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投资分析平台需求规格说明书本文档配置编号：文件状态： [] 草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改文件标识：投资分析平台需求规格说明书当前版本：作者：谭文豪完成日期：目录 1投资绩效分析 4 1.1投资业绩评价 4 1.1.1整体业绩分析-资产配置及收益率 4 1.1.2整体业绩分析-养老金穿透后的资产配置 5 1.1.3投资经理业绩分析-资产配置及收益率 6 1.1.4投资经理业绩分析-养老金穿透后的资产配置 7 1.1.5账户业绩分析-资产配置及收益率 8 1.1.6账户业绩分析-养老金穿透后的资产配置 9 2.2投资业绩评价优化 10 2投资风险管理 11 2.1银行间交易偏离度追踪 11 2.1.1回购利率偏离度追踪 11 2.1.2银行间债券交易成交价格偏离度追踪 13 2.2锁盈止损 15 2.2.1 锁盈止损数据监测 15 2.2.2锁盈止损文件上传 21 2.3压力测试 24 3投资考核管理 27 3.1投资中心业绩考核 27 3.1.1考核指标维护 27 3.1.2考核基础数据维护 29 3.1.3复合考核指标维护 32 3.1.4人员绩效考核体系维护 34 3.1.5考核结果查询 37 4投资报告管理 39 4.1 估值表查询 39 4.1.1 小估值表查询 39 4.2报告管理 40 4.2.1大估值表报告 40 4.2.2清算部全面风险报告数据下载 43 4.2.3组合资产明细净利润下载 45 4.3企业年金个性化报告 47 4.3.1国网成本计价类资产到期下载 47 4.3.2国网养老金产品情况表 48 5投资数据管理 50 5.1基础数据 50 5.1.1基础数据查询明细 50 5.2收益数据 53 5.2.1 组合资产收益贡献查询 53 5.3资金进出数据 54 5.3.1 资金流入查询 54 5.4深度分析查询 56 5.4.1资产配置下钻表 56 5.4.2养老金穿透后的资产配置 59 5.5数据维护 61 5.5.1 账户数据维护 61 5.5.2 保险保障日报 62 6投资服务支持 63 6.1组合投资业绩排名 63 6.1.1组合收益率维护（分中心） 63 6.1.2组合投资业绩排名查询 67 6.2估值核算 70 6.2.1业绩报酬 70 6.2.2单位净值调整 74 6.3流动性管理 77 6.3.1邮件附件配置 77 6.4收益率超标邮件提示 79 6.5非法人财务数据报送 80 7新业务支持 85 7.1职业年金投管人招标 85 8系统功能框架升级 86 8.1 权限划分调整 86 1投资绩效分析 1.1投资业绩评价 1.1.1整体业绩分析-资产配置及收益率（1）功能描述资产配置在原有基础上进行重新分组，并重构资产结构树，添加资产品种明细数据，重新生成整体资产配置的期初权重、期末权重、平均市值权重、收益率、收益率贡献、净收益额和分仓收益率等数据属性，便于具体查看和分析各项投资种类的指标值。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素改造资产分组下钻底层明细，将交易所私募债按规则进行拆分，完成养老金产品资产配置穿透，改造风险敞口测算功能，新增安全垫测算、利率债数据查询等功能。（4）业务规则资产配置重构资产结构树，并针对一些特定资产大类提取品种明细数据，详细展示资产类别的各指标值，并按指数规则进行汇总生成捏合数据。（5）主要静态页面 1.1.2整体业绩分析-养老金穿透后的资产配置（1）功能描述资产配置重新分组后查看整体业绩分析中养老金穿透后的各类资产期初期末权重、平均市值权重和收益等情况。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素 (空) （4）业务规则资产配置进行重新分组后，养老金产品可穿透分组树进行资产分类下钻，并分类展示市场权重和收益等信息。（5）主要静态页面 1.1.3投资经理业绩分析-资产配置及收益率（1）功能描述资产配置在原有基础上进行重新分组，并重构资产结构树，添加资产品种明细数据，重新生成投资经理的资产配置的期初期末权重、平均市值权重、收益率、收益率贡献、净收益额和分仓收益率等数据属性，便于具体查看和分析各项投资种类的指标值。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素改造资产分组下钻底层明细，将交易所私募债按规则进行拆分，完成养老金产品资产配置穿透，改造风险敞口测算功能，新增安全垫测算、利率债数据查询等功能。（4）业务规则按投资经理的指数规则捏合组合的资产配置并进行结构分组树下钻，分资产类别展示市场权重和各收益指标情况。（5）主要静态页面 1.1.4投资经理业绩分析-养老金穿透后的资产配置（1）功能描述资产配置重新分组后查看投资经理养老金穿透后的资产配置的期初权重、期末权重、平均市值权重情况。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素 (空) （4）业务规则按投资经理指数规则捏合并生成组合的养老金资产分组树，分资产类别展示市场权重和平均市场权重指标情况。