北元化工集团物资仓储管理办法(全部管理程序与表单模板).doc

陕西北元化工集团有限公司
物资仓储管理办法
第一章 总则
第一条 为了贯彻执行公司相关规定，进一步规范物资管理程序、保障公司库存物资的安全与完整、降低物资仓储管理成本、规范物资验收、避免物资积压，特制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司所属各单位物资仓储管理工作，控股子公司参照执行。
第三条 物资仓储管理遵循“效益第一、服务第一、效率第一”的原则，实现仓储管理科学化、标准化管理。
第二章 部门职责
第四条 采购供应部是物资仓储的归口管理部门，主要负责：各分公司材料的验收组织、倒运、出入库、仓库管理和盘点工作，原料的验收组织、过磅（国华原煤除外）；分、子公司之间的物资调拨业务。
第五条 各分公司负责原料装卸、倒运、出入库、仓库管理及盘点工作；各子公司在采购供应部的直接管理之下，负责开展原辅材料的验收、过磅、出入库、结算、仓库管理、盘点等工作。
第三章 物资到货
第六条 原、材料到货后，由各库区、子公司物资管理科负责接收，并对到厂的送货车辆、人员进行管理。
第七条 对于到厂原、材料车辆，在厂区外进行排队卸货时，原料采购科、材料采购科负责车辆排队管理，遵循先到先卸的原则，并保持良好的秩序。
第八条 除大宗原料外，物资无随货清单和订单的不予接收。
第九条 物资到货后，仓储管理专员应当依据清单所列的名称、数量进行核对，经核对无误后报物资专业验收小组进行验收。
第四章 物资验收
第十条 成立物资验收小组
(一)集团公司成立物资验收领导小组
组 长：采购供应部分管副总经理
成 员：安全生产部、规划发展部、采购供应部负责人及各分、子公司经理。其职责：对到货物资进行验收、监督、检查和有关协调工作。
(二)成立物资专业验收小组
物资专业验收小组，由各库区负责人及子公司物资管理科负责人担任组长，根据物资类型和物资使用工段设置小组成员。主要负责把好到货物资质量关，对到货物资进行全面、科学、公正、精确验收。
第十一条 验收范围主要包括各分、子公司生产、工程、技改所需物资，分为原料、设备、材料三大类。
第十二条 验收组织
(一)物资验收组织由物资专业验收小组负责。
(二)所有物资到货后须在两日内组织验收，三日内入库。
(三)物资验收:
1.原辅料：由使用单位质检部门按照公司原辅料验收标准进行检验，并出具质检单。
2.设备、材料等：由物资专业验收小组根据合同、技术协议、国家标准等进行验收，并出具《物资验收记录表》。
第十三条 对于公司不具备检验条件及确需专业机构检验的物资，采购供应部根据实际情况安排专业机构进行检验，并根据专业机构出具的检验报告单办理入库。
第五章 物资入库
第十四条 对于验收合格的物资由仓储管理专员直接办理入库手续，不合格的物资按照公司《原辅材料验收标准》相关条款执行。
第十五条 仓储管理专员要严格把关，出现以下情况时拒绝入库：
(一)与供货清单或订单不相符的物资。
(二)经验收不合格需要退货、换货的物资。
第十六条 赠送物资根据数量和型号，由材料采购科有关人员对其进行估价并录入订单，仓库管理员负责办理入库手续。
第六章 物资管理
第十七条 库房管理
(一)物资入库后，仓储管理专员要及时整理，做到日清月结，做到账、卡、物相符。
(二)物资库房实行仓储6S管理，仓储管理专员要做到现场物资摆放有序、库区卫生干净整洁。
(三)仓储管理专员实行每日巡查制度，确保库房物资安全，避免库房物资发生失盗、火灾、水浸、雨淋、锈蚀、发霉、变质、鼠咬、损坏、缺件等现象。
第十八条 物资盘点
一）盘点范围：所有账内物资。
（二）盘点方式及时间：库存物资盘点分为抽查盘点与全面盘点两种方式。
1.抽查盘点：每月26日盘点一次，库管员和库区主管对库存材料进行随机抽样盘点，填写《库存物资盘点表》（见附件2）并签字确认。
2.全面盘点：半年盘点一次，分别于6月26日和12月26日进行盘点，由采购供应部组织财务管理部人员按要求进行全面盘点，填写《库存物资盘点表》并签字确认。
（三）盘点要求
1.仓储管理科库区主管及子公司物资管理科科长、财务管理部相关业务科长必须参与全面盘点并签字确认。
2.对盘点发现的问题，责任部门应认真分析、查明原因，提出解决措施，并及时进行整改。
（四）奖罚：盘盈、盘亏数据应分别单独列出，不以盈亏相抵后的金额作为奖罚依据，盘盈、盘亏比例由奖惩中任意一条，予以考核。
