小型工厂仓库管理制度-仓库出入库规定与考核处罚制度.docx

仓库管理制度
为了强化公司仓库管理，明确物资出、入库制度和流程，规范仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，确保公司物资的安全，依据公司实际状况，特制定本办法。
一、仓管员岗位使命
〔一〕遵守公司各项规章制度，服从工作安排。
〔二〕负责物资入、出库质量、规格、数量的检验核准工作。
〔三〕负责对入、出库物资按规定程序和要求马上办理入、出库手续，入、出库单必需有经办人和仓管员签名。
〔四〕做好物资的保管工作，及时如实进行系统录入，常常清查、盘点库存物资，做到账物相符。
〔五〕负责库存物资分类、分区存放，堆码整齐，建立标识，便于存取和盘点。
〔六〕负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗等工作，对库存物资因保管不善造成的损失承当责任。
〔七〕掌握仓库物资存储数据，常常性盘点，平衡衔接好物资存储、供应、销售各环节，发现问题及时处理。
〔八〕负责新产品吊牌价格牌制作和打印工作。
〔九〕负责废旧物资和次品的回收、整理、处理工作，协助做好积压物资的处理。
〔十〕负责仓库卫生清理工作，保持仓库干净整洁。
〔十一〕闲杂人员未通过同意不得进出仓库，不得随意取用仓库物资。
〔十二〕掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当引起的损失，降低仓储成本。
〔十三〕完成领导交办的临时工作任务。
二、原材料入、出库管理
〔一〕原材料入库
1. 材料入库时,仓管员要求采购员提供采购发票及采购清单，无发票的必需提供依据〔网上采购必需提供采购截图或付款截图；线下采购必需提供收据〕；无采购依据，一概不能办理入库手续。
2. 仓管员依据采购员提供的采购依据〔即材料清单〕对购入材料的品种、规格、数量、质量或合同规定的内容进行验收入库，对不符合质量要求的坚决不能入库。验收合格材料开具“入库单〞，双方签字确认，入库单一式为三联，白联由仓库员储存，红联由采购员储存，黄联由采购部作为采购发票的附件交财务报账。
〔二〕原材料出库
1. 公司各部门领料必需开具“领料单〞，必需经领用部门负责人签字后方可领料发货，关于无领料单或未通过领用部门负责人签字认可的，仓管员有权拒绝发放物料。
2. 仓管员依据“领料单〞进行物料发放，“领料单〞一式三联，双方签字确认，一联由生产部留存备查，一联由仓库留备查，一联交财务作账。用作新产品研发的，必需注明“新产品研发用〞。
3. 物料出库必需遵守"先进后出"原则。
4. 仓管员应依据生产部必需求设置各类材料最正确库存数，并定期核查库存数量，依据具体状况填写“材料采购计划单〞，经部门负责人签字后交采购员及时采购。
5. 仓管员必需严格按照各类出库单据来发物料，并及时录入系统，确保账物相符。
三、成品入、出库管理
〔一〕成品入库管理
1. 成品完成后，由质检员进行质量检验，并填写《产品质检记录表》，把合格品、样品、废品进行入库办理，对能修复的不合格品及时进行返工处理，无必需入库。
2. 仓管员对入库产品进行验收，核实客户名称、产品名称、数量，并开具“入库单〞，双方签字确认，入库单一式为三联，一联由仓库员储存，一联由质检员储存，一联交财务作账。属于样品、废品的，必需在“入库单〞备注栏里注明。
〔二〕成品出库管理
1. 公司所有产品都必需先办理入库手续，再由相关人员办理出库手续，包括成品、样品、废品。
2. 产品的出库必需由相关部门提供“提货申请单〞〔见附表1〕，由财务部门审单签字确认，仓管员依据“提供申请单〞相关要求备货、发货，并开具产品“出库单〞，并要求双方签字。
1) 属于职工领取的福利由部门负责人审核，总经理审批签字确认；
2) 样品借用：凭部门负责人签字认可的借条到仓库借用。
3) 销售提货由市场营销部提交“提货申请单〞，财务部核实货款，确认无误后签字确认，仓管员见“提货申请单〞办理产品出库手续。
3. 仓管员须严守产品出库制度，严把出库关，凭财务部签字确认的：提货申请单〞发放产品，保持无单坚决不发放原则。
四、废品、样品及材料处理
〔一〕废品处理：由仓管员提交“废品处理申请单〞，填写“材料报废通知单〞〔见附件2〕报部门负责人审核、总经理审批签字后进行处理，已审批签字的“废品处理申请单〞交财务记账。
〔二〕样品及材料处理：由仓管员提交“材料处理申请单〞，填写“材料处理通知单〞〔见附表3〕报部门负责人审核、总经理批示处理看法，由相关部门进行处理；已审批签字的“材料处理申请单〞及收入交财务记账。
五、退换货管理制度
〔一〕已销售产品非质量问题不得退换货。退换货时，必需市场营销部填写“退货单〞见附表4，包括必需退货单位、产品名称、数量，并注明退货的原因，提交仓库办理退换货手续。
〔二〕仓管员接到已退回产品和“退货单〞时，开具“入库单〞，并注明“退货〞。
六、仓储管理制度
〔一〕公司物资〔办公用品除外〕、产成品、废品、样品必需由仓库统一管理。
