2025年会计用友金蝶软件实习报告.docx

会计电算化软件实习报告

通过了这四天紧张的会计软件上机实习，收获颇多。现将自己的实习报告心得陈说以下：
一．用友会计软件
我首先完毕的是用友会计软件的实习。由于一开始什么都还不懂，自己探索起来比较缓慢。但是在这个探索的过程当中每发现某些新的功效完毕一项任务都特别开心，也在不停地总结反省。
一开始按初始密码登陆后在系统管理的权限中的操作员增加操作员，输入自己的名字和密码。之后就能够用自己的顾客名密码登陆了。

接下来开始按实习规定建立“地飞电机厂”的帐套。帐套主管处点击自己刚刚新增的自己作为帐套主管以下:

在分类编码方案处，要记得调节一种科目编码级次为3-2-2，以及后来在做的过程中发现部门编码级次应当改为为3才不会出现始终规定输入上级的状况。

另外帐套的启用日期是12月份。开始做的时候在设立时候特别马虎。觉得这个时间无所谓。成果一步步做下来到录入期初余额的个人往来期初的业务发生时间时候，才发现冲突。成果只能从头来过重新做。一定要引觉得戒。每一步都要小心谨慎。
从头开始做的时候，掌握了一定的经验，在录入期初余额之前，就开始把某些凭证类别，结算方式，部门目录，个人目录，单位往来一一设立完毕了。这样在录入期初余额的时候有某些能够看到具体业务的就很方便输入了。
接下来再进行科目设立。在系统初始化中的会计科目功效菜单下，将科目进行删除增加修改，另外辅助核算的地方要按科目类型来拟定属于一种什么往来。其中单位往来分为客户往来和供应商往来。这就得自己来分辨是购货还是销货。尚有一点，对于现金要设现金和存款日志账，对于银行存款要设立银行存款日志账，这些都能够双击科目出现的页面中勾选，用来生成现金和银行存款的日志账。这一部分我之前做的时候忘记了的。后来查看的时候发现没有日志账才回头修改的。要警惕这类错误！
科目设立完毕跟着就能够输入期初余额了。

上图就是录入完毕的期初余额。有一点值得注意的是，累计折旧这一科目的方向得自己手动转换方向从借方变为贷方。之前录入的时候未注意，到最后做试算平衡的时候发现不平，到处找因素才发现是这里出错，确实不应当犯这种错误。另外上图中，浅红色的部分就是年初余额以及一级科目的累积借贷方期初余额都不用输入。系统会智能化的帮着倒挤或者加和计算出来。另外浅蓝色的部分是表达有往来辅助账类型的。例如个人往来，双击能够到另外一种页面具体把发生的业务输入：

在这些设立完后，就进入了填制凭证这一环节了，下面是我做的第一笔业务的尚未审核的凭证。注意要分辨凭证类别。另首先是科目名称如有辅助账类型的能够在凭证备注栏显示出来。

将这些业务按规定一笔笔录入了凭证后，再就是审核凭证。在这一环节一定要注意切换登陆人员。也就是说制单人和审核人绝对不能是同一种人。接着再点击审核凭证就会出现以下对话框，作废的同样需要审核。

在全部审核之后就能够科目汇总后进行记账。能够通过账簿按钮查询各类账簿，最后试算平衡并对账，给老师检查后予以月末结账。用友软件实习就此结束了。
二．金蝶会计软件
接下来的两天我投入到了金蝶软件的实习中。首先是建账。在设立了基本的帐套参数后，要进行顾客的添加。在“顾客管理”功效中，我按规定将“张华”“李萍”以及自己的名字添加以下并设立了自己的密码方便之后的操作。值得一提的是在顾客权限设立的时候要将自己设为系统管理员组，否则之后有些操作就无法进行。

下面开始帐套初始化。相对于用友而言，这个会计科目能够直接引入，省去了诸多输入的环节。由于公司是工业公司，自然是选用工业公司模块。

然后要设立总账系统参数。

接下来在系统资料维护的过程中，在以下的“基础资料”中的“公共资料”页面中，次序按规定增加或修改币别，凭证字，计量单位，支票结算方式，客户，部门，职工，供应商，会计科目，物料等有关资料。