（5）主要静态页面 1.1.5账户业绩分析-资产配置及收益率（1）功能描述资产配置重新分组后查看单个账户的资产配置的期初权重、期末权重、平均市值权重、收益率、收益率贡献、净收益额和分仓收益率情况。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素改造资产分组下钻底层明细，将交易所私募债按规则进行拆分，完成养老金产品资产配置穿透，改造风险敞口测算功能，新增安全垫测算、利率债数据查询等功能。（4）业务规则资产配置重新分组后对单个账户的资产配置期初权重、期末权重、平均市值权重、收益率、收益率贡献、净收益额和分仓收益率进行各层级分类下钻展示。（5）主要静态页面 1.1.6账户业绩分析-养老金穿透后的资产配置（1）功能描述资产配置重新分组后查看单账户养老金穿透后的资产配置的期初权重、期末权重、平均市值权重情况。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素 (空) （4）业务规则资产配置重新分组后查看单账户养老金穿透后的资产配置的期初权重、期末权重、平均市值权重情况（5）主要静态页面 2.2投资业绩评价优化整体业绩分析和账户业绩分析中转换查询条件实现不同组合多窗口数据对比，优化模糊匹配的准确度等。主要静态页面 2投资风险管理 2.1银行间交易偏离度追踪 2.1.1回购利率偏离度追踪（1）功能描述利率偏离度追踪针对组合债券正回购、逆回购的回购天数、回购利率、偏离基准、偏离度进行的统计。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 账户代码选择模糊匹配是匹配输入 2 类型选择下拉否下拉选择 3 查询日期选择日历控件是 “年月日”（开始--结束）按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表1【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 日期输出回显 —— 4 市场代码输出回显 —— 字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 证券代码输出回显 —— 2 证券名称输出回显 —— 3 回购天数输出回显 —— 4 回购利率输出回显 —— 5 市场基准输出回显 —— 6 偏离基准输出回显 —— 7 偏离度输出回显 —— （4）业务规则选择查询条件点击查询按钮将结果输出在页面。（5）主要静态页面查询条件查询结果 2.1.2银行间债券交易成交价格偏离度追踪（1）功能描述当银行间交易的价格/利率偏离当日的市场比较基准较多时，该工具会将交易信息登记在案，由交易人员填写备注，供投资、风控等各级领导查询。现券交易的基准采用收盘价，回购交易的基准采用加权价。这个工具在行业内有先例可循，是业内通行的工具。我们在设计工具的过程中，会考虑投资经理紧急融资、紧急买卖等特殊情形。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 账户代码选择模糊匹配是匹配输入 2 偏离度选择下拉否下拉选择 3 查询日期选择日历控件是 “年月日”（开始--结束）按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表1【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注（1）组合代码输出回显 —— （2）组合名称输出回显 —— （3）日期输出回显 —— （4）市场代码输出回显 —— 字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 证券名称输出回显 —— 2 债券交易价格输出回显 —— 3 市场债券交易价格输出回显 —— 4 偏移基准输出回显 —— 5 偏离度输出回显 —— 6 偏移结果输出回显 —— （4）业务规则根据资管产品的新规，债券现券交易价格偏离比较基准超过1%，应当备案并作出合理说明；选择查询条件点击查询按钮将结果输出在页面。（5）主要静态页面查询条件查询结果 2.2锁盈止损 2.2.1 锁盈止损数据监测（1）功能描述为加强单一投资组合净值管理，防止账户业绩大幅波动，切实维护客户利益，促进公司投资管理业务的健康发展，根据相关法律法规及公司投资管理制度，特制定办法。从三个层面入手进行锁盈止损和预警的级别划分，其中组合层面的止损决策程序启动条件是单一组合的月度投资组合收益率达到或低于-1.5%；单一组合权益类资产层面的止损决策程序启动条件是单一组合权益类资产持有期权益类收益率低于成本7%；投资品种层面的止损决策程序启动条件是(1)单一组合中的单一权益类投资品种和可转债按当年持仓浮亏率达到10%为预警级,达到15%为止损级(2)单一开放式债券型基金和债券的本年收益率低于当年成本2%，达到预警级，低于当年成本5%，达到止损级，(3)单一开放式权益类基金的持有期市值低于当年成本5%，达到预警级；持有期市值低于当年成本8%，达到止损级。锁盈：除申购的新股外，股票浮盈达到100%时，应启动投资品种层面的锁盈决策程序。