洗浴业管理规范之第五篇财务收银管理第三章洗浴财务管理软件操作规程.docx

洗浴业管理规范之第五篇财务收银管理第三章洗浴财务管理软件操作规程
第三章 洗浴财务管理软件操作规程
第一节 洗浴财务管理计算机信息化的必要性
一、洗浴财务管理人工化的弊端
(一)跑单
前台疏忽，浴客不结账离开，造成跑单；开单、输单不及时，浴客结一 ·部分账离开， 造成剩余跑单。
跑单后， 为保证无过失记录和避免处罚， 有关人员会通过人情撤掉已跑单据， 所缺商品 白购补齐；当实行两班制管理中，发现前台跑单时，无法定位是哪一天哪一班的失职。
(二)丢单
由于开单、输恤不及时和前台接待、结账高峰期时力不从心，忙中出错而造成丢单。
(三)错单
1．无意错单：人工管理中，前台负责 ·一方面来客登记处理，一方面浴客结账处理， 一方面还要签字别单，有的浴所还要求前台发放毛巾、洗发水或销售商品或开押金条等等； 当季节性的生意旺季来临时，特别在碰到同时来一班人登记，同时走一班人结账的高峰期， 前台往往力不从心肛中出错，造成错单或跑单。 ·
2．恶意错单：收银员为了作弊可以将已纳账单据放置到—F 一批同 9 浴客身上，如浴 客不结账，责任自然推到技师头上，巳结账金额据为已有。浴客结账，意味重复结账，金额 据为已有。
(凹)撤单
1．串通撤单：收银员、技师、吧台可能会友好串通，撤单私分已收服务项目金额，特 别是大金额的服务项目。撒单私分已收商品项目金额，所缺商品可自购补齐。
2．恶意撤单：收银员为了作弊可以将已结账单据撤单再放置到下批同号浴客身上，如 浴客不结账，责任自然推到技师头上，已结账金额据为已有；浴客结账，意味着重复结账， 金额据为已有。
(五)门票钱流失
当客人除了门票外，无任何其他消费，收银员可将已结门票金额据为已有。
收银员可将两次或两次以上当班已结同号客人的消费账单别在一起，而只上交一次门票 金额，其余门票金额据为已有。
(六)过夜费流失
人工管理中， 过夜费由工作人员清场开单或前台结账时根据时间收取， 不可避免的造成 客观过夜费流失或前台主观作弊或串通撤单作弊。
二、洗浴财务管理计算机信息化的必要性
(一)洗浴竞争的必然趋势
随着中国洗浴业的飞速发展， 行业竞争趋势日渐激烈， 洗浴业的特色化、 综合化经营更 加明显。 洗浴业名优企业品牌扩展力度加大， 洗浴休闲企业集团化步伐加快， 传统洗浴业正 逐步向综合性的现代休闲娱乐方向转化。现代休闲娱乐场所最显著的一个特征就是引用 计．算机信息化管理系统。若想在洗浴竞争中长足发展、优胜发展，洗浴财务管理必须信息 化。
(二)有效避免人为收银管理的弊端
洗浴财务管理现代化的标志是运用微机联网收银系统， 其特点是信息量大、 数据准确、 速度快、 管理效能高， 它能克服在企业管理中人为因素造成的不便， 有效避免洗浴收银人工 管理中跑单、漏单、丢单、撤单、作弊等财务流失的缺陷，又能提高服务质量和管理水平， 使洗浴管理模式更趋于科学、完善、快捷。

(三)标准化管理的有机结合体
现代化的微机联网收银系统表现出来的科学、高效率的优点不可能完全解决洗浴财务管 理的所有弊端， 它必须结合人为的规范管理才能使财务管理更完善、 更严密； 洗浴企业标准 化管理模式的创建， 又必须有洗浴财务管理计算机信息化模式的参与。 二者缺一不可， 相得 益彰。
本章结合“xx 桑拿洗浴管理系统”的操作规程来说明计算机管理系统在洗浴管理中如 何实现快速、高效、系统、严谨的综合性管理。
第二节 洗浴财务管理系统组成和功能
一、洗浴财务管理系统组成
