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1、公司经营计划管理制度 第一章目的 第一条为加强公司各业务模块经营管理的计划性和严肃性, 规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。 第二章适用范围 第二条本制度适用于公司经营计划的编制、分解、执行、调 整、监控。 第三章原则 第三条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权 责结合”的原则，进行总量调控和管理。 第四章职责 第四条总经理办公会是公司年度经营计划决策者，其职责包 括： 第一款审批公司及各部门年度工作计划； 第二款确定经营计划编制方针和程序； 第三款审批公司调整后的年度经营计划。 第五条 人力资源部是公司经营计划的组织部门，其职责包 括： 第一款传
2、达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标; 第二款起草、修订、分解、下发经营计划的各类指标和目 标； 第三款 组织、汇总、平衡公司各部门年度工作计划的编制 工作； 第四款组织编制公司的年度经营计划草案； 第五款编制公司月、季、年度经营计划分析报告； 第六款组织调整公司年度经营计划； 第七款监督公司年度计划的执行情况； 第八款负责计划管理其他事项。 第六条 各中心、部门主要职责包括： 第一款编制、修订本中心、部门主要指标和年度目标及季 度、月度计划； 第二款按照计划要求组织计划执行工作； 第三款按照计划要求建立健全业务基础数据的收集整理和 统计汇总工作，并形成文件记录。
3、 第五章制度内容 第七条本制度包括公司年度经营计划制订与调整及各部门 工作计划的制订与调整。 第八条年度经营计划的内容要求 第一款 公司年度经营计划必须包括以下内容： 1. 公司上一年度经营计划执行情况总结； 2. 公司内外部环境分析与预测； 3. 公司主要年度经营策略和目标； 4. 公司实现目标的措施规划； 5. 公司风险分析及相应对策准备； 6. 其它说明。 第二款 各部门年度工作计划包括以下内容： 1. 各部门上一年度工作计划执行情况总结； 2. 各部门主要年度目标； 3. 各部门实现目标的措施规划； 4. 公司要求的其它重要信息； 第三款年度经营计划编制必
4、须符合以下要求 1. 年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制订工作 进度表； 2. 各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能 压缩预测范围，同时要详细说明预测过程和依据； 3. 计划中包含的各项数据要尽量明细。 第九条年度经营计划的编制过程及编制流程 第一款为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方 面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作原则上应从每年 10月20日开始，到12月20日之前编制完成（具体时间及进度 人力资源部可根据公司实际情况确定）。 第二款 年度经营计划制订分年度经营目标确立和年度经营 计划编制两步完成。 1. 年度经营目标的确立 1.1总
5、经理办公会根据公司经营目标及上一年度目标完成情 况和市场情况提出下一年度经营计划总体目标:包括总体销售收 入目标、总体利润目标及对公司各部门的宏观要求等； 1.2总经理办公会同时应提出年度经营计划总体编制原则： 如对销售增长率、利润率等指标是否有强制性要求等； 1.3人力资源部按照总经理办公会提出的总体目标要求进行 分解，对公司各部门目标提出要求，并下发年度经营计划编制通 知到公司各部门。 1.4各部门接到人力资源部年度经营计划编制通知后，按照 通知中分解的目标或要求，根据实际情况进行研究，编制本部门 年度主要工作目标。 1.5各部门将本部门年度主要工作目标报人力资源部，人力 资源部
6、根据总经理办公会提出的总体目标要求及实际情况调整、 汇总、平衡年度主要经营目标并报总经理办公会审批。 2、年度经营计划的编制 2.1总经理办公会审批通过主要经营目标后，人力资源部明 确年度经营计划编制原则及要求下发各部门； 2.2部门根据通知中各项主要目标并结合实际情况开始编制 本部门年度工作计划； 2.3各部门编制完成本部门年度工作计划草案后报人力资源 部；人力资源部进行汇总、平衡，形成公司年度经营计划草案， 报总经理办公会审批； 2.4总经理办公会审批通过后，人力资源部编制各部门及公 司年度经营计划决案并下发，公司各部门据此开始执行相关年度 经营计划。 第十条经营计划的监控