〔二〕仓库保管员对当日发生的业务必需及时办理入、出库手续，做到日清日结，确保数据的准确无误。
〔三〕做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账物相符。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
〔四〕仓库物资或产品未通过主管领导同意，一律不得擅自借出，借出物资必需开具“借条〞，经主管领导或总经理审批同意后方可借出。借出物资在规按时间内及时退回。
〔五〕未办理领料手续的，任何人不得以任何理由从库房取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和改正其行为。
〔六〕仓管员应按现有仓库面积，规划平面图，依据各类原材料性质、用途、类型，进行分区、分层、分类整齐堆放，并设置标识〔产品名称、产品编码〕，物料搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
〔七〕物料、产品依据公司状况设定最高库存量，确保生产、销售的必需要，减少库存量，提升资金周转率。
〔八〕仓管员在月末时要与相关部门做好物料、产品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以确保成本核算的正确性。
〔九〕月末进行物资、产品盘存工作，并编制进销存统计报表，报送财务及相关部门，确保数据正确无误。出现盘盈或盘亏时，应及时查明原因，并上报。
〔十〕废品、样品每月底依据库存量状况进行申请处理。
〔十一〕每季度进行一次仓库大盘点：清理、整理、整体盘点并将盘点状况上报公司。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如必需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等〕，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
〔十二〕生产工具出库以借用形式办理出库手续，借用人因岗位变动，工具必需办理移交；再次领用工具必需以旧换新。借用人假设因保管不当而丢失、损坏的，照价赔偿。
〔十三〕天天下班前对仓库卫生进行清扫，保持仓库干净整齐，办公桌面物品摆放整齐，电脑保密资料必需加密保管。
〔十四〕仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
〔十五〕仓库物资依据其防护性质进行防雨、防潮、防腐、防火、防压等相关防护处理，对库存物资因保管不善造成的损失承当责任。
〔十六〕仓管员应确保物资管理的安全，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。天天上下班前要做到检查，确保财产物资的完整。如有异常状况，要马上上班部门负责人：
1. 上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2. 下班应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭及其他不安全隐患，确保仓库安全。
七、考核及处罚
〔一〕仓库必需严格按照仓库管理制度展开工作，如违反以上管理规定，视情节轻重，对仓管员进行50元-200元/次/项的处罚；关于严重违反公司利益，造成仓库庞大损失的，依据公司财产损失的3%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
〔二〕因仓管员失职，导致产品破损或丢失，则按照员工内购价格进行相应的赔偿。
〔三〕各部门应严格按照仓库管理制定办理各种物料及产品入出库手续，如未按照规定，视情节轻重，对当事人进行50-200元/次处罚，部门负责人负连带责任给予20-100元/次处罚；假设导致物料损失，则必需相关人员进行相应的赔偿。
八、附则
〔一〕财务部对本制度的执行状况进行监督、检查。
〔二〕本制度从公布之日起执行，解释和修改权属财务部。

附表1
提 货 申 请 单
提货单位：
提货人：
提货日期：
旺旺或QQ号：
联系号码：
编号
产品名称
规格
单位
数量
备注
1

2

3

4

会计复核： 部门负责人： 申请人：

附表2
材料报废申请单
申请部门

责任人

申请日期

材料名称

规 格

报废数量

报废原因：
申请人：
申请部门审核

负责人签字： 日期：
总经理审批看法

负责人签字： 日期：

附表3、
材料处理申请单
申请部门

责任人

申请日期

产品名称

规 格

处理数量

产品性质：□废品 □样品 □材料
处理结果：
申请人：
申请部门审核

负责人签字： 日期：
总经理审批看法

负责人签字： 日期：

附件4、
退货单
退货日期
客户名称

联系人

旺旺或QQ号

联系号码

产品名称
规格
单位
数量
备注

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