1、原材料出入库管理制度
为规范公司的仓储管理，强化对物资出入的有效监控和准确统计，提升原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际状况，经研究决定，特对原材料出入库程序执行如下制度：
一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必需严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料包括：
1、车间正常生产所必需大宗材料；
2、各车间正常生产所必需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；
3、质检部门正常检测所必需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、
2、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；
4、办公室及其它各部门正常工作所必需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必必需的用品；
5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必必需物料。
三、所有原材料购入前，必需由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。
对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不够，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：
1、原材料购回后，采购人员必需提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方
3、提供的增值税专用发票〔或税务局认可的正规发票〕，发票上必需注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据显然不符的状况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明状况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必需由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员〔现金采购的，该
4、单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐〕和财务部各一份。入库单上的填写内容必需和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。
五、出库程序：
原材料入库后由仓库统一储存管理，除特别物料外〔特别原材料在后面单独说明〕，所有原材料出库时必需由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必需注明所必需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字〔如属于必需修理改换新配件的，要由使用部门和修理车间负责人共同签字〕，仓库在收到清楚有效的领料单后，马上按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间
5、或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据显然不符的状况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应马上协同车间负责人查明状况认可后方能执行出库程序。
六、以上所指特别物料包括：
1、生产用主要大宗原材料、钢材等；
2、化验室日常工作所必需的化验试剂、化验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性化验用品等；
3、办公室日常工作所必需的办公用具用品；
4、经使用人和仓库共同确认的其它特别原材料。
七、关于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库执行特别的出入库程序：
对车间专用的特别物料，由各车间储存
6、和使用，执行特别的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特别要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清楚完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供具体的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现显然不符时，物料使用车间或部门必需提供有效的使用证实，并协助仓库管理人员查明状况。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必需由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时办理相关手续。
九、仓库定期〔一般为每月〕对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面显然不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特别物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、原材料必需确保在先进先出的原则下有序存放。
十一、以上制度自2011年4月10日执行，请各车间和部门统一遵照执行。
湘西自治州华源硫酸
2011年4月5日
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