洗浴财务管理系统由前台销售和后台管理两大子系统组成， 其中前台销售模块包括： 前 台服务、结算查询、系统管理、客户登记四个子功能模块；后台管理模块包括：每日管理、 管理设定、统计分析、会员管理、客户管理、档案管理、系统等七个子模块。
洗浴财务管理系统提供完善细致的功能和用户界面。前台销售子系统提供强大的实时处 理功能；后台管理子系统提供准确、 详细的统计数据，健全的档案管理机制，各种级别的数 据保护和权限控制机制，灵活、快捷的报表生成方式，随心所欲的查询和“所见即所得”的 打印功能，全面支持分析和决策的功能。
二、洗浴财务管理系统实现功能
(一)前台服务一手搞定
多人同时开牌、 加单、退单、结账——气呵成， 科学地利用小键盘使得一只手即可完成 所有操作，大大提高工作效率，总体速度提高 60％以上，缩短顾客等待时间。
(二)直观便捷的前台操作
洗浴财务管理系统的前台采用直观的操作界面， 所有手牌都整齐排列在屏幕上， 即时显 示每个客人的情况，通过输人手牌编号直接定位到手牌后，按功能键即可完成相应功能。
(三)灵活的结账模式和结算方式
一人结多人账、结算部分消费品项、结所有人中的部分账等结账模式；现金、支票、信 用卡、 会员卡、 预付款等各种结账方式， 灵活的打折法—— 既可以定额的扣靳也可以按类别 或比例打折，浴客签单和预结功能，系统都能支持。
(四)人性化的亲情服务
准确无误地记录下每个经常光临的客人信息，只要浴客报上姓名，通过电脑即时查询， 即可了解客人的爱好、忌讳，使服务充满亲情。
(五)多样化的统计分析，帮助企业经营决策
统计分析功能可帮助浴所即时查询到每天每班次的品项、客流、销售等多种动态信息， 非常灵活地生成每日营业报表。 对日常营业资料从各个角度进行统计分析， 可以获取有价值 的经营决策信息，帮助企业最高管理者调整经营策略。
(六)跟踪老顾客，迫访老朋友，发展新会员
采取会员制，通过电脑确认的会员卡可以在整个浴所的多个消费区域通用结账，实现 “一卡通”。会员管理模块可以灵活设定诸如折让比例、会员卡金额、会员信息等。
(七)全面轻松地管理部门、员：正及包房档案
具备强大的员工档案管理功能：针对部门和前台收银(P 隅)建立详细档案，通过包房档 案模块设定包房服务费的收费方式等
(八)财务系统的强大安全机制
每位操作员都有一个惟一 ·的用户区别口令， 每人的权限由系统管理员分别设定， 严格 的前台骨理可以杜绝“跑冒滴漏”，而结班和暂时屏幕保护功能更将安全机制考虑到了每班 每人的工作衔接细处。

(九)后台权限设定的强化
严格划分的权限设定保障只有相应的人员才能有权查询或改变某些特定的数据，收款报 表、发票均在系统的严格监控之下，任何人为的错误或舞弊行为都将暴露无遗。
(十)会员卡使用灵活方便， 易拆、易拼会员管理系统可单店使用、 也可多店连锁， 甚至 可不与洗浴财务管理系统挂接进行独立使用。
(十——)其他
1 ．洗浴管理系统与餐饮、会员软件实现无缝连接。
2 ．连锁经营的洗浴企业通过洗浴财务管理系统做到经营、财务的统一。
第三节 前台销售操作规程
一、前台销售模块组成
前台销售包括前台服务、结算查询、 系统管理、 客户登记四个子功能模块，提供对所有
前台销售的服务功能。

二、前台销售操作流程图
三、前台销售实现功能

(422 页)
(423 页)

(二)加单(+)：加单是客人进入消费区后进行相应的消费，由服务员把开的单据交给录 入员，员根据顾客点单情况，依次录入计算机。
(三)退单(—)： 出现退单情况一般多是未消费的物品或损坏、 变质的物品， 退单情况应 根据公司的规定进行合理的退单， 经理签字后方可进行退单， 并把开据的退单交到前台进行 录入。
