仓库管理制度与工作流程-工厂仓库规定与各人员职责分工.doc

仓库管理制度与工作流程
一、采购入库流程
1、 仓库根据供应部提供的采购单对照实物，确保实物与单据一致后签字确认；
2、 仓库确认实物与单据数量一致后，生产质检部门相关人员进行质量检验，并在采购单上签字确认，不符合采购要求的物品不予入库；
3、 供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认，信息不全者仓库拒绝办理入库；
4、 仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入库手续，入库单供应部一份、财务部一份（由供应部报账时提交）、仓库自留一份；
5、 采购单据和采购汇总表仓库每月汇总，留档保存。
6、 采购单据格式由于供应商层次的不同，不做统一要求，但上述必要属性及签字必须完整。

二、仓库盘点制度
1、 根据公司财务部财产清查规定，每年度内双月份25-30号对仓库进行库存检查，仓库应给予积极配合，对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生；
2、 仓库每年度内单月份25-30号进行自盘，做好盘点记录，及时发现问题查找原因；
3、 仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计，参考合同业务量当库存量较低时提出采购需求；
4、 每月的月度盘点记录仓库留档保存。

三、先进先出控制流程
1、 仓库在配置清单和装箱单出具之后，根据库存备货，无库存的及时报料，达到发货条件的库存优先使用；
2、 同配置清单型号不一致，但不影响正常使用的元件，在技术部或生产工程部确认能使用后，在配置清单上注明，仓库不再另行报料，优先使用仓库存货；
3、 同一批次的配件货物，原则上要求新旧程度一致，如果仓库库存数量不能满足一次需求的情况下，经工程部确认可新旧混搭的情况下，先使用仓库库存，缺件重新采购；

四、生产领料规范
1、 凡生产领料，均需填写生产领料单，内容含领料物品、规格、数量、用途、领用日期及领用人签字，仓库根据填写的生产领料单发货并办理出库。生产领料单月底汇总存档保留，次月重新登记；
2、 生产领料需区分领料班组，如张某某焊工班组，喷漆班班组小车班组，维修班组等；
3、 凡生产用工具领用，均需填写生产工具领用表，内容含工具名称、规格、数量、领用日期、归还日期及领用人签字，仓库根据填写的工具领用表发放工具，原则上生产不断期的情况下工具不统一收回，公司放假或者生产暂时停顿的情况下需收回，等生产恢复时再领取。工具报废填写工具报废表，包含工具名称、规格型号、数量、报废原因、报废确认及相关人员签字；

五、仓库档案管理制度
1、 供应采购单据：在所有单据要件及签字齐全的情况下，每月集中存档备查；
2、 仓库入库单：每月采购物品列表汇总及纸质存档备查；
3、 盘点记录表：每月财务组织和仓库自盘的盘点记录及处理结果存档备查
4、 生产领料单：在所有单据要件及签字齐全的情况下，每月集中存档备查；
5、 工具领用表：在所有单据要件及签字齐全的情况下，按班组集中存档备查；
6、 称重明细单：在单台车发货完成两日内，根据称重结果计算每台车的实际重量，填写称重明细单，存档备查；
7、 生产通知单、装箱单、配置单、发货签字单、发货通知单、装车通知单等单车资料，在每台车发货完成的情况下集中钉装，存档备查；

六、金蝶ERP操作流程（需要培训）
1、 入库：外购入库，根据采购单采购内容填写，生成入库单，加盖xx有限公司入库章，打印一式三联；
2、 出库：生产领料及新工具领用，根据生产领料单和工具领用表填写，月底软件生成出库汇总表格，提交财务部成本核算；
3、 系统设置：物料编码设置、供应商代码设置、职员代码设置；
4、 呆滞料报告：
5、 生产返料处理：
6、 盘盈盘亏处理：
7、 已入库物品局部拆件领用处理：
8、 钢材出入库处理：
9、 废料维修翻新件入库处理；

七、仓库职责分工及奖惩规定
1、仓库主管工作分工：
（1）负责仓库整体工作事务及部门协调。
（2）负责制定和修订仓库收发存作业程序，完善仓库管理的各项流程和标准。
（3）负责生产通知单与外协件下达之后，仓库库存件的甄选，与技术供应落实库存件的使用与否，确定使用的库存件向维修班反映是否需要做新作业等一系列问题。
（4）负责外购件的报料、入库以及外购件合格证的收集汇总，与工程部对接。
（5）负责备货发货准备，以及发货过程中的物品确认以及称重协调。
（6）负责钢材型材的使用与出库统计。
（7）负责组织仓库自盘，确保软件与实务一致。
（8）负责配合财务部双月库存盘查。
（9）其他需要仓库解决的问题。

