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信息化管理中心筹划及管理方案
辽宁恒达星科技 ://.lnhdx 信息化管理中心筹划及管理方案
公司组织机构

管理理念
言必信，行必果。
经营理念
“诚信、踏实、敬业、革新〞，其中诚信是基石，踏实是确保，敬业是目标，革新是动力。
技术理念
精益求精。整合信息管理平台，消灭信息“孤岛〞。
公司宗旨
我们以坚定不移的信念和领先时代的头脑去永无止境地追求心中卓越完美的目标。我们的目标是制定和开发用于辅助管理的革新技术，服务于各个行业，从而尽可能的解放决策者和高层管理人员的大脑和双手。
公司规章制度
为强化公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提升经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋〞思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、
形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提升全体员工的技术、管
理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，执行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提升经济效益。
四、公司提倡全体员工勤奋学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、
深造的条件和机会，努力提升员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司激励员工积极参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出
合理化建议。
六、公司执行“岗薪制〞的分配制度，为员工提供收入和福利确保，并随
着经济效益的提升逐步提升员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，执行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提升工作效率；提倡厉行节约，反对
铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，加强团体的凝集力和向心力。
八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，
都要予以追究。
财务管理制度
总则
为强化财务管理，依据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体状况，制定本制度。
一、财务管理工作必需在强化宏观控制的基础上，严格执行财经纪律，以
提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨。财务管理工作要落实“勤俭办企业〞的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和
严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必需保持原则，照章办事。关于违反财
经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必
须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会
计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记
帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记选用中文记载，数目字用阿
拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为
五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备〔如微机、复印机、 机等〕；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可持续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。必需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必需由财务部合同办公室人员每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格检察，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计
折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额
作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入〔减除清理费用后的净额〕与固定资产净
值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设
置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理
十四、财务部要强化对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，优良运用，提升效益。
十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务必需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用执行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人
临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、依据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位〔人〕。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未通过董事会批准，严禁为外单位〔含合资、合作企业〕或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜桌、椅要编号，常常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢掉和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参加建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的完工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改善工作。
工程材料设备采购管理制度
为强化工程材料设备采购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：
一、项目技术部由项目经理负责是工程材料设备采购管理的第一责任部门，
具体工作由项目经理会同网络工程师完成。
二、关于大宗材料、大型设备的采购，必需进行公开招标或邀请招标。通
过视察综合评选，采纳相对价格较低、确保质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行具体地视察了解，选择合
适的产品。
四、对工程所必需的材料、设备，应依据必需要数量、规格、使用时间等作出
采购计划，严密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，确保及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库
手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，确保帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证实和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查
验收，确保工程质量。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保
密事项。
二、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送信息中心
打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发 均必需逐项登记，以备查验。
三、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、 、复印任务，不
得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、 等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造
成损失的，追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置领用规定
六、公司领导及未执行经济责任制考核部门所必需的办公用品，由办公室填
写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。执行经济责任制考核的部门所必需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。
必需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
七、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、
清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
八、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总
经理审批后，由办公室统一印制。
九、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
公司考勤制度
为强化考勤管理，维护工作秩序，提升工作效率，特制定本制度。
一、公司员工必需自觉遵守劳作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工
作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、工作时间安排：
周一至周五为正常工作日，上午8:00~11:30，下午1:30~5:00，周六、
周日休息。
三、数据中心部门岗位特别，执行倒班制度，倒班方式征求工作人员看法
而定。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的〔含1天〕，由部门负
责人批准；3天以内的〔含3天〕，由总经理助理批准；3天以上的，报总经理批准。总经理助理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
请假员工事毕向批准人销假。未通过批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分
钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；
超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达5次者，扣发1天的基本工资；累计达5
次以上10次以下〔包括5次〕者，扣发2天的基本工资累计达10次以上15次以下者，扣发当月5天的基本工资；累计达15次以上者，扣发10天的基本工资。
七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请
假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规按时间内未到或早退的，按迟到处理，未通过批准擅自不参加的，视为旷工。
九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关
证实资料报总经理批准；未通过批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十、经总经理或总经理助理批准，假日加班工作或值班的天天补助20元〔倒
班人员除外〕；夜间加班或值班的，每个补助10元〔倒班人员除外〕；
节日值班天天补助40元。未通过批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。