仓库管理内容与规定-收料、发料、台账、盘点与考核要求.doc

编制日期：2007-4 执行时间： 文件编号：JC/ZY001-2007
仓 库 管 理 规 范
1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。
2、适用范围
本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。
3、管理职能
3.1 财务部
仓库物资管理工作由财务部归口管理。
负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、物、票据等进行核查。
负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并落实考核。
3.2 质保部
负责对仓库入库物资进行质量检验。
3.3 技术部
协助质保部做好仓库物资的技术鉴定。
3.4 生产采购部、生产车间等相关部门
协助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制度规定的手续。
4、 仓库管理内容与要求
4.1 入库管理要求
原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图号、规格、生产日期、合格证等。
通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并及时通知相关检验员，检验员依据《进货检验控制程序》进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录单》或《进货验证记录单》，被检物资验证合格后，检验员在《入库单》上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦发现在质量问题需要退货的，由检验员填写《质量异常反馈单》，按照《不合格品处理控制程序》执行。对检验不合格的产品，要隔离存放，严禁领用。
库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图号、数量准确登记在账册和《查存卡》上，要字迹清晰不得涂改。
对一些检验员无法检验的物资，以外协单位提供的合格证为准。对于经检验不合格、数量有差错等问题的物资，库管员应及时通知采购并不得办理入库手续。
4.2 发料管理要求
库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领料人签字是否齐全符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可，对于需领数量超过限额量，库管员必须拒绝发料，待办理相关手续后补发料；
核对后发现领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。
一般情况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料情况下，可以
采取灵活方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必须在第二天补开领料单。
对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。
发料应依“先进先发”的原则，避免先进物资长期滞留库房，超过保管期，消减使用寿命。
库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。
领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥善保管移交给公司相关部门，严禁遗失。
4.3 工具管理要求
建立《工具领用（借用）台帐》。工具的使用分为领用和借用两种，按工具本身价值大小和使用频率定。对于贵重的，生产单位使用频率又不高的工具采取借用方式。使用频率高，需用量大采取领用方式。不管是借用还是领用，都必须是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必须在货卡或工具上做详细记录。
领用任何工具都必须采取以旧换新方式，没用旧的只能采取借用制。对同一种规格的工具同一个生产单位不可领用过多，仓库应给予控制，以免造成浪费。
若员工离厂，库管员应依员工离厂制度进行查收工具等相应手续。
工具的维修、报废和申请购买
.1 工具在使用中发生自然损坏时，车间可自行修复，由车间自行实施。若车间无法修复，由班组长向仓库报修。经技术部确认、车间主任批准，由库管员及时委外维修。
.2 工具在自然损坏或委外维修无法修复时，由班组长或库管员填写《报废申请单》，经技术部确认、副总经理批准，作报废处理。
.3 车间和技术部根据生产需求，应及时提出本部门所需工具《临时采购申请单》，经副总经理批准，报生产采购部采购。
4.4 台帐管理要求
财务部仓库负责每天对仓库物资进出动态进行汇总、入账。每月最后一天为限，做好月度汇总工作，计算准确无差错。
台帐应字迹清楚、准确，并及时登入实际进价，以便分析价格变动情况。台帐不可随意涂改。
更换台帐时，要妥善保管好原始记录台帐，凭证。库管员应有保密意识，对所有台帐、资料、进价动态不得随意泄露。
4.5 现场管理要求
无关人员不得随意进入仓库，不得存放私人物件。
对领料人员要热情服务，杜绝不文明用语。
库房通道应畅通无阻，存放物应及时清理，货架、货位、物资要整齐、干净、卫生。
库管员应加强标识管识工作，保证区域标识、产品的唯一性标识和质量状态标识正确有效。
库管员下班认真检查防范设施，关闭水源、电源。
消防设施完好，消防工具不得挪为他用，对易燃易爆物品要有安全防护措施。
4.6 仓库保管要求
根据物资不同种类和特点，合理划区堆放，实行定置管理，规格材质数量清楚，做到库容整齐，物资堆放整齐。
对影响产品最终使用性能或安全性能的重要或关键物资，要有防范措施，封闭储存，并加锁管理。
根据物资的性能和特点，有针对性地做好维护保养工作，保证产品的使用性能。
物资摆放要以上轻下重为好，堆码不宜过高以防翻倒。存放在地面上物资要有下垫。如有露天堆放物资要上盖下垫，防雨、防晒、防人为碰撞发生。
4.7 退库管理要求
已经发出物资，因生产计划更改，质量、型号、规格上的差错没有耗用，生产任务或售后服务完成后的余料，应及时填写退库单，要求用红色笔来填写。
产品退料后经检验员复检合格，名称、数量、规格准确，方可入库，入账；如复检不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
库管员在物资退料入台帐时，要用红色圆珠笔写在发出栏内，结余栏要用蓝色笔填写。
4.8 盘库管理要求
为及时了解公司物资动态，为公司决策提供依据，须进行盘库、清点，以防呆滞物品存在和负帐现象。
财务部应对仓库加强日常检查巡视，及时发现问题及时整改。
每月底由财务部牵头，由库管员等相关人员参加，通过检查台帐，抽查物资方式进行，要求库管员能提供仓库月度物资的收、发、存情况。
每年12月中旬由财务部牵头，副总经理、库管员、发票管理员等相关人员参加对仓库进行清查，把各种物资盈、亏情况登记入帐。
4.9 仓库物资管理考核标准
依据3.5条仓库现场管理要求进行检查，每发现一条不符合处罚5-10元。
多购物资不办理相应手续，给予入库的处罚库管员20元/次，金额大时加重处罚。
除特殊物资外，未经检验的物资给予入库或流入生产单位，每发现一次处罚库管员20元，金额过大时加重处罚。
对于未经检验合格的物资，数量有差错等问题的物资，不办理手续，库管员给予发票点收入库，处罚20元/次，金额过大时加重处罚。
月度核查时发现帐卡物不符，每处处罚20元。
库房物资摆放合理分类存放到堆料区。整齐，干净，无灰尘。如果没按要求，每项处罚10元。
同类产品，规格、型号不同，混放在一起，并入同种账页管理，每发现一笔，处罚10元。
台帐、领料单不能随意更改，造假，作弊。如发现一笔，处罚10元，情节严重的，要严重处分。
库管员工作态度要端正，严禁使用不文明用语，或态度生硬。如造成不良影响，处罚20元，并批评教育。

5、相关表单
5.1《产品出/入库记录》
5.2《查存卡》
5.3《发料单》
5.4《报废申请单》
5.5《盘点表》
5.6《呆/滞料库存明细表》
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