(四)包房处理(D)：客人发放手牌后在此设置包房号。
(五)调换手牌(F4)： 客人未在消费区消费或开错手牌可进行丰牌阔换， 一旦进行厂消赞
则不能柞进行调换，否则将出现统计错误的情况。 (425 页)
(二)加单(+)：加单是客人进入消费区后进行相应的消费，由服务员把开的单据交给录 入员，员根据顾客点单情况，依次录入计算机。
(三)退单(—)： 出现退单情况一般多是未消费的物品或损坏、 变质的物品， 退单情况应 根据公司的规定进行合理的退单， 经理签字后方可进行退单， 并把开据的退单交到前台进行 录入。
(四)包房处理(D)：客人发放手牌后在此设置包房号。
(五)调换手牌(F4)：客人未在消费区消费或开错手牌n／可进行丰牌阔换，一旦进行厂 消赞则不能柞进行调换，否则将出现统计错误的情况。
(六)买单结算：当客人不再进行消费时要求服务人员进行结账。一般情况下，前台收 银员应把客人消费的单据与录入的单据进行核对， 顾客需要买单时，可以按(‘)键买单。 本 客位晶项费为顾客实际消费的品项费用， 本客位服务费， 依据用户在后台软件中设定服务费 收取方式来收取的金额， 优惠金额为给顾客按照定额优惠、 按比例优惠、 按人类优惠的金额 数。相对应的预结数据与该手牌并单的单据金额数。
(七)单据查询： 客人结账后， 如果想查询客人消费时， 选择交询功能并选取相应的消费 流水则可以看到客人消费情况以及结账方式等， 在此功能下面可以进行打印账单、 修改付款 方式、返位结算(已经给客人结完账井想增加消费进行的操作)、查询并单明细等。
(八)结班： 收银员下班前必做的一项工作， 每天在交接班时要进行结班操作， 结班单反 映了本班次的营业状况。
(九)查询登记：查询客户基本信息、消费情况等。
(十)结赊账：查询客人挂账后是否结账，若有赊账情况可以进行结账处翅。
(十， 一)增加过夜费品项： 在后台的每日骨理下面设定好过夜费的品项后， 在前台已开

的手牌下面按 F10 键可以对手牌增加过夜费。
(十二)设定：
1 ．使用钱箱。如果机器配置了钱箱就选择该功能。
2 ．使用会员卡。如果使用会员卡进行结算，选择该功能。
3．使用 Ic 卡录入器。如果用户使用 Ic 卡点菜机就选择该功能。端口指出读卡器连接 的端口号。
4 ．找款提示。对于多币种结算或需要知道找零金额的选择此功能。
5 ．结算同时打印：结算完毕同时打印。
6 ．前台录单首先修改服务员：
7 ．前台禁用手牌：不可用。
8．服务费收取方式：选择 1 按，选择 2 按。 9，开牌后打开统一加单窗口。
10 ．打印后加退单提示。如打印过结账单而没有结账，在增加或退掉晶项时提示。
11．结账单样式。样式 1— 5 系统已提前设定好，还可以根据用户要求进行定制。
四、前台销售特殊功能及快捷键
(一)多种打折方式：比例；定额、类别、会员。
(二)多种付款方式：现金、支票、信用卡、会员卡、挂账、宴请、其他(代金券)、其他结账 (跑单、预结、会员预结)。 ·
(三)权限没置严格：细化对宴请、优惠、跑单、退单、反位结算、挂账的操作权限。
(四)多种录入方式：编码、拼音字头、光标选择。
(五)支持多台远程打印机，自动按类别分单，即可实现不同厨房的分单打印。
(六)特殊操作功能： 赠单、 品／项变价、 空账删除、 井单查询、 预结并甲—、 会员预结、
押金登记、换服务员、 n 快速并账、 n 催单。
(七)功能键及快捷键：
／：开单、 +：加单、 — ：退单、乃：包房、 F4：换位、 P5：买单、 F6 ：查单、结斑、 FIO：转夜、 Fll ：退出系统、 F12：刷新 PageDown：确认单据
PageIJp：打印账单。
