零售行业-某机械制造有限公司.docx

董机械制造
可行性研究报告
第一章工程概述
一、合资公司名称：
二、合资公司地址：
三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管 理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使产 品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为国家 增加外汇收入。
四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限责任公司，合资各方以各自认缴 的出资额对合资公司的债务承有限责任，按注册资本的比例分享利润和分担 风险及亏损。
五、经营范围：
1、机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加
工、销售、研发；
2、自营和代理各类商品和技术的进出（但国家限定经营或禁止进
出的商品和技术除外）。
生产规模：年产值为陆佰万美元。
六、合资各方根本情况：
A、中方：
1、名称：（以下简称甲方）
法定地址:，国籍：中国
专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。
2、名称：（以下简称乙方）
法定地址：国籍：中国
专业从事相关产品的制造加工销售，拥有较强的经济实力，经营状况良好。
B、外方（以下简称丙方）：
名称：
法定地址:。
丙方长期从事与本合资企业相关的业务，拥有一定的销售渠道，具有一定 的经济实力，信誉良好。
七、投资总额和注册资本：总投资18.75万美元，注册资本18.75万美元，折 合人民币壹佰伍拾万元整。
八、投资比例及出资方式：
甲方：出资8.4375万美元，占注册资本的45 %,以人民币折合美元投入。
乙方：出资5.625万美元，占注册资本的30% ；以人民币折合美元投入。
乙方：出资4.6875万美元，占注册资本的25% ,以美元现汇投入。
九、产品内外销比例：产品50%外销。
十、合资公司的合资期限为20年，以后经合资各方提议，董事会通过，报中国 有关审批机构批准，可以延长。
十一、该工程已于二六年五月签订了意向书，并经 人民政府批准立项。
第二章产品销售和市场分析
一、合资公司方案年销售伍佰万美元，产品50%外销。
二、市场预测
国内市场需求量大，主要面向工程机械配套；
外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达10万美元。
第三章物料安排
一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，由外乡就地采购解决。
二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租赁的方式进 行。
第四章技术工艺及装备
一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发 工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。
二、合资公司将配备数控加工机床、进弯管机等设备，能满足合资公司所需。
第五章生产组织和劳动定员
一、管理机构的设置
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是合资公司的最高权力 机构，董事会成员为3名，其中中方2名，外方1名，董事长由中方担任, 副董事长由外方担任；合资公司设总经理1人，副总经理2人，正、副 总经理由董事会聘请。
二、合资公司的总编制约为3人,其组织管理机构如下列图：

第六章环境保护、劳动保护和消防设施
一、环境保护
本工程主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境 的影响小，能符合环保标准。
二、劳动保护
合资公司将制定严格的平安生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工 作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身平安，认真贯彻执行平安第 一，预防为主的方针。
三、消防设施
合资公司按照＜浙江省消防管理方法＞等有关规定，制定严格的消防制度， 确定专人负责消防和平安保卫工作，配备灭火机、消防桶等消防设施。
第七章投资估算及资金来源
一、工程总投资为18.75万美元，注册资金18.75万美元，其中中方出资14.0625 万美元，占75%，以人民币现金折合美元投入；外方出资4.6875万美元， 占25%,以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完毕，丙方 的出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%;其余一年内缴付完毕。
二、资金用途框算
1、进生产设备办公用品
3 万美元
2、国产设备购置

5 万美元
3、厂房租赁

4 万美元
4、不可预计费

2 万美元
5、流动资金

4.75万美元
合计

18.75万美元

第八章
财务经济分析

、经济收入测算依据
方案年销售额伍佰万〔$5万〕美元。
、经营本钱测算
变动本钱：叁佰壹拾伍万〔$315万〕美元。其中:
利息： 叁万〔$3万〕美元
经营业务费：壹拾伍万〔$15万〕美元
广告费： 肆万〔4万〕美元
税负： 叁拾万〔$30万〕美元
原辅材料：贰佰肆拾壹万〔$241万〕美元
捌万〔$8万〕美元
壹拾万〔$10万〕美元
贰万〔$2万〕美元
贰万〔$2万〕美元
水电费：
包装费：
运输费：
不可预计费：
其中:
固定本钱：捌拾捌万〔$88万〕美元。
陆万〔$6万〕美元
贰万〔$2万〕美元
陆拾万〔$60万〕美元 壹拾伍万〔15万〕美元
折旧：1）厂房租赁〔折旧〕伍万〔$5万〕美元
2）设备折旧
3）汽车折旧
工资和工会经费：
行政管理费：
上述经营本钱肆佰零叁万〔$403万〕美元，则销售利润为玖拾柒万〔$97万〕美元
三、经济效益分析
经济效益预测见附表一
合资公司利润分配见附表二
四、主要经济指标
销售利润
(1) .销售利润率=X 1%= 19.4 %
销售收入
纯利润总额
(2) .投资利润率=x 1%= 274.5 %
投资额X年份
(3) .投资回收期：
由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年 即可实现销售额贰佰万美元。依据19.4%的销售利润率投资当年即可实现 销售利润38.8万美元，当年即可收回投资。
五、盈亏平衡点分析(附表三)
第九章工程实施方案
26年6月中旬完成可行性论证；
26年7月中旬完成合同、章程等审批签字手续；
26年7月下旬领取营业执照并准备筹建、生产。
第十章可行性分析结论
本工程上马快，创利多，收益显著，合资后当年即可投入生产，当年见效， 三年内收回全部投资，外汇平衡有余。因此，该工程条件具备，切实可行。
外方代表
(签 字)：
中方代表
(签字)：
附表一
合资期内经济效益预测表
单位:万美元
年份
金额^\
工程
06-07
08-10
11-16
16-26
合计
销 售 收 入
销售数〔万件〕
7
45
75
150
277
销售额〔万元〕
2
15
25
50
92
其 中
内销50 %
1
750
1250
25
46
外销50 %
1
750
1250
25
46
销 售 本 钱
变动本钱
126
945
1575
3150
5796
固定本钱
35.2
264
440
880
1619.2
合计
161.2
1209
2021
4030
74152
销售利润
38.8
291
485
970
1784.8

附表二
合营公司利润分配表
单位:万美元
年份
-^_金额\ XS^