7、第一款 各部门负责人组织分解本部门年度工作计划，并加 强对其下属执行过程的监督和指导，以确保公司总体年度经营计 划能得到有效落实。 第二款各部门负责人安排相关人员每月3日前向人力资源 部报送上月度工作计划完成情况及下月工作计划和相关过程记 录文件，由人力资源部汇总分析完成经营月报。 第三款 人力资源部是公司经营计划执行情况的汇总部门， 是公司对计划执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门， 其相关监控工作职责如下： 1. 负责收集汇总各部门计划执行过程中的各种计划数据信 息，并于每月6日前将执行情况统计结果和简要分析说明报总经 理； 2. 负责牵头并组织有关部门对计划执行情况进行检查
8、监督； 3. 负责撰写月度经营管理分析报告，报给总经理； 第四款 人力资源部负责每月7日组织和主持召开公司经营 计划推进会议。出席会议人员为公司各部门主要负责人以上人员， 并根据实际情况适当扩大参会人员范围。主要内容是： 1. 人力资源部汇报公司及各部门上月度工作计划完成情况； 2. 各部门汇报上月度重点工作进展及下月度工作计划； 3. 总经理提出近期需重点落实并跟进工作； 4. 人力资源部编制会议纪要，形成会议决议项并重点跟踪推 进。 第十一条经营计划调整 第一款人力资源部对年度经营计划执行情况进行监控，如 果执行情况与计划情况发生了较大偏差，出现下列情况，由人力 资源部提出
9、对年度经营计划进行调整的建议。 1. 外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行； 2. 公司经营目标进行了调整，确立了新的发展重点，确定不 按照原定计划进行执行； 3. 实际执行情况与原制订年度经营计划偏差较大，无法按照 原计划执行的； 4. 公司年度经营计划已经提前完成，需要制订新的计划指导 下一步工作的； 第二款调整建议的审批过程如下： 1. 由人力资源部提出对年度经营计划进行调整的建议； 2. 人力资源部组织各相关部门召开专题会议审议，并会签年 度经营调整计划审批表； 3. 总经理办公会审批后由人力资源部对年度经营计划进行 修订。 第十二条经营计划执行情况总结
10、 第一款年度经营计划执行情况分析会每半年举行一次，第 一次在七月中旬举行，主要针对上半年工作进行总结并对下半年 工作进行部署安排，第二次在十二月底或次年一月中旬举行，其 中，涉及计划执行情况分析内容是针对下半年及全年的计划执行 情况进行总结，对下一年度工作进行整体计划安排。 第二款各部门应在会前收集基础数据，编写本部门年度（半 年度）工作计划总结报告，内容主要应包括： 1. 年度（半年度）工作计划执行情况； 2. 重大差异事项及说明； 3. 年度（半年度）工作分析； 4. 主要举措； 5. 对下一年度（下半年）工作的展望和基本思路。 第三款人力资源部应在会前收集各项经营数据，编写
11、公司 年度（半年度）经营计划执行分析报告，内容主要应包括： 1. 公司年度经营计划执行情况； 2. 重大差异事项及说明； 3. 年度（上半年）主要经营管理举措分析； 4. 各部门工作计划执行情况及原因分析； 5. 主要问题分析、对策与建议； 6. 对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。 第四款 年度（上半年）经营计划执行分析会由人力资源部 负责组织，公司领导及各中心、部负责人以上人员参加。 第六章附则 第十三条本制度由人力资源部负责解释、修改和调整，本制 度自发布之日起执行。 附件： 1. 公司年度经营计划模板》 2. 《部门年度工作计划模板》 3. 《年度经营计
12、划主要经营指标类别表》 4. 《年度经营计划主要指标审批表》 5. 《年度经营计划调整建议审批表》 6. 《月度经营计划执行情况统计表》 公司年度经营计划模板记录编号：LX-RL-ZD-015-01 序号 标题 包括主要内容 一 上一年度经 营计划执行 情况总结 一. 上年度经营计划完成情况 二、上年度重大差异事项及说明以及需要特 别说明的事项 三、上年度主要经营管理举措 四. 存在的主要问题及解决思路 二 本年度经营 环境分析 一. 宏观经济及其对公司经营活动的影 响分析 二. 行业政策及其对公司经营活动的影 响分析 三. 市场环境分析 四.