第四节 后台管理操作规程
一、后台管理实现功能
后台整体解决方案包括：每日管理、管理设定、统计分析、会员管理、客户管理、档案 管理、 系统等七大模块， 后台管理模块提供了对所有系统档案的编辑功能， 建立客户档案和 会员档案并给于会员卡， 还 可以查询统计分析当前数据和历史数据， 在每日管理中对营业 前的品项进行设定等。
二、后台管理功能实现操作规程
(一)每日管理：营业准备、前台营业情况(客位、 POS 机收款)、客人结账情况、收款员 报表、日结。
1 营业准备：每天营业前需要设定的——些功9e。如品项停用设定、 品项时价设定、 品 项促销设定，固定品／项设定、特殊消费设定、补齐最低消费设定等。
2．前台营业情况：其中客位信息反映 r 前厅手牌开牌状况。 POS 机收款情况反映了前 台每台咖机现在的收银情况。
3．客人结账情况：反映了前台客人是否结账，具体结算方式等
4 ．收款员报表：可以根据签到和签退时间查询历史收银信息，包括结算明细。
5 ．日结：手工选择日期或系统自动进行闩结款。 (427 页)
(二)管理设定：品／项打折设定、厅管理设定、企业信息设定、权限管理。

1 ．品／项打折设定：允许用户自行设定哪些品项小类可以打折或不打折。
2．厅管理设定：设定每个厅的抹零方式和限制，指定服务是否参与打折。管理权限设 定每个厅的优惠上限。挂账的具体方式(会员卡、身份匪)，前台是否较验权限。前台具体的 返现比例等。用户还町 m 具体指定该厅的每个手牌服务费收取的具体方式(不处理、按指定 金额、按消费比例、按顾客人数、按时间)。服务费设定指出哪些类收取服务费，哪些类别 不收取服务费，还可以对于牌进行批量设定服务费。
3 ．企业信息：反映了企业的基本情况，营业的时间范围等。
4．权限管理：可以针对每个员工设定相应的权限。对于特殊营业情况还可以给员工没
定相应的授权号， 以便前台营业时校验(宴请权、 优惠权、 跑单、 返位、 结赊账)。 (428
页)
(三)统计分析：当前数据查询、历史数据查询、预算。
1．当前数据杳询：项目调整报表(查询已销售的、结算完毕的以及经过特价、变价、增 单、临时打折等已调整的晶项明细)、品项销售报表(查询经过加单、 结算、调推后的品项类 别明细)、 部门主类销售报表、部门类别销售报表、 部门品项销售报表、 营业销售报表(反映 了每天各巾别的营业销售和结算情况)收入汇总报表、手牌调换记录(查询手牌开牌后的消费 情况)、收银员结算明细报表、收银员收款明细报表、包房使用明细。
2．历史数据查询：查询历史报表包括项目调整报表、品项销售报表、部门主类销售报 表、 部门类别销售报表、 部门品项销售报表、 营业销售报表、 收入汇总报表、 乎牌调换记录、 技师提成报表、 包间／手牌禁用统计、包间使用明细报表、收银员结算明细报表、收银员收 款明细报表、包房使用明细。
3．预算：对比数据列表(对比当天、当月和当年的实际发生与预算的差额)、收入统计
报表(统计当天、当月、当年的收入和数量)。 (429 页)
(四)会员管理：卡型设置、会员’卡档案、卡操作、会员卡管理、账户冲红、消费明细 汇总、会员账户。
1．卡型设置：设置会员卡卡型(金卡、银卡、龙卡等)以及可以肘不同的卡进行打折定 义。
2 ．会员卡档案：单个或批量建立卡的基本信息。
3 ．卡操作：制作会员卡、设置密码、克值金额及查询消费情况。
4 ．会员卡臂理：设援会员卡废止、停用和挂失等状态。
5．账户冲红：包括消费冲红和亢值冲红，消费是只读卡器划掉顾客的消费金额后，投
