工厂库房管理制度-外购物资、自制件、外协件保管办法.doc

库房物资库管理制度
一、总 则
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
二、仓库物资的入库
第一条 外购物资入库
外购物资到达后，由采购科经办人将采购物资和送货单交库房后（放在库房的待检区内），送货单库房签字认可，然后复印件留库房，原件由采购科经办人带回，库房负责填写入库验收单，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联第三联交给财务部和采购科；库房填写入库验收单中的“类别（部门）、入库日期、编号、品名、规格、单位、备注、来源说明及保管签字”项目后，随同送货单交由检验员进行进货检验，检验员对采购物资检验后，检验员负责在入库验收单中填写入库数量（合格数量）和验收签字，对不合格采购物资应开出不合格通知单，检验员将合格物资、入库检验单和送货单放置在待检区内，将不合格物资和不合格通知单放置在不合格品区内，然后检验员还得将不合格通知单送给物价科存档，作为物价科对合格供方评定的依据，库房将放置在待检区内合格的物资入库，并通知采购经办人对入库验收单签字确认，采购经办人同时将入库验收单的第二联第三联填写好采购价格和采购合同或订单号，然后交一份给财务。如有不合格采购物资，则采购经办人将不合格品物资和不合格通知单自行处理。
第二条 自制的产成品入库
自制的产成品入库时须有质量管理部门出具的产品合格证，由生产部门负责送交仓库入库，并填写入库验收单，请库房对入库验收单签字确认，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联交给财务部，第三联由生产部门留底。
第三条 外协物资的入库
外协物资入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在"入库单"上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条 来料加工客户所提供的物资入库
来料加工客户所提供的物资类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第五条 车间余料入库
车间出库后生产余料退库时，车间负责填写入库验收单，检验员对该部分入库的物资进行检验并在入库验收单上签字，合格物资入库，不合格放置在不合格品区内待处理，开出不合格通知单，但在备注栏内详细说明退货原因，如系月底的退料。
三、仓库物资的出库
公司仓库一切物资的对外发放，一律实行出库单制度，实物（产品）出库凭单一式三联，第一联为存根由库房存档，第二联交财务部门，第三联为提货人备查。由提货人办理出库手续，由库房员、主管、交财务部会计签字后，提货人才能从库房将物资出库。
第一条 产成品出库
公司生产的产成品出库时，由销售部门内勤负责填写《实物（产品）出库凭单》（单价和金额不填，去向说明为“出库发往客户”），并找销售主管、保管、会计签字后，销售部门内勤同时将出库验收单的第二联第三联填写好产品合同价格和销售合同号，然后交一份给财务。第一联交予库房并将产品出库，进入发货流程。
第二条 生产物资领料出库
生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭技术部门提供的《外购件材料计划》和生产部编制的《月度材料计划》和《补充材料计划》发放生产物资，但在发放时领用人需填写《实物（产品）出库凭单》（单价和金额不填，去向说明为“生产用物资出库”），并找生产主管、保管员签字后，留第二联给财务，第三联生产存档，第一联交予库房并将产品出库，进入生产流程。三个厂区之间的物品物料转移，需先办理物品物料入库手续，然后按物资出库流程填写相应的出库凭单方可转移。
第三条 外委加工物资出库
发往外单位委托加工的物资材料，应由采购科外协经办人负责填写《实物（产品）出库凭单》（单价和金额不填，去向说明为“外协物资出库”），并找采购主管、保管签字后，留第二联与财务，第三联采购存档，第一联交予库房并将产品出库，但库房需设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条 办公用品的出库
办公用品由办公室经办人负责填写《实物（产品）出库凭单》（单价和金额不填，去向说明为“办公用品出库”），并找办公室主任、保管、会计签字后，第二联与财务，第三联采购存档，第一联交予库房并将办公用品出库，办公用品发放到使用人时，使用人需在领用单上签字确认。
第五条 售后所需物资的出库
售后所需物资由经办人申请并需售后服务主管和销售主管确认交物价科核准后下单给库房，由经办人办理出库手续。

四、仓库物资的保管
第一条 库房等物资的帐卡
库房设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第二条 库房物资月度清盘
库房员每月必须对库存的物资材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第三条 零库存管理
库房应做好仓库与采购、物价科、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并编制《库存材料日报表》对库存物资实行动态管理，库管员每季度要对仓库里的呆料建立《呆滞物料库存表》，并在每季的最后5天内提交给仓库主管，仓库主管协调技术部门在生产时对积压呆料的替代使用等。
第四条 库存物资的分类管理
仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便；对于某些特殊物资如易燃、易爆、等物资,应由专区存放，并设置明显标志。
第五条 库房安全管理
建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽；仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第六条 其他
各库房之间的物资调拨，由物价科根据实际库存和使用情况提出申请，由主管领导批准后交库管，由库管负责库房之间通过内部调拨单（由库房双方经办人签字确认，各自留一联入账，库管留一联备查）进行物资调拨，作为各库房物资记账依据。
仓管员工作调动或离职时，必须办理移交手续，由生产主管进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位；未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，账实不符的，仓管员应承担相应的责任。

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