13、 公司自身资源状况分析 三 本年度经营 管理方针和 经营管理目 标 一. 经营管理方针 二. 经营管理目标 1. 销售目标 2. 成本目标 3. 利润目标 4. 管理目标 5. 其他财务目标 6.其他 三.主要经营管理目标选择和目标确定 的依据和过程说明 四 本年度经营 计划及举措 一. 市场开发计划及举措 二. 成本控制计划及举措 三. 安全监督计划及举措 四. 财务计划及举措 五. 人力资源计划及举措 六. 行政管理计划及举措 七. 其他计划及举措 五 本年度公司 风险分析及 相应对策准 备 一. 经营风险及对策
14、二. 财务风险及对策 三. 人才与组织结构风险及对策 四. 其他 六 其他说明 其他需要说明的事项 部门年度工作计划模板记录编号：LX-RL-ZD-015-02 序 号 标题 包括主要内容 一 上一年度工 作、管理计 划执行情况 总结 一. 上年度工作计划、管理计划完成情 况 二. 上年度重大差异事项分析及说明 以及需要特别说明的事项 三. 上年度主要管理举措 1. 管理措施（据中心职能总结分析） 2. 费用控制举措 3. 其它管理举措 二 本年度工作 目标、管理 目标、管理 计划和举措 一. 部门主要工作目标 二. 管理和支持服务方针 三.
15、主要管理和支持服务目标 四. 管理计划及主要举措 三 工作计划与 主要举措 一. 部门主要工作计划安排 二. 部门制度完善计划安排 三. 部门重要工作事项执行计划安排 四. 公司要求的其他计划安排事项 四 其它说明 一. 需要其它部门提供的支持和帮助 二. 其它内容 年度经营计划主要经营指标类别表记录编号：LX-RL-ZD-015-03 序 号 类别 公司可选指标 部门可选指标 一 财务类 税后利润 销售收入 管理费用 净资产 融资总额 税后利润 销售收入 销售费用 管理费用 应收账款回收 融资额 二 市场类 客户满意度
16、市场占有率 品牌知名度 品牌美誉度 客户满意度 市场占有率 品牌知名度 品牌美誉度 三 管理类 财务预算完成 率 质量管理 安全管理 综合管理 制度流程建立 与完善情况 质量管理 成本管理 综合管理 制度流程执行情况 重点工作完成情况 年度重点工作 其他管理类指 标 四 学习成长 类 员工培训 人才流动性 员工满意度 员工培训 人才流动性 员工满意度 年度经营计划主要指标审批表 部门：编制：记录编号: LX-RL-ZD-015-04 年度经营指标概要： 部门负责人签字： 日 年 月 公司业务相
17、关部门确认意见 : • 部门负责人签字：年 月 日 公司分管领导审核意见： 签字：年 月 日 总经理审批意见： 签字：年 月 日 附件5 年度经营计划调整建议审批表 申请部门： LX-RL-ZD-015 编制：记录编号： -05 年度经营计划调整建议： 部门负责人签字： 日 年月 公司业务相关部门审核意见: 业务相关部门负责人签字： 日 年月 中心总监审核意见： 签字：年 月 日 总经理审批意见： 签字：年 月 日 月度经营计划执行情况统计表 部门：监督检查部门：监
18、督检查 人：检查日期：记录编号： LX-RL-ZD-015-06 序 号 指标名称 单 位 计划 情况 完成 情况 完成分析 备注 （部门 确认） 本 月 累 计 本 月 累 计 本月 累计 实际 -计 划 实际/ 计划 实际 -计 划 实际 /计 划 1 主要经营 指标1 2 主要经营 指标2 3 • ••• 4 工作计划 1时间节 点完成 5 工作计划 2时间节 点完成 6 7 8 9 10 备注：如有需要，可另附表
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