有在数据库中消掉金额， 那么操作虽要在此进行冲红。 充值是只由于某种原因使数据库中的 金额多减了，那么操作员应当把多减的给补回来，就选择充值冲红。
6 ．消费明细汇总：查询会员账户的消费情况。
7 ．会员账户：查询会员账户的余额。
(五)客户管理：客户档案、数据汇总、公司往来对账、客户消费、结赊账记录、搜索。
1 ．客户档案：建立一些经常往来的客户，或成为本点会员时建立客户基本信息。
2 ．数据汇总：汇总客户的消费信息及消费明细。
3 ．公司往来对账：查询往来公司或会员的结账赊账情况。
4 ．客户消费：按指定时间查询客户消费明细。
5 ．结赊账记录：按时间统计公司账户的结赊账明细。
6 ．搜索：查询客户档案信息。
(六)档案管理：部门档案、厅／手牌(可以一个一个增加也可按批量增加)、品硼类别、 员工档案、晶／项档案、 Pos 档案、结算方式、退单原因、禁用原因维护、手牌调换原因维 护、外币档案、价目制作、套票设定、包房档案、信用卡档案、支票类型。

注意：部门、类别、单品三者之间的关系，在各报表中的体现。 (430 页)
第五节 会员管理系统操作规程
一、会员管理系统实现功能
(一)使用灵活方便，易拆、易拼
会员管理系统可单店使用、 也可多店连锁， 甚至可不与洗浴则务臂理系统挂接进行独立使 用 o
(二)方便快捷的总店和分店数据连锁功能
总店、分店可自由的进行发送\接收以及对接收到的数据导入和预发送的数据的导出操 作。
(三)往来单位及客户消费信息及累计消赞一目了然
随时查询往来单位和客户消费的悄况。 例如：挂账消费记录、结赊账记录、会员卡消费记 录及其他消费记录等。
(四)即时查询
可随时查询会员卡的消费金额 ·，余额等。
(五)操作人员权限划分严密
对操作权限按组进行划分，保证操作人员对软件的功能使用权限 o
(六)按级别式管理往来客户
对往来公司及客户进行分级式管理。
(七)企业依据经营模式自由选择卡
企业根据经营模式自由选择发放给往来单位及客户的卡种。例如：磁卡、 1c 卡等。
(八)自由定义会员卡类型
自由灵活的设置会员卡类型。例如： vP 贵宾扣、普通会员 p、八折卡等 o ．
(九)不同级别会员享有不同优惠措施
根据往来单位及客户的级别不同，可发放不同类型的卡 o
(十)会员卡加密安全
为保证客户的利益不受损害，对往来单位及客户持有的会员卡采取了安全加密处理方 式。 会员卡丢失或一时找不到时， 不用但心可以及时与企业联系， 对持有— 扣做暂停、 挂失、 废止等处理。 ·
(十一)灵活的付款方式
往来单位及客户付款方式：町预付款制、也可后付款制(或挂账)。 · ’ (十二)其他 1 ．会员消费者能够享受到企业更周到、更全面的服务，甚至成为身份的象征。
2．连锁经营的餐饮、洗浴行业通过会员管理做到了经营、财务的统— ‘。
3．会员管理和客户管理紧密的相连结，更详尽的了解、管理客户、引导消费，根据客
户的消费情况， 及时调整经营思路和经营业模式， 更快贴进会员的消费心理， 积极带动会员 的消费。
二、会员管理系统模块组成
会员管理系统包括：客户管理、会员管理、查询统计、系统、关于五大模块。 三，会员管理系统操作规程 ’
(——)客户管理
客户管理主要提供了客户档案、结赊账记录和客户搜索查湘等功能(431 页)
客户档案： 提供了公司账户和信用级别两类， 建立了两类后再建立客户档案， 还提供了
以对客户档案增加、修改、删除、导出、打印预览、查询等功能。 (432 页)
结帐记录 (432 页)

(二)会员管理
会员管理中提供了会员卡型设置，基本档案及会员卡的停用、废止、挂失、冲红等操 作。
