需严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，是否有委托书等，假设违规操作这给予100元处罚。假设应采购部账号提供有误导致公司受损,则一切责任由采购人员来承当。
4.2.5采购部采购是必需严格审核《工程合同》、《采购合同》、《工程总预算表》，以防超出合同额采购，超出部分必需补充合同再次下单。未审核则罚款100-500元，并赔偿相应损失。
4.2.6采购部必需确保货物质量达标，价格低廉，严谨收受回扣，否则移交司法部门按相关法律规定处理。
4.2采购人员假设订到假冒伪劣产品则由采购人员跟供货商处理，另延误工期按天天50元处罚。

5、 收货
〔1〕 盘点：采购部在收到货后，首先要验货，必需依照《采购合同》和《采购申请表》和供货商的《发货清单》仔细盘点货物，假设出现错误及时跟对方协商错误损失要求对方赔偿(如运费等)。
〔2〕 入库：盘点完毕无误后填写《材料入库单》，在《日明细汇总表》上填写清楚
〔3〕 《材料入库单》第一联采购部存档，第二联交财务部做账，并通知业务部和工程部货物已到。并给对方一份收货回执单
〔4〕 当日付款货款的采购部填写《付款申请单》、《采购合同》经总经理审批后找出纳办理付款手续；已付款项目必需在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。采购部必需在《总盘点表》上标明“货款已付〞货到办理入库填写《材料入库单》
〔5〕 假设遇周付款、月付款的必需将《材料入库单》、《采购合同》供货商的
《验货单》准备保管好，到期填写《付款申请单》经总经理审批后，跟出纳办理付款手续，
〔6〕、处罚细则
〔6〕.1盘点错误导致数量、型号、厂家等不对，罚款50元，并处理供货商发错的货物。
〔6〕.2未入库罚款150元，入库数据错误20元每处错误罚款。
〔6〕.3入库单按正常要求签字或签字后未交给相关部门，罚款50元
〔6〕.4付款申请表必需严格按要求填写，按流程审核不得违规操作，假设违规操作这给予100-300元处罚
〔6〕.5采购人员必需严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，现金收款是否有委托书等，假设违规操作这给予100元处罚。假设应采购部账号提供有误导致公司受损则一切责任由采购人员来承当.
〔6〕.6单据遗失者每张罚款20元。
〔6〕.7付款期限及付款已否必需严格记录。
〔6〕.8货物已到昆明必需及时提货，为及时提货在成的损失由采购人员负责赔偿，另罚款150元。
6、付款
一、 出纳付款：
〔一〕对外付款〔主要是材料采购付款〕
1、两种付款状况：订货预付款，付款经办人持有请款部门负责人及总经理签字的《付款申请单》到出纳处申请付款；货到付款，出纳必需在付款经办人交来填写齐备的《付款申请单》及《材料入库单》审核完《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的状况下方可付款，假设有签订《采购合同》的还必需核查《采购合同》方可付款；已付款项目必需在付款申请单上由出纳签字确定已付货款，并复印一份交给采购部备案。
2、货到付款：审核完《付款申请单》、《材料入库单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的状况下方可付款，
提前付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的状况下方可付款，
预付款：审核完《付款申请单》、《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》的状况下方可付款，并在自己做好记录的同时提醒采购作好记录。

2、付款申请单的填写要求：
〔1〕先由会计审核后，总经理、请款部门负责人及请款经办人签字
〔2〕收款人户名、开户行及其收款账号〔出纳必需以此信息打款〕，出纳必需储存好来往单位的收付款账号，所有单位来往的账号必需由来往单位提供加盖其公章后有效，出纳对加盖单位公章的账号存档。
〔3〕出纳确认打款前必需提前和付款人单位联系确认账号有效。假设是私人账号必需有对方公司出示加盖公章的公函 。
〔4〕付款金额的一致性要求：大小写一致、申请单与入库单一致〔如假设有出入必需在申请单上注明原因〕；
〔5〕付款事由及用料项目填写清楚

〔二〕费报单付款：出纳必需在见到填写完备的且有会计、总经理、经报人及其部门负责人签字的费报单时方可给予报账并加盖现金付讫章
二、会计复核
1、月底对出纳打来的单据〔费报单及付款凭证〕进行汇总整理并与出纳进行账面核对，做到账账相符即总账与明细账，总账与现金及银行日记账相符；不按时对出纳现金抽点，确保帐实相符
2、月底通过银行对账单与银行进行核对余额及发生额
3、月底会计对公司当月收付款的采供合同进行复核，确保款项支付正确无误
三、处罚细则
1、会计对《付款申请单》及《材料入库单》审核松懈导致出错的，给予100元罚款，并赔偿相关损失。
2、会计必需确保打款账号的准确性，账号有误导致公司受损，则一切责任由出纳来承当.
3、会计必需在月底对采购单据进行核对，次月5号前将核对后状况按实际状况向上级汇报，假设未核对给予50元罚款，假设汇报时间超时则按工作拖延处分。
4、会计核对出现的错误，将给予出纳，20元每到处罚，并承当造成的损失。
5、假设会计审核出错将给予会计，每处20元处罚，并承当造成的损失。
6、会计必需对《工程合同》、《补充合同》、《采购合同》、《采购申请表》、《工程总预算表》严格审核避免超支，并于次月第一周制作《应收应付报表》进行汇报。未做按工作拖延处理。
7、发货
〔1〕后建立《随货清单》附复印件，开具《领料单》，领料单必需由项目经理签字，盘点准确货物型号数量后附上《随货清单》方可发货。假设出现工程部无人在公司状况，《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。
〔2〕 在《日明细汇总表》标明出库货物，做好结存统计
〔3〕 处罚细则
〔3〕.1货物与发货清单不符，采购人员须查清原因并做好下一步处理假设是采购人员将数据及收货地点写错则罚款200元，另承当延误工期及相关损失。
〔3〕. 2领料单未正常填写罚款50元，领料单未签字则给予30元每张处分。
〔3〕.3单据分发保管，采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元，单据丢失则以30元每张处罚。
〔3〕.4到货时间确保，指按时间内未将货物发到工地则以工作拖延处理，产生的损失由采购人员承当。
〔3〕.5随货清单上采购未签字一次罚款20元

