混凝土管桩公司仓库管理制度-物资与原材料仓储管理办法.doc

浙江鸿翔混凝土管桩有限公司
仓库管理制度
（版本第1.0版本）

编 制： 2021年7月23日
审 核： 2021年7月23日
批 准： 2021年7月23日

发布日期：2021年7月23日
生效日期：2021年7月23日

第一章 总则
一、为进一步规范仓库保管员的工作行为及出入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，根据南方水泥相关管理办法和《上海南方物资采购管理实施细则》精神，特制订本制度。
第二章 采购管理
一、除大件物品外，各部门、班组对所需采购材料需报生产部经理，由生产部经理填写采购申请单，单件物品金额在1000元以内的由生产副总审核签字，1000元以上的由生产副总审核签字再由常务副审核签字后，交采购主管进行采购。填写采购清单时必须填写清楚名称、型号、数量。如填写错误而引起采购有误，由申请人负主要责任。
二、常用备品备件由仓库视库存情况填写申购单，交材料主管采购。
三、常用物品需提前3天申报，特殊物品需提前一星期申报，机电设备临时抢修所需物品由机电组直接联系供应商供货，事后通知材料主管办理相关手续。

第三章 物资的验收入库
一、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，确认正确后方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，需由材料主管签字。签字后交和财务各持一联做帐。
1.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
2.未经常务副总经理或生产副总批准的采购。
3.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
4.与要求不符合的采购物资。
5.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
第四章 物资保管
一、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2.三清：材料清、数量清、规格标识清。
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　第五章 物资的领发
一、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产副总或部门经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
二、仓管人员对各班组领用物品进行登记，做为考核考评依据。
三、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
四、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
五、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和部门经理签字。
　　第六章 物资退库
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
二、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
　　　第七章 原材料入库
　　一、原材料入库，必须通知试验室对原材料进行检验，检验合一后正确做好原材料的计量和清点工作，并在交接单上签字，检验不合格的由试验室及材料主管负责处理，不可擅自处理。
二、生产性辅助材料及机械五金配件入库必须根据采购单上的货物名称、规格、数量、金额核对后方可入库，入发现之旅不符合要求或数量、价格不符合的情况及时向材料主管反应，由试验室及材料主管负责处理，不可擅自处理。
第八章 原材料的出库与发放
一、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
二、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
三、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
四、物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
五、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
　第九章 物资贮存与防护
一、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
二、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
三、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
四、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
五、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
六、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
七、对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
八、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
九、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
第十章 库房管理规定
一、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
二、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
三、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
四、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
五、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
六、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
七、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
八、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
九、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
十、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
第十一章 应急情况处理
一、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
二、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

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