1 、卡型设计：提供了增加、修改、删除、导出、打印预览、打折、查询等功能。 2 、会员卡档案：提供了增加、修改、删除、导出、打印预览、查询等功能。 (433 页)
3 ．会员卡管理：提供了设捏会员扣停用、废止、挂失等信息，以及修改、删除、导出、 预览、卉别等。
4．账户冲红：包括消费冲红和充他冲红，消费是只读{；梢划抻顾客的消费金额后，没 有布数据库小消掉金额，那么操作员要在此进行冲红，、亢值是只由于某种砾闪使数据库中 的金额多减丁，那么操作姐应当把多减的给补回来，就选择充值冲红。 (434 页 )
(三)查询统计
查询统计中提供了数据汇总、公司往来、客户消费、消费明细汇总、余额查询等功能。
1 ．数据汇总：收集客户的消费信息和消费明细。
2 ．公司往来对账：用于杳询往来公司的消费时账明细，结、赊账明细等。
3 ．客户消费情况：按时间段查询客户消费流水明细。 4 ，消费明细汇总：按时间段查询账户消费明细。
5 ．账户余额查询：按日期或时间段查询会员账户余额。 (435 页)
(四)系统
系统中提供／分庙档案、接收发送分店数据、系统初始设定、打印机设定等功能。
1． 分店档案： 提供 · ／档案增加、 修改、 删除． 导山、 打印预览、 查询等功能。 (435
页)
2．接收／发送：与分店之间传送数据，包括企业信息、客户信息、会员卡类型及消费 明细等 (436 页)
3．初始没定：包括数据库初始设定、会员[则设定、远程通讯服务没定等。
4 ．打印机没定：设定打印机剧号、纸张贝面；欠小等、
5 ．屏幕保护：为保证系统数据安全、准确，操作员在商汗时设挝屏幕保护。
第六节 库房管理系统操作规程
一、库房管理系统实现功能
(一)墓本档案齐全完善
仓位组和计量单位组是本系统与以往库存基本档案不同之处，建立仓位组可使物料存放 位置更细化、 在询更力便快捷。 计员单位组避免厂在入库和销作之间进行单付换算， 更节省 时间提高工作效率。 供货商级别可使本单位与供货商之间按信背度建立不问级别， 根据级别 高低设置进与供货商之间的往来关系。
(二)会计期完整初始化方便
系统按自然月设定会计期避免手]：设定，为会计人员节省子时间，初始化数据内容齐 全。
(三)出库入库单据直观操作简单快捷
单据内容简单明了，将物料信息全部汜录在柒，减少广 U 往出厍人库中的重复单据录入， 也减少单据中的不重要的信息，让单据简单直观。
(四)自动结转功能
系统结转仁„会计期时，自动生成下— ·会计期，并将数据结转至下一期。
(五)统计分析详细多样
提供了库存原料台账、领用、耗用、进货、出货、报损、销售额、总成本、毛利率及收

录客户欢迎的品项等。
(六)严密的权限设定
严格划分操作人员的权限，保障了只有相应人员才 ·能有权查询或改变某些特定的数据， 使数据完好二颓 a；任柯人为的错误或舞弊行为都将暴露无疑。
二、库房管理系统模块组成
库存管理包括公共资料、 入库、 出库、 调拨、 业务处理、 经营分析和系统设置七个模块。 公共资料包括基本资料和期初处理， 入库包括采购人库、 申请采购。出库包括采购退货、销 售出库、报损单，调拨包括调拨单，业务处理包括盘点、应付账款、期末处理，经营分析包
括供货商、库存物料、经营分析，系统中提供权限设定。 (437 页)
三、库房管理系统各模块规程
(一)公共资料
1．基本资料
(1)总分类账：提供建立和维护总账、分类账及其下的物料档案。
(2)仓位组：根据仓位的性质建立仓位组，井：建立符合该仓位组的仓位基本档案。
(3)供货商级别：根据供货商的信誉度的不同将其分成不同的级别，并按级别建立供货 商的档案信息。