第十九条 物资调拨：公司提倡各生产单位所需物资首先在各库区及子公司之间进行调拨，以便降低库存物资，根据调拨金额，年底可以进行奖励，具体物资调拨程序按照公司《价格管理办法》规定执行。
第二十条 寄售物资管理：寄售物资视同公司物资进行管理，具体按照公司《供应商寄售物资管理办法》执行。
第二十一条 废旧物资管理
（一）范围：包括基建、生产、技改过程中产生的不构成产品的物资，有回收、利用、修复、出售价值的物资。
（二）职责：废旧物资由废旧物资产生部门负责收集、回收，并及时交回所在库区指定地点，由所在库区登记、建账后进行分类存放并妥善保管。
（三）废旧物资主要分两类进行处置
A类:各库区回收，且已经建账的废旧物资。
B类:未出库过期物资。
（四）废旧物资处置程序
A类：采购供应部仓储管理科及公司物资管理科不定期组织生产相关人员对回收的废旧物资进行报废鉴定，填写《废旧物资鉴定表》（见附件3）并上报采购供应部材料采购科进行处理。
B类:采购供应部仓储管理科及公司物资管理科每季度填写《物资报废申请表》（见附件4）报采购供应部，由采购供应部组织财务管理部和安全生产部相关人员进行鉴定，确属废旧物资的，各库区持《物资报废申请表》，经总经理审批后，上报采购供应部材料采购科进行处理。
（五）对于可修复利用、可拆卸物资由相关分、子公司监督分厂按照相关程序办理手续重复利用。
（六）废旧物资结算：废旧物资处置的结算业务由财务管理部统一结算。废旧物资收购方持有效票据到集团财务管理部交款结算，并持财务管理部出具的收据交予仓储管理科及子公司物资管理科确认后存档并办理出门证。
第二十二条 各库区及子公司物资管理科每月应上报长期积压、废旧和紧急采购物资不领用的情况，经鉴定后需要处理的物资由采购供应部组织处理。
第二十三条 采购供应部、安全生产部相关人员每月对各分、子公司分厂、工段的检修库房进行检查，核定存放适量的检修材料。
第七章 物资出库
第二十四条 物资出库由使用单位填写规范的领料单，按照以下程序办理出库手续：
原辅料、设备、材料：由领用人发起、领用科厂负责人审批。
安全防护用品：由领用人发起、领用单位科厂审核，分、子公司生产安全科审批。
技改、工程类物资：由经办技改、工程人员发起、所在科厂负责人审批。
工具：由领用人发起、领用科厂负责人审核，分、子公司生产安全科或设备管理科审批。
劳保：
1.大劳保：由领用人发起，分、子公司综合管理科审核，企业管理部审批。
2.小劳保：由领用人发起，领用科厂负责人审批。（工伤、产假、病假人员上岗领用劳保需所在科厂负责人、综合管理科或劳资科审核，企业管理部劳资人事科审批）。
第二十五条 材料未经验收不得领用，如遇送检或急用材料，经相关领导同意后方可领用。
第二十六条 仓储管理专员要认真核实领料单，确认签字齐全、真实后方可办理出库。
第二十七条 各类工具的领用要做到交旧领新。
第二十八条 领用物资时，要做到按需领用，杜绝多领多占，形成浪费现象。
第二十九条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。保管条件差、包装简易、易变质等特殊物资更应遵循此项原则。
第三十条 物资出库后，保管人员及时在NC系统中办理出库手续，于当月27日将票据统一送交财务管理部，并及时装订存档。
第三十一条 对于已出库且长期未使用的物资，领用单位要进行定期检查并及时进行退库。生产经营类物资退库由使用科厂负责人审核，所在库区主管审批（审批人描述错误）；工程类物资退库由使用单位科长、规划发展部审核，分管副总经理审批；技改类物资退库由使用单位科长审核、规划发展部负责人审批，并进行通报。
第八章 监督检查
第三十二条 采购供应部要定期或不定期对分、子公司库存管理工作进行检查、指导。
第三十三条 在物资管理过程中，存在以下问题，公司将根据情节轻重予以处理：
(一)在物资验收、管理、出入库过程中玩忽职守，造成公司损失的。
(二)对于使用单位不负责任，超报、错报采购计划导致物资积压或报采购计划但长期不领用的。
(三)对于使用单位检修库房或其他工段储存超出合理领用数量物资的。
第九章 附则
第三十四条本办法由集团公司采购供应部负责解释。
第三十五条本办法自2021年3月26日起执行，2021年10月26日下发的《陕西北元化工集团有限公司物资仓储管理办法》、2021年7月26日下发的《陕西北元化工集团有限公司库存物资盘点办法》、《陕西北元化工集团有限公司废旧物资管理办法》同时废止。