跟着就能够开始期初余额的录入，以下是录入之后的部分截图。

其中有一点需要注意的，像应收应付账款科目中，要录入下设核算项目的科目金额时候，发现了旁边核算项目栏有一种钩钩符号。点击能够进入特定的一种界面进行输入。以下：

在全部的期初余额输入完毕后来，进行试算平衡的检查。一开始慌慌张张就开始试算发现不平衡，心里急着想是哪儿出问题了。后来才发现时币别没有设立成“综合本位币”。后来在老师给的实习指导文献上发现了操作要点的提示，才自我检讨真的是太急躁了，确实在做之前要好好阅读操作要点再开始。
下面进入了日常账务解决练习。在这一环节由于有了之前做用友写记账凭证的经验，因此录入也开始得心应手起来，想到最先开始第一天录入的时候的不纯熟，真的发现诸多事情都是要不停加强练习才会熟能生巧。心急吃不到热豆腐，总想一蹴而就是万万不行的。需要通过扎实的铺垫才干做到真正的冷静从容精通。全部凭证按规定录入后，部分截图以下：

看着满满凭证，制单人显示出自己的名字的时候忽然有点点的小成就感。有些之前认为的很繁杂很无聊的事情，在自己真正和这些业务打交道开始便慢慢喜欢上这份工作。能把简朴的事情做到最精确无误最纯熟才是最牛的。我必须要从这次实习开始更加的沉心静气，更加的不浮躁，学着把每一件细小的事情做到最佳。
之后对这些录入的凭证进行审核过账。其中审核这一关，必须要记得切换使用者，之前所做的功课在这里实现了价值。通过之前录入的“李华”这一顾客使用者切换后进行审核。会计的制单人和审核人不得是同一人，这个我们在学基础会计学便懂得的基本牵制原理，到这会儿居然忘记了。直接制单完毕后就用自己的系统大大咧咧点击了审核按钮后，出现系统提示说不得是同一人的时候，自己真的想打自己一下长长教训。
至于红字冲销法，以前在课本上背的滚瓜烂熟的坏账改正办法，终于在实践中应用到了。先填制一张一模同样的红字凭证，在数量那儿直接加一种负号系统便自动字体颜色变为红色。随即再填制新的对的凭证。
接下来是进行多个帐表等的查看。下面制作了几张自动转账凭证。对于摊销每月的报刊杂志费和计提固定的每月负担的短期借款利息，运用电算化自动转账凭证真的是一种非常便捷的办法。不得不说会计电算化真的是对于手工记账的一种延伸完善，节省了诸多贵重的时间。

其中对于转账方式是按公式转出的项目，能够自定义公式进行手工输入。至于其中某些会计科目的明细科目在之前没有设定的，能够随时再予以增加。
最后这部分的期末解决，先是期末调汇，将期末汇率按给定的重新输入，然后自动生成凭证并审核过账。接下来一次结转损益并自动转账。

进入下一部分的报表系统的练习。根据规定制作了以下的简表和货币资金表：

接着是固定资产管理系统的练习。首先是系统维护的参数设立：

变动方式，卡片类别管理，寄存地点在以下的截图部分处依次进行类别增加：

然后初始数据进行录入，以及固定资产的新增和减少以及其它变动。在全部的操作完后，能够看到固定资产卡片以下：

其中要注意到减少固定资产是SC-001中两台中的一台报废，最后报废后能够看到该固定资产的备注中能够看到“部分清理”的字样。接下来再就是期末解决。
工资管理系统部分的实习开始是建立工资类别方案，在按规定设立了“全体员工”这一类别方案并且设立了系统后，可看到以下显示：

接下来设立导入新增部门，职工，银行，工资项目的资料，先截图部门以下：

接下来在设立工资计算公式的时候，能够在左边的框框里完全手动输入计算公式，由于之前工资项目设立完毕因此项目能够直接点击出现比较方便，输入过程中下面尚有一种检查按钮，随时检查公式的输入与否合乎逻辑。就有同窗在之前设立工资项目的时候没有注意设立每一种项目的数据类型，造成背面等式左右两边的数据类型不一致，确认的时候自动弹出检查错误。下面是输好的公式：