(4)计量单位组：在物料进货时可能有不同的汁员单位，而为了销售方便，我们可以把 计量单位分组建立， 例如：进货时的计量单位可能有公斤、斤和克，在销售时我们都以公斤 为计‘量单位，为了方便我们将以上几个计量单位归为一组，按公斤为标准将斤、：疙进行
换算，这样在销售时就不用再进行单位换算
了。
(5)结算方式：建立多种结算方式便于结算操作。结算方式可以为现金、支票、会员卡 等方式。
(6)标准成本卡：记录每道成品的投料方法和制作方法，投料包括主料、辅料和调料及
数量、金额等。 (438 页)
2、期初处理 (439 页)
(二)人库 (440 页)
1 ．采购入库：将采购来的产：品、物料等进行人啡处理。
(1)采购入库—增加：建立采购入库单记录单据的流水号、日期、采购员、供货商、产 品、价格、数量、仓位、负责人、审核人、制甲-人等信息，入库单经过负责人审核后才圮 入库存。
(2)采购入库—修改： 此功能用： ) ：入库产品信息发也错误时进行修改， 如果入库单已 经审核，必须将已审核的入库单经过反审核才能修改。
(3)采购入库— 反审核：对已经审核过的单掘进行修政、删除或其他操作时，必，须经 过反审核才能继续操作。
(4)采购入库— 回收站：此功能用于存放反帝核的单据。
2．申请采购：当库存物料不足或已用完时，填写申请采购唯，经过负责人审核后进行 采购，也可进行修改和反审核等操作；
(三)出库
1 ．采购退货：此功能用于因产品质挝不合格或损坏等扛他情况时进行的退货处理。
2，销售出库：前台销售后系统将前台销售的数据打：总后分别按部门、仓位、仓位组、 类别等核算成原物料数据。
3，报损单：产品损幻；后要琐写此单据报损单。
(四)调拨

用于仓位与仓位之间的物料调拨。
(五)业务处理
1，盘点：确认所有的部门、仓位、物料等单据均审核人账后进行盘点，生成盘点并进 行审核，然后生成盘亏单，还可以残询盘点明细单。
2 ．应付账款：残询未付账款井进行付款操作。
3 ．期末处瑚：对上期的单据、销售数据、应付账款等进行期末结转。
(六)经营分析
1、供货商 (440 页)
(1)供货商信息应付分析：按日期或时间段分析奄询应{； }金额等信息。
(2)供货商供货日志：按日期或时间段查询供货商所提供的物料数量、金额等信息。
(3)供货商退货日志：按日期或时间段查询听退的物料数量、金额等信息。
2．库存物料
{1)物料耗用悄况分析：按时间或部门查询物料耗用情况。
(1)物料领用情况分析：按时间或部门查询物料领用悄况。
(3)物料库存分析：按物料类别及仓位查询物料库存信息，将库存数量和库存上限及库 存下限进行对比，以保证库存数量的平衡。
(441 页)
(4)原物料进销存台账：杏询某仓位物料的入库，出库及结余数量。
(5)仓库库存统计：按仓位查询库存物料的数量及金额。
(6)仓库进货日志：按时间和仓位查询进货情况。
(7)仓库出货日志：按时间和仓位查询出货情况。
(8)仓库报损统计：按时间和仓位查购物判报损情况：
(9)库存 mS 报警： 当库存物料高于库存- 卜限或低寸： 库存 FJ 驳时， 系统将报警提示以 保证库存数量干侧。
(10)部门报损统计：按时间和部门查询物料报损情况。 (442 页)
3．经营分析
(1)销售额— 总成本—毛利率：按 H 期或时间段分析销售额、总成本及毛利串。
(2)部门毛利分析：披部门分析销售额、总成本及毛利率。
(3)菜品销售分析：按菜品分析销售额、成本及利率。
(七)系统设置
系统设置是对用户和用户组进行权限设设。
第七节 TM 卡操作规程
一、运用 IN 卡的优势