附：仓储管理常用表单模板

附件1：
陕 西 北 元 化 工 集 团 有 限 公 司
各库区/子公司盘点表

年 月 日

（ ）库

规定报送日期 年 月 日
实际报送日期 年 月 日

附件:2：
库存物资盘点表
序号
编码
存货描述
批次
货位
单位
单价
月日账存数
月日盈亏
月日盘点数
盈亏原因
备注
数量
金额
盘盈数量
金额
盘亏数量
金额
数量
金额

合计

0

0

库房名称： 盘点方式：□月度抽查 □半年盘点 □年终盘点

分管领导： 财务及相关人员： 仓储管理科科长： 库管员：
注：本表一式二份，财务管理科、仓储管理科及子公司物资管理科各执一份。

附件3：
陕西北元化工集团有限公司废旧物资鉴定表
申请单位：
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
物资使用年限
所属分厂
鉴定内容
鉴定结果
1

□存放待用
□修复利用
□拆件使用
□报废处理
2

□存放待用
□修复利用
□拆件使用
□报废处理
3

□存放待用
□修复利用
□拆件使用
□报废处理
4

□存放待用
□修复利用
□拆件使用
□报废处理
财务管理部鉴定意见：

年 月 日
采购供应部鉴定意见：

年 月 日
分、子公司鉴定意见：

年 月 日

附件4：
陕西北元化工集团有限公司物资报废申请表

申请单位

申请日期

物资原值

物资名称

规格型号

报废物资数量

物资使用年限

投用日期

停用日期

安装使用地点

主管技术人员

主管科（厂）长

报废原因：
仓储管理科/子公司物资管理科：
生产技术科：

申请单位负责人（签字/盖章）：
年 月 日
采购供应部审批意见：
签字/盖章：
年 月 日
安全生产部审批意见：
签字/盖章：
年 月 日
财务管理部审批意见：
签字/盖章：
年 月 日
总经理审批意见：

签字：
年 月 日
陕西北元化工集团有限公司物资验收单
到货时间： 年 月 日 验收时间： 年 月 日
合同编号

验收地点

物资名称

物资规格

计量单位

数 量

包装形式
木箱□ 纸箱□ 裸件□ 其他□
供 应 商

验收内容
随
机
资
料
说明书□ 合格证□ 清单□
技术协议□ 资格证□ 化验报告□
压力检测/验报告□ 安装图纸□ 设备图纸□
电气图纸□
其他:
验收意见：
验收结果： 合格□ 不合格□
验收人员签字
使用部门

仓储管理专员

供应管理专员