2、仓库管理员工作分工：
（1）协助主管进行外购原材料及工具器械等及时准确入库。
（2）每月25-30号仓库全面盘点，发货时顺延。
（3）每周易耗品、易损件局部盘点与缺件上报。
（4）生产领料与统计确认出库。
（5）生产用工具器械领用登记与日常管理。
（6）协助主管备货发货，以及发货过程中的手续办理；
（7）仓库货架盘整与卫生保持、安全防范 。
（8）仓库主管及生产部安排的简单生产协助。
3、奖惩规定：
（1）未按规定办理入库的，直接责任人每次罚款20元，主管罚款30元；
（2）未按规定办理出库的，直接责任人每次罚款20元，主管罚款30元；
（3）库存管理出现明显漏洞，经指出后拒不完善又无正当理由的，罚款20元，三次辞退。
（4）无故不按期提供核算数据和部门配合的，罚款30元，三次辞退。
（5）单个月度内无上述罚款事项发生的，奖励20元，由主管根据员工工作表现自行分配。

八、发货包装规范
（一）发货包装一般要求：
1、发货包装前必须保证设备整机、部件或随机材料已经过仔细清理，并按规定喷漆。
2、在起重运输条件允许情况下，为保证产品质量，整机和装配件尽可能不拆卸。
8、尽可能减少体积小于0.5立方米的包装件，以便装卸并减少在运输过程中被偷盗的风险。
9、所有附件应和主设备一起装运，含有附属部件的木箱和编织袋应清楚标明行车的编号、吨位跨度，以便能确认是该主设备的附件。
（二）包装形式：
1、裸装：适用范围：桥架、小车、电动葫芦、爬梯、司机室等钢结构件及电气箱、电阻箱等电气部件。电气箱要求用塑料膜包裹，桥架、小车、电动葫芦、司机室需要注意结构件凸出部位防止吊运过程中的破损。设备上车后，应用绳缚牢，防止设备滚动或窜动。
2、捆扎：适用范围：栏杆、转向平台、导电工字钢、导电竖架、穿线管等。在捆扎之前，需区分每台车配套的需捆扎配件，用铁丝在中部及两端将材料捆住，同一台行车配件的要做出明显区分标识。
3、箱装：适用范围：螺栓、电缆、电器小配件、随机工具及其他消耗品等。电缆线装箱前应按照电气配置单上的数据配置相应的型号和米数，并在电线的一端标明。同一台车的电缆线不能装到不同的木箱，同一个木箱不能混装超过一台设备的电缆线。松散的零部件、工具、螺栓和消耗品等应先行袋装或纸箱装。每台车原则上一个木箱，木箱显著位置标明行车的编号及吨位跨度。
货物在木箱内固定牢靠，不得发生移位或窜动。包装箱充满度不低于90%。货物装箱时尽量使其重心位置居中靠下，重心偏高的物品尽可能采用卧式包装。
4、袋装：螺栓装入木箱钱需要先袋装，每台车用的螺栓需要加以区分，端梁连接螺栓单独一个袋装，电器用螺栓单独一个袋装，其他螺栓一个袋装，每个袋子上标明行车的编号及吨位跨度，使用位置。同一台设备的螺栓不可装入不同的木箱。
拖缆跑车、滑线配件等其他需要袋装的配件，也需标明行车的编号及吨位跨度。尽量在袋装后放入木箱，如木箱空间不够，直接袋装运输的需至少两层编织袋方可装车。
附件：仓库工作涉及表格

物料领用单
领料班组：
物品名称
规格/型号
单位
数量
领料用途
领用人
领用日期
备注

报 料 通 知 单

品名
规格
单位
数量
用途
缓急

通知时间：

仓库：

供应部

总经理审批：
注：按时供货、如有违规罚款50-100元。特殊原因及时通知生产部
此联一式两份，通知人一份，被通知人一份

工具领用表
领用班组/领用人：
工具名称
规格/型号
单位
数量
领用时间
领用人签字
归还时间
备注

工具报废确认表
领用班组/领用人：
工具名称
规格/型号
单位
数量
领用时间
报废时间
报废原因
确认人签字
备注

发货称重明细表
生产编号： 规格型号： 日期：
序号
物件名称
物件数量
重量
称重单位
备注
附单据联

称重参与人签字：
制表人签字：