洗浴财务竹理系统配用 m 卡，才；但节省服务员的工：作时间，减少记录的失误，也会 提高营业巾的工作效率，服务员可以不用跟随客人跑单，不用担心跨层消费、跨部门消费， 也不用担心客人重复消赞，只要客人手中配有了’m 卡，无沦客人在浴所的任何地方消费或 在同一地点重复消费， 删卡都能通过本系统的伺服程序将消赞数据传送到计 ‘算机中， 准确 记录客人的消费金额。
手脾上的’m 卡作为开柜门锁的钥匙具有不可复制、安全性高、易用的特点。充分利用 手牌这个：具全方位地为顾客提供良好的服务，提升管理水平。
二、 lW 卡使用操作规程
(一)伺服程序的没定
远行该模块必须把伺服程序启动，并月．杷“启用时实读卡计费服务”选中，设置一个系 统检测读卡器的时间一般设为一分钟左右为易。

(二)后台没定
在后台设定每台厅／POS 属性、各营业场所的收费时间段、各营业场所的收费项目、手 牌号和删卡卡号的对应关系
1．设定厅／ P06 的属性
厅的属性主要是设定每个营业场所是否有收费时间段限制和如果有收费时间段限制超 出时间段的处理方式。
2．设定个营业场所的收费时间段 ·
首先选择一个营业场，然后点“增加设定”，输入开始时间和结束时间以及该时间段的 标识号(注：标示号不能有相同的)。
3．设定各营业场所的收费项目
在此设定每个营业场所在每个时间段打卡消费的晶项。
(1)该营业场所的属性有时间段限
如果该营业场所的属性时间段限制有两种情况，第一种是只有在限制的时间段内打卡才 计人消费并且在某一时间段内无论打几次卡只计一次消费 (例如：八楼餐厅只有在 lI：刃 - 13： 30 和 17： 30-盟： 30 打卡时才计入消费，并且在这两个时间段内无论打几次卡只计一 次消费)；第二种是在限制的时间段以外打卡也要计入消费，这种情况在限制的时间段内打 卡同上一种情况，在限制时间段以外打卡、打几次、计几次消费。
①限制的时间段以外打卡不计入消费。
首先选择营业场所，然后点“增加项目 ”，在“P 田号”里选择该营业场所的 PQ(在 Pn 档案中维护进去的，不能有重号的)，在“消费时段”里选择相应的时间段，在“品项”内 选择消费的项目， 在 “数量”里选择品项的数量， 在“系统操作员”里选择默认的加单员(根 据该加单员统计部门的收入)。
②限制的时间段以外打卡训 ·人消费
设定方法同上， 在-L 面步骤后继续点“增加项旷， 在“ps 号”里选择该营业场所的 pe(在 渊档案中维护进去的，不能有重号的)，在“消费时段”里选择“任何时段”在，“品项”内 选择消费的项目，在“数量”里选择晶项的数量，在“系统操作员”里选择默认的加单员。
(2)该营业场所的屑性没有时间段限
如果该营业场所的属性投有时间段限制，每打一次扣都有计一次消费。
首先选择营业场所，然后点“增加项目 ”，在“Po，号”里选择该营业场所的驷 s(在 p 隅档案中维护进去的，不能有重号的)，在“消费时段”里选择“任何时段”在，“品项”内 选择消费的项目，在“数量”里选择晶项的数量，在“系统操作员”里选择默认的加单。 (443 页)
4．设定手牌号和硼卡卡号的对应关系
(1)设定读卡器的基本信息 (444 页)
注：①重新编址及给每— „个渎[器分配‘个 POS 号，液 POS 号为在后台 POS 档案中的 POS 号；
②读卡速度为系统读读卡器的速度，一般设为 10 到 15 秒。
(2)设定手牌号和 TM 卡片号的刘应关系
在此给每一个 · 刚惟分配‘ ·个子牌号，并枚验。
1)设定手牌号、 TM 扣和柜门锁的对应关系。
2)在此给对应的手牌号和 TM 卡开刘应柜门锁的功能 (444 页)
(三)前台设定 (445 页)
(1)系统“常规设定” (446 页)
(2) “打印设定” (446 页)