8、工地收货
〔1〕验收：工地收到货物后并必需按《随货清单》严格盘点货物，盘点验收无误后在《随货清单》上签字确认，并及时 知会采购部货物已收到，并保管好货物避免出现工地现场遗失现象。
〔2〕单据处理：项目经理验收后，将《随货清单》签字后带回公司周会汇报后交付采购部备案。《领料单》回昆周会时补签后连同《随货清单》一起上交采购部备案，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交工程部申请人，第三联业务部负责人备案。
(3)处罚细则：
〔3〕.1货到工地以后2天内未 知会采购部则罚款20元/次。
〔3〕.2周会未将随货清单签字上交，则按工作拖延处分
〔3〕.3验货不到位导致货物缺失，或数据不对，则由工程部自行承当相关责任。
9、仓库盘点：每月进行一次盘点，核对仓库结存数，出纳进行核查是否有误。做好《月盘点汇总表》制作并在次月第一周周会上汇报
处罚细则:

〔1〕 次月第一周进行汇报，未作好盘点则按工作拖延处分。
〔2〕会计审核盘点表出错一处罚款10元，丢失物品由采购人员赔偿。
〔二〕、当地购买的小宗物品
1、公司采购
公司采购零星工地货物同样按上述流程走必需由工程部填写《采购申请表》，同样办理入库登记及付款或报账手续
2、工地采购
施工过程中临时必需要定购材料要及时跟项目经理沟通，200元以下的项目经理跟工程部经理沟通后可直接购买，但要记录好一周所买物品数量，并且 通知采购部，周会上汇报完毕后交给采购部备案，200元以上物品同样按采购流程办理，由在昆工程部负责人填写《采购申请表》业务部、工程部、总经理签字后，确定购买后可支款自行在下面购买，周会时依据购货程序填写《材料申购单》，填写《入库单》《领料单》，同样办理入库手续后将购买单据准备好办理报账手续，《领料单》、一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，第三联业务部负责人备案，另复印一份给工程部申请人保管。《入库单》一式三联，第一联采购部存档，第二联交财务部，人保管，第三联业务部负责人备案。另外复印一份交工程部处。 假设申购人不在公司则按一下3.1条处理。
3、特别状况
3.1申购人不在公司：假设出现工程部无人在公司状况，则工程部将《采购申请单》以短信、 或电子档文件发给采购部，由采购部打印、填写或将 件找业务部经理、总经理签字确认后方可采购，采购后采购部同样要填《入库单》，采购部将电子档打印或 件保管好备案。《采购申请表》一式三份经由工程部负责人找业务部负责人、工程部负责人及总经理签字后由工程部交采购部一份，业务部、工程部各执一份。申购人签字在回公司后补签。《入库单》一式三联，补签后第一联采购部存档，第二联交财务部，人保管，第三联业务部负责人备案。另外复印一份交工程部处。

4.1临时购买200元以下货物必需经上级工程部经理同意后方可购买，否则产生费用自行承当。
4.2特别状况〔无工程人员在公司〕采购物品时采购部必需落实相关人员签字或看法后方可采购，并且要有工程人员的采购申请凭据，假设违规操作，罚款200，造成损失自行承当。
4.3单据分发保管，采购人员未将单据分发到各部门手中则罚款50元，单据丢失则以30元每张处罚。
四、注意事项
1、采购过程假设出现客户跟业务部沟通所必需货物材料，则业务部要跟工程部沟通清楚，沟通清楚后发起采购申请。
3、材料货物到达各部门时，相关负责人必需严格按照流程办理手续，假设因个人违规操作造成公司损失的，由该负责人自行承当。
4、材料到达各部门时必需严格妥当保管，切忌疏忽大意或随意浪费，由于个人原因造成的浪费及损失，由该员工自行承当，另按公司制度给予严厉处分
5、假设出现徇私作弊弄虚作假的，按公司制度处理完毕后，公司将直接移交司法机关处理，追究其法律责任。
6、各环节负责人必需对货物材料的数量、型号、厂家、金额、期限、接受人等严格审核把关，慎重签字，假设出现过失将追究连带责任承当。
7、每个环节都由固定的人负责假设出现时间拖延问题情节较轻者，按拖延工作处分，假设出现情节较重者，除按拖延工作处理外，应承当由于时间拖延造成的公司一切损失。
6、 采购过程必需按流程走，不得出现私自购买及其他违规操作。
7、 大宗货物材料购买必需有《采购合同》且公司签章才干进行，供货商不得直接通过个人途径发货，个人途径定购货物与公司无关。
8、 材料申购人必需对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，假设因申采购人出错导致采购材料出错，则造成的损失、浪费及工期延误损失，由该员工负责。
9、 临时购买的各种材料，采购部、工程部、业务部、总经理必需互相预先通知并做好相关记录。