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【组合止损】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【组合止损】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 7 组合代码输出回显 —— 8 组合名称输出回显 —— 9 开始日期输出回显 —— 10 结束日期输出回显 —— 11 区间收益率(%) 输出回显 —— 12 标准值输出回显 —— 13 决策输出回显 —— 第一页：表1【权益止损】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【权益止损】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 日期输出回显 —— 4 证券类型输出回显 —— 5 本年收益率(%) 输出回显 —— 6 标准值输出回显 —— 7 决策输出回显 —— 第一页：表1【品种止损】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【品种止损】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 起始日期输出回显 4 统计日期输出回显 —— 5 市场代码输出回显 —— 6 证券名称输出回显 —— 7 证券类型输出回显 8 本年收益率 (%) 输出回显 9 标准值(%) 输出回显 —— 10 决策输出回显 —— 第一页：表1【品种锁盈】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【品种锁盈】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 起始日期输出回显 4 市场代码输出回显 —— 5 科目代码输出回显 —— 6 证券名称输出回显 —— 7 证券类型输出回显 8 本年收益率 (%) 输出回显 9 标准值(%) 输出回显 —— 10 决策输出回显 —— （4）业务规则系统根据输入的条件进行查询并展示结果，如有达到锁盈或止损条件的投资组合或投资品种，则需要投资经理制定处置方案做出相应的处理，避免损失或锁定收益。（5）主要静态页面组合止损页面权益止损页面品种止损页面品种锁盈页面 2.2.2锁盈止损文件上传（1）功能描述为了响应客户需求并进一步加强锁盈止损功能完善，在品种止损、品种锁盈原有数据管理模块基础上新增文件上传功能。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【品种止损】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【品种止损】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 权益经理输出回显 —— 4 固收经理输出回显 —— 5 起始日期输出回显 —— 6 统计日期输出回显 —— 7 市场代码输出回显 —— 8 证券名称输出回显 —— 9 证券类型输出回显 —— 10 持仓市值(元) 输出回显 —— 11 本年收益率 (%) 输出回显 —— 12 标准值(%) 输出回显 —— 13 决策输出回显 —— 14 操作输出按钮 —— 点击按钮跳转文件上传页面第一页：表1【品种锁盈】查询页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合名称/代码输入输入框否输入相关文字或组合代码，进行模糊筛选过滤匹配 2 查询日期输入日历控件否默认t+2 按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询显示所有满足条件的信息 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，导出当前条件查询结果数据说明说明当前页的功能项第二页：表1【品种锁盈】结果页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 组合代码输出回显 —— 2 组合名称输出回显 —— 3 权益经理输出回显 —— 4 固收经理输出回显 —— 5 起始日期输出回显 —— 6 市场代码输出回显 —— 7 科目代码输出回显 —— 8 证券名称输出回显 —— 9 证券类型输出回显 —— 10 持仓市值(元) 输出回显 —— 11 本年收益率 (%) 输出回显 —— 12 标准值(%) 输出回显 —— 13 决策输出回显 —— 14 操作输出按钮 —— 点击按钮跳转文件上传页面（4）业务规则客户登录系统对于要处理的记录点击处理按钮跳转到文件上传页面，然后点击选择文件选择要上传的文件后最好点击上传按钮即可完成上传。删除、下载同样可操作。（5）主要静态页面品种止损页面品种锁盈页面文件上传页面 2.3压力测试（1）功能描述将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。