同样的道理还要进行所得税的设立。以下的税率类别，税率项目和所得项目都要双击背面的空白处进入一种新的页面进行输入。

在基础的公式设立完毕后就能够录入职工工资数据了。其中代扣所得税一栏能够在点击上面的计算按钮计算完所得税之后直接从计算表中引入，这一点上感觉十分快捷方便。下面是全部录入计算完毕后查看到的截图接下来就是工资及福利费用的分派，还做了某些基本的变动查看解决工作。

终于到了应收款管理系统的实习。之前听上周同窗先做了金蝶的就说过这一部分是比较繁杂的。因此我在做之前便认真看了一下实习规定才敢开始操作。每一步都学着克服之前的毛躁避免某些粗心造成的多出重复检查。在这个环节心态也开始变得很平和，出现错误的次数慢慢变得极少。
这个部分在最先开始系统维护的时候就设立了“单据审核人与制单人可为同一人”因此之后审核的部分是不需要切换操作员的。初始数据的录入相对很简朴，由于实习文献上单据类型也都清晰地给出了，结束初始化后日常业务的解决就开始繁琐起来。由于诸多业务和之前的有关联，因此必须很细心。有一种解决我很感爱好，就是能够从销售发票和某些应收单直接点击“下推”成收款单。会自动转成生成的收款单，再自己手动修改部分数据，这里面有源凭单的编号，一目了然。鉴于后来时间紧张没来得及截图。这个部分自己在做的时候觉得特别智能化，并且业务之间的前后关系也一下子明晰起来。哪些账收回来了很清晰。
接下来就是审核后生成记账凭证了。这些都是自动生成的，能够“按单”生成或者“汇总”生成。我都是按单一张张再检查了一遍。其中自动生成的凭证诸多科目例如“银行存款”等都没有二级科目，需要在这个时候手动输入再保存。下面是输完全部的凭证后的统计：

涉及到坏账解决的时候在专门的坏账解决这一功效菜单下，点击坏账损失解决。点击某公司便可显示出与该公司有关联的业务单据，点击拟定某一单据后能够选择坏账因素，输入坏账日期并且输入拟定的坏账金额。在坏账解决完后能够在坏账解决模块生成凭证。接下来点击计提坏账损失，由于之前都有设立过计提的科目和比例，因此这一环节很快速。

下面就是收尾的环节。核销往来业务这一环节我不会做，还不是特别清晰，待下来后来再自己搜索查看下应当如何做。然后是查看多个对账单及有关帐表。
金蝶实习的最后一种板块就是先进管理系统练习。这个环节相对之前的就比较明晰。初始数据能够直接引入。先从总账引入科目，再就是余额。接下来点击上面的“试算平衡检查”按钮，得到平衡的结论后就能够结束初始化了。接下来就是基本的现金和银行存款解决。在手工录入银行的对账单统计后，能够进行对账最后生成银行存款余额调节表。这一部分当时没来得及截图。但是看到电脑很快速的就给出了银行存款余额调节表还是不免感慨一下，确实电算化便捷了多少会计从业人员和公司。记得自己上会计的时候学到存款余额调节表的这一部分，老师让我们自己编制这个表得耗费不少时间。要明晰的拟定银行已收，公司未收；银行已付，公司未付；银行未收，公司已收；银行未付，公司已付等等状况再分别调公司帐和银行帐最后看两边是不是对等。通过电算化解决一键完毕这全部过程真的是很实用。

通过了这四天不间断的紧张实习确实是收获颇多。也很幸运这次正好学院购置了金蝶软件，让我们及时的使用上了先进的会计软件。让我们学以致用，用电脑解决实际会计问题，而不是光在课本上死学。另外，确实发现会计是一门细致的活儿。以前总觉得诸多解决很简朴不觉得意，可是真正自己操作的时候才发现诸多细节问题需要注意，稍不留神就会出现错误进而耗费多出的时间来从头检查。在这点上一定要切记本次教训，后来不管碰到什么问题都要保持一颗细致平和的心，不焦躁，每一环节都做到，相信通过慢慢的业务实战积累以及此后硕士阶段的学习深造，自己一定会成为一名优秀会计人员！