单位公司企业出差管理制度.docx

出差管理制度
第一章总则
第一条为进一步加强 XX投资管理有限公司（以下简称“公司”）员工的出差管理，规范出差工作的管理流程及各项差旅费报销审批环节和标准，特制定本制度。
第二条 本规定适用于公司及所属公司全体员工。
第三条 出差指根据工作需要，由公司统一安排，员工临时离开原常驻办公地被派遣到差旅目的地办理公事，且连续工作不超过三个月（含）的过程（特殊情况除外）。
第二章 出差工作管理
第四条出差审批管理
（一）各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由（主
要目的）、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，可根据需要去财务部预领备用金。
（二）各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
（三）严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处罚。
（四）公司高管出差须经总经理批准。
第五条出差前的工作安排
（一）各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
（二）其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成

的工作事项。
第六条出差期间注意事项
（一）出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真记录每日出差情况，如实反映工作完成情况，每日向主管领导或派遣领导报告当日工作情况。
（二）在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
（三）出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
（四）出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
第七条出差后工作的管理
（一）按规定向相关领导汇报工作，并按要求认真填写《出差情况汇报表》，送相关领导审阅、批注意见后，交有关人员。
（二）各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。
（三）除保密需要外，所有人员的《出差情况汇报表》同意提交综合部保存。
（四）出差回来后，按照公司出差费用报销的有关规定报销差旅费用。
第三章审批及报销
第八条出差审批
（一）出差前审批
公司各级人员出差前，均需填写出差审批单附件一）进行事先审批。审批原则：
申请人T部门负责人T主管领导T总经理总经理
（二）出差返回后费用报销审批

申请人T部门负责人T主管领导T财务负责人T财务部主管领导T总经理总经理
（三）超标准审批
各项超标准支出的审批流程为：
申请人T部门负责人T主管领导T财务负责人T财务部主管领导T总经理总经理
（四）特殊情况下的审批
超标准乘坐交通工具及住宿等情况应根据超标准报销的审批原则事前履行审批手续，特殊情况下，可以电话确认，事后补批。
第九条差旅费用摊销原则
（一）因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。
（二）如本部门人员的差旅外出是为配合其他部门工作或由需求部门提出的外出工作要求，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内。
（三）费用承担部门负责人应在出差审批单、差旅费报销单上确认签字。
第十条差旅费报销要求
（一）报销差旅费时，每人、每次差旅都需要单独填写差旅费报销单（详见附件二）申请报销，不允许将几次差旅或多人差旅的费用合并在一张差旅费报销单上报销。
（二）出差人返回单位后应及时填报差旅费用。月底前返回公司的，应在当月报销出差费用，最晚不得超过5个工作日，且当年度差旅费用必须在当年度进行报销；如出差返回公司5个工作日后仍未将费用报销单报送财务部门审核，一律不予报销（特殊情况应由总经理审批）。
（三）差旅费包括出差发生的交通费、订（送）票费、住宿费、出差补助、行李费等费用，餐费不得在差旅费中报销。

（四）有关报销票据的管理规定：
1、报销所有差旅费用均须提供真实、合法、有效的原始凭据，否则不予报销。
2、出差人员报销时需附出差审批单原件，作为报销审核依据。
3、乘坐飞机的人员需将登机牌一并作为报销凭证附在出差审批单上。
4、乘坐火车人员需附火车票据作为报销凭证，如产生火车票订票费，需提供火车票订票手续费发票。
5、住宿费用的报销，需将酒店正规发票及酒店机打水单同时作为报销依据。
6、住宿费、膳食费等如由对方接待单位承担，公司将不再给予相关费用报销。
（五）管理责任：各部门负责人对本部门差旅费用的真实性负有监督责任;财务部门对费用报销适用的标准、对报销金额的正确性、票据合法性负有审核责任。
第四章差旅费标准
第十一条差旅标准
差旅费报销标准一览表（单位：元/天）
报销标准
副总经理级以上或职级相当者
总监级以上或
职级相当者
经理级以上或
职级相当者
其他人员
交通工具
飞机
据实报销
经济舱

经济舱
经济舱
轮船
二等舱
三等舱
三等舱
火车
硬卧、软座
硬卧、软座
硬卧、硬座
汽车
据实报销
据实报销
据实报销
住宿标准
港澳地区
据实报销
7
5
5
北上广深
450
350
3
省会/沿海城市
350
280
250
其它
280
250
2
补助标准

150
1
80
60

说明:

1、“省会/沿海城市”范围详见附件。
2、境外出差费用，按总经理（或分管副总经理）审批意见据实报销。
第五章关于交通工具的使用规定
第十二条关于乘坐飞机的规定
（一）部门总监及以上或职级相当人员，原则上可以不受出差地的限制，
均可乘坐飞机往返,但应本着节约、高效、便捷的原则选择适合的交通工具出行。
（二）部门经理及以上或职级相当人员，若两地距离最快乘坐火车超过10小时的，可以申请乘坐飞机。
（三）其他级别人员，若因工作紧急且两地距离最快乘坐火车超过16小时
的，可以申请乘坐飞机。
（四）例外情况
针对下列情况，各级人员可以在标准外乘坐飞机（不必按超标准审批程序办理）：
1、机票经折扣后全部价格（含机场建设费、燃油附加费等）低于火车票价格，但提前需经综合部门确认。
2、与高级别人员一同出差，且该级别人员可以乘坐飞机、且经批准的。
凡不符合上述情况，超标准乘坐飞机，均需履行超标准审批流程。
（五）关于机票的预订与结算
乘坐飞机出差的人员应将审批后的出差审批单复印件，原则上提前三天通知综合部门统一定购机票，非特殊情况不得自行定购。
机票费用报销由综合部门按月统一结算，报销时应附后附机票支出明细单（详见附件四）及出差审批单复印件。
第十三条 关于乘坐火车的规定
（一）部门副总监以下人员出差，原则上不允许乘坐“高级软卧、动车组一

