石油集团出纳职务说明书.doc

某石油集团出纳职务阐明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
***年7月
本职：
办理支票手续与银行结算业务；负责现金收付结算业务；
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核算原始票据并分类记账。
工作时间比例：20%
工作
任务
建立健全出纳多种账目，及时登记银行存款日志账，做到日清月结；
定期盘点并查对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调整表”；
职
责
二
职责表述：办理支票手续。
工作时间比例：15%
工作任务
认真执行银行管理制度，开具银行支票；
严格执行支票管理制度；
职
责
三
职责表述：审核多种银行报销凭证。
工作时间比例：10%
工作
任务
校对报销凭证金额；
审核报销原始票据、内容、金额；
核定报销凭证科目；
职
责
四
负责每月编制资金月报，及时反应每月资金动态
工作时间比例：5%
职
责
五
职责表述：核算原始票据并分类记账，办理报销手续。
工作时间比例：30
工作
任务
每周定期负责平常现金报销工作；
负责审核收付款凭证；
负责每日盘点现金；
制作报销凭证，及时登记现金日志账，做到日清月结；
定期查对现金日志账与总账，保证账账、账款相符。
职
责
六
职责表述：负责员工薪酬发放工作。
工作时间比例：10%
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表；
保证及时对旳发放企业员工薪酬，向银行报送工资文献；
制作工资分录与奖金分录；
职
责
七
职责表述：其他工作事项。
工作时间比例：5%
工作
任务
负责企业固定资产明细账登记工作；
负责企业发票发放、注销、检查工作；
职
责
八
完毕财务部部长交付旳其他任务
工作时间比例：5%
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他有关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
须持有会计证
知识
具有对应旳财务管理知识、会计知识
技能技巧
可以纯熟使用多种办公室软件和多种财务软件，具有基本旳网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其他：
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备（ 、 机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文献、汇报、总结、企业文献、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注