（2）功能权限角色权限（3）页面要素表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 账户类型选择下拉是下拉选择 2 账户性质选择下拉是下拉选择 3 投资经理选择下拉是下拉选择 4 查询日期选择日历控件是 “年月日” 5 开始日期早于结束日期选择日历控件是 “年月日” 按钮序号按钮备注 1 查询按照条件筛选查询出计算结果 2 导出点击导出，根据条件导出Excel表数据 3 导出全部点击导出，导出投资经理业绩分析所有的数据 4 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空）输入框数据项输入输出是否必录入业绩目标输入否预计全年收益率输入是加减仓成本利率输入是基准指数输入是指数步长输入是权益上行β: 输入是权益下行β 输入是临时测试点位输入是固定市值类-债券预期: 输入是成本计价类预期输入是货币类预期输入是正回购预期输入是债券久期输入是债基久期输入是债市收益率变动输入是债市类型选择下拉按钮操作备注查询输入框录入的数据进行查询根据输入框输入条件进行查询重置重置为初始数据重置为默认数据，并未清除序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 三年定存序列输出回显 —— 从数据库取数 2 资产规模输出回显 —— 从数据库取数 3 当前净值增长输出回显 —— 从数据库取数 4 成本价类输出回显 —— 从数据库取数 5 货币类输出回显 —— 从数据库取数 6 固定收益类输出回显 —— 从数据库取数 7 当前点位输出回显 —— 从数据库取数 8 债基占比输出回显 —— 从数据库取数 9 可转债占比输出回显 -- 从数据库取数 10 折算权益输出回显 -- 从数据库取数（5）主要静态页面参数预期收益率测算（1）案例说明预期收益率中的固定市值类-债券中的预期年化收益率为票息，需要从数据库中提取；成本计价类的预期年化收益率也是票息和另类资产的年利率；货币类与正回购的预期年化收益率按当前持仓货基直接年化估算。查询结果测算结果 3投资考核管理 3.1投资中心业绩考核 3.1.1考核指标维护（1）功能描述该功能主要是创建、查询、维护和删除考核指标,用作计算各投资经理的年度投资业绩的参考指标值。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标名称输入模糊匹配否模糊匹配到具体的指标名称 2 指标类型输入下拉框否选项：总体投资指标、分项指标、减分指标；默认：全部 3 查询日期输入日历控件是从“年月日”至“年月日”，默认是2017年初到年末按钮序号按钮备注 1 查询查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 新增点击，进行新增考核指标 4 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标类型输出回显 —— 2 指标名称输出回显 —— 3 对应考核指标输出回显 —— 4 生效日期输出回显 —— 5 失效日期输出回显 —— 6 指标说明输出回显 —— 7 操作输出回显 —— 超链接：删除、查看详情、修改超链接序号数据项备注 1 删除点击，删除该条文件记录 2 查看详情点击，弹窗查看该条记录的详细情况 3 修改点击，弹窗可以修改该条记录详细情况（4）业务规则该功能主要是创建、查询、维护和删除考核指标,用作计算各投资经理的年度投资业绩的参考指标值（5）主要静态页面 3.1.2考核基础数据维护（1）功能描述该功能主要创建、查询、维护和删除考核基础数据指标，并可以以导入文件的形式进行批量指标的录入和保存。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标名称输入模糊匹配否模糊匹配到具体的指标名称 2 指标类型输入下拉框否选项：总体投资指标、分项指标、减分指标；默认：全部 3 查询日期输入日历控件是从“年月日”至“年月日”，默认是2017年初到年末按钮序号按钮备注 1 查询查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 新增点击，进行新增考核指标 4 导出点击，将结果数据导出成excel表格 5 导入点击，导入需要维护的数据模板第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标类型输出回显 —— 2 指标名称输出回显 —— 3 对应考核指标输出回显 —— 4 分值输出回想 —— 5 起始时间输出回显 —— 6 结束时间输出回显 —— 7 备注输出回显 —— 8 操作输出回显 —— 超链接：删除、修改超链接序号数据项备注 1 删除点击，删除该条文件记录 2 修改点击，弹窗可以修改该条记录详细情况（4）业务规则该功能主要创建、查询、维护和删除考核基础数据指标，用于计算投资经理所得投资业绩分值的计算指标。（5）主要静态页面 3.1.3复合考核指标维护（1）功能描述该功能主要是创建、查询、维护和删除复合考核指标，用于将单项指标按权重进行合并。