1、库房物资管理制度
一、目的
为保障公司各项物业管理服务工作正常开展有序，规范仓库管理，避免浪费，降低成本，控制物资，减少库存资金占用，结合公司实际情况特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各项物业管理服务、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
三、管理原则
1、仓库管理应保证满足公司以及各项目正常物业管理服务工作的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
2、物资领料流程
各部门领用物品时，须以电子邮件方式或填好申领清单发至品质部，经审核后到库管处领用物品。工作流程如下：
2、部门 门
办理报销手续
审批
申请
核实库存
入库
采购员
总经理
库房
采购
库 管
3、物资入库：
（1）物资入库，仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续，按照申购单
核对清点物资名称、规格型号、数量、单价，按要求在送货单上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
（2）物资入库时应先检验，未经检验合格的禁止放入仓库，更不能投入使用。
（3）验收合格后，根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单，交财务记帐。
（4）验收不合格，或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
（5）一切物料的购入都必须用正规发票方可入库
3、报销，无税票的，其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、物资储存保管
（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑分区保管。
（2）物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。
5、物资出库
（1）物资出库坚持"先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发料。
（2）各部门或各项目要指定专人领取和专人管理使用物资。
（3）常备用料，凡属可分割折零的，本着节约的原则，都应折零领用，不准一次性领用。
（7）所有领用物料要求以旧(坏)换新，否则仓库有权拒绝发料。
4、
(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
6、仓库账目管理
（1）严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作，每次认真填写各种单据、票据。
（2）做好物资盘点工作
小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
中盘点，每半年一次。仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情
5、况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整账目。
（3）每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料，做好备份文件的管理。
7、仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
（1）做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作，确保仓库物品的质量和安全，配备好必要的灭火器材。
（2）保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
（3）仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
8.废旧物资管理
所有废旧物资统一交回仓库，使用人员不得自行处理。
9、其它有关事项
（1）仓库人员工作调动时一定要办理移交手续，列明移交物资清单(一式三份)，经三方确认后，要求各方签字确认，以免发生纠纷。
（2）仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量，力求做到不出差错。
（3）对仓库人员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔偿。
（4）及时了解各部门使用物资确保库存量，及时补仓;及时了解采购情况，保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
10.附则
本制度报总经理审批备案后生效。
3 / 3
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
