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1、物料仓储管理规定 1、总则 1.1、制定目的： 规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。 1.2、适用范围： 本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。 2、管理原则 2.1、定置原则： ①、仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局。 ②、依仓库定置管理规定做好仓库规划、物料定位等工作。 2.2、暂收原则： 从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入物料帐，一般指外购件或外加工件之暂收。 2.3、入库原则： ①、核对《来料检验单》与《订购单》无误后，始可入库。 ②、不合格品不得入库。 2.4、保管原则
2、 ①、在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注意按不影响先进先出之原则加以整理。 ②、不良品应加以标示，并与良品分离保管（物料标示尽量采用颜色管理）。 2.5、存放区分： ①、为了明示物料之位置，应将仓库加以划分区域并编号标示。 ②、将物料的定置图悬挂在仓库醒目位置。 2.6、品质保全： 为了物料的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持仓库内的清洁，所有物料包装箱不可直接置放于地板上。 2.7、盘点原则： ①、仓库应定期填报《库存月报表》、《库存周报表》等资料。 ②、仓库应进行循环盘点或定期盘点，并将盘点结果送财务部。 ③、盘点工作依《仓库盘点办法
3、》之规定进行。 2.8、出库原则： ①、物料的出库依据先进先出之原则处理。 ②、物料出库之手续需符合相关规定，如《领料单》或《出货通知单》相等。 3、管理规定 3.1、物料验收入库 ①、物料入库,仓管员要亲自同送货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。 ②、物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不准投入使用。 ③、检验合格后，仓管员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》相符后，办理入库。 ④、入库物料应登录于《物料标示卡》。 ⑤、不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。 ⑥、不合格品资讯应及时通知生产部门和相关送货单位。 、物料的储存保管
4、 ①、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。 ②、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便，成行成列，整齐易取。 ③、仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之直接责任，应做到人各有责，物各有主。 ④、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。 ⑤、物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。 ⑥、物料堆放应考虑先进先出原则，以方便出库。 ⑦、未经部门领导批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 ⑧、仓库应防
5、卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司安全规章及《仓库安全管理规定》。 、物料出库 ①、应按先进先出、按单办理的原则发料。 ②、《领料单》应填明物料编号、名称、规格、数量和生产指令，并有部门主管人员的签名。 ③、超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代用申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 ④、成品出库须有《销售计划》与《出货通知单》，并经部门领导审核。 ⑤、制作样品领用物料或成品，须有部门主管核准之手续方可。 ⑥、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点交清楚，防止出错。 ⑦、所有发料凭证，仓管员应妥为保管，不得丢失。 4、附件：
6、 库存月报表 库存计划表 库存控制表 存量管制表 存货调节表 日存货汇总表 年度存货汇总表 材料库存日报表 成品库存日报表 材料库存月报表 成品库存月报表 物资报废表 安全存量警示表 呆料处理月报表 废料处理月报表 滞料处理记录表 滞料处理汇报表 库存物资异动更正单 附件一：库存月报表 库存月报表 序号 物品名称 型号规格 单位 数 量 备注 上月库存 本月入库 本月出库 本月库存
7、 库存计划表 日次 品名及规格 材料编号 生产量 单位用量 用量小计 损耗率% 总用量 库存量 计划用量 单价 金额 需要日期 备注 数量 单位 10 20 30
8、
9、 月份 填写日期 库存控制表 储位 编号 材料编号 单位 商品名称 规格 订购点 安全存单 最低安全库存 日期 凭单号码 摘要 入库量 出库量 结存量 备注
10、 存量管制表 商品名称 单位 请购点 采购前置 时间 库
11、号 规格 架位 请购量 月拨发量 件号 图号 安全存量 每月平均 拨发量 日期 凭单号码 摘要 入库 收/欠发 出库 发/欠收 结存数量 请购量 分配 可利 用量 请 购 量 请购交货日期 总请购量 分 配 量 计划使用日期 总分 配量
12、 存货调节表 日期： 年
13、 月 日 盘点单编号 存货编号 品名/规格 单 位 库存数量 单 价 金 额 账面 数量 差异 备 注 盘 点 加 减 调整后 数 量 单 价 金 额
14、
15、 日存货汇总表 日期： 年 月 日 批号 等级 规格 昨日 结存 缴 库 发 送 退 回 本日 结存 本日 本月累计 本日 本月累计 本日 本月累计
16、
17、 年度存货汇总表 项目 年末余额 本年计划 本年实际 上年实际 1．库存材料 （1）原材料 ①原料及主要材料 ②辅助材料 ③外购半成品 ④修理用备件 ⑤燃料 （2）包装物 （3）低值易耗品 2．在途材料
18、 3．委托加工材料 4．在产品 5．自制半成品 6．产成品 7．分期收款发出商品 合计 附注 1．各项存货年平均余额 （1）每百元销售收入占用的存货资金 （2）存货周转天数 2．存货内容 账面实际成本 可变现净值 可能发生的损失 （1）已知提取变现损失准备的存货 （2）可变现净值低于成本的其他存货 （3）待处理存货短缺及毁损 材料库存日报表 日期： 年 月 日 品名 规格 材料编号 单位 上月结存 本月进库 本月出库 本月结存
19、 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
20、
21、 仓库主管： 制表人： 成品库存日报表 日期： 年 月 日 名称 批号 等级 规格 昨日 结存 本日 缴库 本日 出库 本日 退回 本日 结存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
22、
23、 库存主管： 制表人： 材料库存月报表 月份： 年 月 填写日期： 年 月 日 商品名称 规格 材料编号 单位
24、 上月结存 本月进库 本月出库 本月结存 备 注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
25、
26、 仓储部经理 库存控制主管 经办人 成品库存月报表 名称 批号 等级 规格 上月结存 本月缴库 本月出库 本月退回 本月结存 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
27、
28、 仓储部经理： 库存控制主管： 经办人： 物资报废表 物资名称 物资种类 物资编号 报废数量 原用途或制造编号 □设备工具类 □产品类 □原材
29、料类 □行政物资类 报废原因 处置方式 成本计算 价值评定 材料 分摊费用 单位成本 人工 合计 合计单位 经理 价值评定 填表人 入账 填表日期 审核人 安全存量警示表 品类 材料编号 单位 品名规格 现有库存量 安全存量 基准 差异数量 建议采购量
30、 呆料处理月报表 编号： 日期：
31、 年 月 日 项次 物料 名称 编号 材料 类别 数量 原单价 原价值 处置 方式 处置 费用 收入
32、 主管 制表 日期 废料处理月报表 编号： 日期： 年 月 日
33、 序号 物料 名称 编号 材料类别 数量 原单价 原价值 处置 费用 收入
34、 滞料处理记录表 编号： 日期： 年 月 日 物料名称 物料编号 数量 处理 方式 □废弃 □转用 □转售 □其他处理方式 处理 说明 处置 部门 损失 分析
35、 滞料处理汇报表 编号： 填表日期： 第 页 共 页 物料名称 上月结存 本月发生 本月处理情况明细 本月结存 出售 报废 账面金额 合计 账面 时价 售价 账 面损益 售价时价差异 账面 时价 废料处理收入 账面损失 账面 损益 滞料处理负责人 表格汇总人 库存物资异动更正单 物资编号 物资名称 物资类别 单位 最低存量 请购点 采购期限 请购量 最高存量 备注 审核人 填单人 填单日期 24 / 24
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