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标名称输入模糊匹配否模糊匹配到具体的指标名称 2 指标类型输入下拉框否选项：总体投资指标、分项指标、减分指标；默认：全部 3 查询日期输入日历控件是从“年月日”至“年月日”，默认是2017年初到年末按钮序号按钮备注 1 查询查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 新增点击，进行新增考核指标 4 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 指标类型输出回显 —— 2 指标名称输出回显 —— 3 生效日期输出回显 —— 4 失效日期输出回显 —— 5 指标说明输出回显 —— 6 操作输出回显 —— 超链接：删除、查看详情、修改超链接序号数据项备注 1 删除点击，删除该条文件记录 2 查看详情点击，弹窗查看该条记录的详细情况 3 修改点击，弹窗可以修改该条记录详细情况（4）业务规则对以上维护好的单项指标按权重进行合并为一条复合指标，并在计算时根据包含的单项指标结合权重计算复合指标的得分。（5）主要静态页面 3.1.4人员绩效考核体系维护（1）功能描述该功能主要是创建、查询、维护和删除人员绩效考核指标，对投资经理的各方面影响因素进行权重设置。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 姓名输入弹出框是弹出人员选择页面，可单选多选和全选。 2 设置状态输入下拉框否选项：全部、启用、禁用；默认：全部 3 人员类型输入下拉框否选项：中心负责人、中心二级负责人和中心其他人员；默认：全部 4 查询区间输入日期控件是默认2017年年初到年末按钮序号按钮备注 1 查询查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 新增点击，进行新增考核指标 4 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 人员姓名输出回显 —— 2 人员类型输出回显 —— 3 设置状态输出回显 —— 4 操作输出回显 —— 超链接：禁用、查看详情、修改超链接序号数据项备注 1 禁用点击，该条记录变为禁用状态 2 查看详情点击，弹窗查看该条记录的详细情况 3 修改点击，弹窗可以修改该条记录详细情况（4）业务规则该功能主要是创建、查询、维护和删除人员绩效考核指标，对投资经理的各方面影响因素进行权重设置（5）主要静态页面 3.1.5考核结果查询（1）功能描述升级分仓收益率计算模型，灵活增减各统计口径中统一决策资产，为投资中心业绩考核提供数据和技术支持；该功能主要是在改造的数据接口基础上进行投资经理绩效考核的得分计算和统计，并进行最后结果汇总展示，并以分各项指标进行结果得分展示。（2）功能权限角色权限。（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 姓名输入弹出框是弹出人员选择页面，可单选多选和全选。 2 考核区间输入日历控件是从“年月日”至“年月日”，默认是2017年初到年末按钮序号按钮备注 1 查询查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出点击，将结果数据导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 人员姓名输出回显 —— 2 起始时间输出回显 —— 3 结束时间输出回显 —— 4 考核指标输出回显 —— 5 指标权重输出回显 —— 6 指标得分输出回显 —— 7 细分指标输出回显 —— 8 指标完成值输出回显 —— 9 小项得分输出回显 —— 10 规模输出回显 —— 11 小项权重输出回显 —— 12 细分指标得分输出回显 —— 13 考核指标得分输出回显 —— 14 总得分输出回显 —— 15 操作输出回显 —— 超链接：查看明细数据超链接序号数据项备注 1 查看明细数据点击，下载明细数据到Excel表格（4）业务规则该功能主要是对投资经理绩效考核指标进行计算并汇总得分，最后结果分各项指标进行分项展示（5）主要静态页面 4投资报告管理 4.1 估值表查询 4.1.1 小估值表查询（1）功能描述小估值表维护：初始查询日期设置分公司T+5交易日期，选择组合自动匹配T+N交易日期，特殊组合特殊处理；总公司不变。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 查询区间选择日历控件是 “年月日”（开始--结束） 2 组合类型选择下拉否下拉选择 3 组合筛选选择模糊匹配否匹配输入按钮序号按钮备注 1 查询点击，查询结果 2 重置点击，将查询条件恢复为默认状态（并非清空）第一页：表1【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 1 DSTI编码输出回显 —— 2 基金编号输出回显 —— 3 组合名称输出回显 —— 4 估值表日期输出回显 —— 字段序号数据项输入输出类型是否必输备注 5 操作输出回显 —— 点击下载，导出excel （4）业务规则选择查询条件点击查询按钮将结果输出在页面，按条件进行过滤筛选，并针对自己需要的小估值表进行选择性下载操作。（5）主要静态页面查询条件查询结果 4.2报告管理 4

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