工厂库房管理制度-仓库出入库细则-存量控制与盘点规定.doc

目 录

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一、总则 2
（一）目的 2
（二）目标 2
（三）适用范围： 2
（四）本制度包括总则、仓库管理细则、仓库管理职责、其它、附则等五章。 2
（五）、本制度在执行过程中如出现未尽事宜按公司最新规定执行，本制度呈请总经理核准公布后施行。 2
二、仓库管理细则 2
（一）仓库规划 2
（二）备库物料申购 3
（三）验收 3
（四）入库 3
（五）储存 4
（六）出库 4
（七）库存存量控制 5
（八）盘点 5
（九）仓库帐务管理 5
三、仓库管理职责 5
四、其它 6
五、附则 7

货仓管理部经理 总经理

一、总则
（一）目的
为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
（二）目标
― 保持合理的库存量；
― 减少仓储成本；
― 妥善保管仓储物资；
― 确保帐物一致。
（三）适用范围：
公司所属的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、低质易耗品仓、辅料仓等。
（四）本制度包括总则、仓库管理细则、仓库管理职责、其它、附则等五章。
（五）、本制度在执行过程中如出现未尽事宜按公司最新规定执行，本制度呈请总经理核准公布后施行。
二仓库管理细则
（一）仓库规划
1、根据不同物料的计划存量、存取频率及物料特性，合理分配仓库面积和设计物流运输线路；
2、设计物流容器、托盘、货架和其他仓库手段；
3、确定符合适应存取和废物处理原则的运输工具和运输通道；
4、设置符合仓库消防规范的消防设施；保持仓储场地通风、通气、通光、洁净；
5、标志区分不同的仓库并设立安全警示标志；
6、根据物料特性选择符合经济性原则的包装方式和包装设备；
7、设置回收处理使用过的包装材料的区域及设备；
8、物料均需编码管理，并有明显标识（如标明编码、品名、规格、数量等），不同种类（如合格品、待检品、退货品、不合格品等），应有明显的区分标识；
9、物料采用上下叠放时，要做到“上小下大、上轻下重、控制高度”。
（二）备库物料申购
1、对于定型物资及计划内物资的请购，由货仓部根据库存物资的储备量情况向采购提出请购；
2、对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报物资管理部由仓管员根据库存情况提出意见转采购人员。
（三）验收
1、采购开送检单交质检员验收，待验收合格后，仓管员根据送货单进行验货。
2、所有物资的验收，一律填写入库单，一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联采购留存.。
3、对进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入库手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
（四）入库
1、物料经质检人员验收合格并办理物料验收合格手续后（废品库除外），再由仓管员验清物料的编码、品名、规格及数量等，核实无误，方可办理入库手续，否则有权拒收；
2、 送领物料的资料手续不全或损缺时，无特殊批准货仓严禁收、发料；
3、 严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需经部门主管和品控部同意书面意见)；
5、必须将入库的物料按要求放入容器（或托盘，专用料架）安全地运到指定库位存放。
6、 入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、采购部一份、财务一份（仓库的一份存根。采购一份在财务结算时与发票一同交财务）。
（五）储存
1、物料的存放应整齐有序，便于目视管理及清点存取。
2、应做好日常的防尘，防锈，防腐等物料防护措施，保持仓库的整洁。
3、对于有存期限制的物料，做好期限备忘。一旦存期超限，必须对物料进行隔离并按流程要求提出报废申请。
4、未经许可不得随意拿取物料；并应与保安配合共同做好防火和防盗等工作。
5、对库存物料应采取ABC分类管理，按要求定期检查。发现长期呆滞的物料，应及时上报，提出处理建议。在得到呆滞物料的处理批复后，尽快处理，避免不必要的资金积压
（六）出库
1、物料出库必须遵循“先进先出，后进后出”的原则。
2、必须凭系统生成的“出库单”或经部门领导审批同意的有效凭据发料。
3、在将物料转交使用部门前，必须仔细清点出库物料。按出库单上的实发数量做出库帐。出库单第二联交财务。第三联货仓存档。
4、外协和成品物资出库应由经办人填写《物资出门凭证》，并经仓库管理人员审核后，加盖“准予出厂”印章；出厂门时，再交由保安核对无误后，方可放行；
5、厂区其它公司物资出库应由其公司经办人填写《物资出门凭证》，并经其上级主管签字审核，再交到我司仓库管理人员处核对无误后，加盖“准予出厂”印章；出厂门时交由保安核对无误后，方可放行。
6、如因特殊情况，经办人未能提供有效的《物资出门凭证》，须经主管领导批准后，方可办理发货，事后经办人应在24小时内补办相关手续；
（七）库存存量控制
1、对各类物料均需设定合理的最大储备量，安全库存量，订货策略和订货提前期等基本参数，并有效控制最大库存量，尽可能减少库存资金占用。
2、对于实际用量与设定用量之间的差异，应及时分析原因，采取纠正措施。
3、 每月负责编制库存报表，对库存量的变化状况进行分析，不断改进和提高库存控制的效率。
（八）盘点
1、 仓库应每月根据财务部门规定的盘点时间和方式进行库存物料的盘点。同时，仓库也必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2、出现盘亏或盘盈的情况时，应提交原因说明报告给财务部门，经审核批准后，仓库才可做相应的库存调整帐务。
（九）仓库帐务管理
1、物料的入库，出库，调拨，报废等均需登帐，并严格保证数据的准确性和及时性。为保证帐务工作准确，及时，高效，所有物料帐务采用电子数据处理方式（如K3，EXELC等）
2、所有非产品用料的物料发出登帐，必须登入领料者所属部门的成本中心。
三、仓库管理职责
（一）按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
（二）认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
（三）检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
（四）负责物资的收、发、存工作。收货时，对进仓货物必须严格根据送货单按质、按量验收，并根据上面记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
（四）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
（五）发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
（六）物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理。
（七）做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。
（八）严禁私自借用仓库物品。
四、其它
（一）货仓管理人员，要按规定的货品管理规定，保管货品。
（二）特殊物料，要做特殊保管。
（三）严格限制非仓库人员进入。
（四）仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事。
（五）严禁超高、超快、超量搬运物料。
（六）认真执行仓储管理的十二防“安全工作即：防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。”
五、附则
《物料申购单》（附表一）
《入库单》（附表二）
《领料单》（附表三）
《出库单》（附表四）
《物资出门凭证》（附表五）