等座、高铁（京津城际快车除外）”或成本更高的火车。与高级别人员出差，且该级别人员可以乘坐该标准以外的座位的，可以一同乘坐，无需履行超标准审批流程。
（二）白天连续乘坐火车（轮船）在6小时以上（含6小时）或在晚20:时至次日晨6:时之间乘坐火车（轮船）的，可按规定标准购同席卧铺票，否则不得报销卧铺费用。
（三）为提高工作效率和节约经费，提倡乘坐夕发朝至列车。
（四）对超标准乘坐飞机而没有走超标准审批流程，但申请时注明只按火车标准报销时，可以按照火车票票价标准报销，给予通过，但不考虑火车票订票费等其他费用。
第十四条关于乘坐长途汽车的规定
（一）城际间均应提供标准的机器打印发票来报销，如无机打发票，则应以标准的机打票价格来报销；如果申请报销的金额大于机器打印的发票价格，则应详细注明原因。
（二）对价格远远高于普通巴士费的发票，应注明是否为租车费用，如是租车，则应在备注栏详细说明，各级人员均需履行超标准审批流程。
第十五条 关于乘坐出租车的规定
（一）进出出差往返地交通场站的交通费各级别人员均可据实报销。
此部分费用指，出差人员从住地、公司往返出发地、出差所在地火车站、机场、码头、长途客运站等交通场站搭乘出租车、地铁、机场巴士等发生的费用。
（二）除上述费用外，各级别人员乘坐出租车报销标准为：公司部门总监及以上人员，据实报销；其他人员执行60元/人/日的标准。超出上述标准，均需履行超标准审批流程。
第十六条其他规定

（一）员工利用自备车在各城市公司间因公务出差的需预先申请，核准后方能报销相关费用，其中，过路过境、停车费用按实报销；油费按行驶距离每公里0.6元补贴标准给予报销。
（二）员工出差应按最快捷的线路往返不得绕行。若出差期间经领导批准顺道回家办理个人事务及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
（三）交通票据中必须明确注明日期、起止地点及金额，否则一律不得作为报销依据。
第六章住宿费及出差补助管理规定
第十七条住宿费报销管理规定
（一）出差人员由接待单位承担住宿费用的，不再报销住宿费用。
（二）公司出差人员在酒店住宿期间，除特殊情况外，一律不得消费酒店房间吧台、收费洗浴用具以及其他收费项目。
（三）一次连续出差天数超过5天（含）的，每人每次可以报销洗衣费1元。
（四）差旅报销费中一律不允许报销任何餐费，因业务需要发生的招待费用，可与部门当月招待费一并报销。
第十八条出差补助发放管理规定
出差补助指在外地出差按规定每天予以补助的生活费用（含业务招待费以外的餐费）。具体计算标准如下：
1、在14时以前出发的，出差补助按全天计算。
2、在14时至19时之间的出发的，出差补助按半天计算。
3、在19时以后的出发的，出差补助按30%计算。
出差的天数及时间确认，以出差所乘交通工具的票据标明时间为依据。

如在节假日期间确实因工作原因未能返回的，予以计算出差补贴，若可以返回则不予计算。上述票据需粘贴于差旅费报销单据之后。
出差期间出差补助以当日出差所在地对应本制度规定的标准报销。
第七章其他
第十九条 会议、培训期间的差旅费报销管理规定
（一）经批准由内部单位召开的会议或组织的培训，如果差旅费用由组织部门或单位）承担，参加人员原则上不得再报销任何差旅费用；如果差旅费用由参加部门或单位）承担，会议期间的差旅费用凭会议通知及相关票据在本制度规定的标准内报销。
（二）召开、组织内部会议或培训并由组织部门或单位）统一安排食宿，参加人员自行在外就餐、住宿的，参加人员不得报销任何出差补助及住宿费用。
（三）经批准参加的外部会议或培训，凭会议（或培训）通知、相关票据经部门负责人批复后据实报销。
（四）经批准接受外部单位邀请参加旅游、考察的，不得报销任何差旅费用。
第二十条差旅费审批权限管理规定
差旅费审批权限见《公司授权手册》
第二十一条违规处罚
任何人员违规报销差旅费用的，将对相关责任人含审核人等）勒令退款，并处罚款、降职降薪甚至开除。
第八章附则
第二十二条 本制度自颁布之日起开始实施。
第二十三条 本制度由公司综合部负责制定、修订和解释。
附件：
一、《公务差旅审批表》
XX投资管理有限公司

公务差旅审批表
姓名

部门

职务

出差地点

事由

行程计划

费用
预算

出差期间
工作交接情况

备注事项

分管领导批准
总经理批准

申请人

说 明
1、详列出差事由；2、详列出差预算；3、出差结束三日内提交出差报告