财务业务一体化演练.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,2006 UFIDA Software Corporation,2006 UFIDA Software Corporation,财务业务一体化,第1页,系统启用,期初录入,日常业务,期末处理,第2页,财务业务一体化标准模式,第3页,采购期初:期初采购入库单,指系统启用之前货到票未到情况.,期初采购发票,指系统启用之前票到货未到情况.,销售期初:期初发货单,指系统启用之前企业货物已经发出但还没有开票情况.这种情况普通存在极少.,库存期初:指系统上线之前最终一次盘点.主要用到实物结存数量.,存货期初:指系统启用之前账面上结存数量和金额.,应收系统:指系统启用之前账面上应收账款情况.以单据形式进行录入.,应付系统:指系统启用之前账面上应付账款情况.以单据形式进行录入.,总账:录入依据为总账和明细账面余额数.,期初录入,第4页,期初录入,各系统期初录入完之后要进行对账.包含:,1.库存期初要和存货期初进行对账假如在系统起用之前实际盘点数和存货三级账账面数有出入,要进行处理.,2.应收、应付系统和总账系统进行查对。因总账应收、预收账款科目、应付、预付账款科目标数据是从应收、应付系统期初传递过来。所以它们之间查对应是一致,.,3.总账内部之间进行查对.包含总账与明细账和各辅助账进行查对.,第5页,期初录入_采购,第6页,期初录入_销售,第7页,期初录入_库存,第8页,期初录入_存货,第9页,期初录入_应付,第10页,期初录入_应收,第11页,系统启用,期初录入,日常业务,期末处理,第12页,采购管理,采购管理讲解思绪,第13页,采购管理,模块主体流程,第14页,日常业务,_,采购,_,普通采购业务,第15页,采购业务流程,第16页,日常业务,_,采购,_,直运业务,第17页,销售管理,销售管理讲解思绪,第18页,日常业务,_,销售,_,普通销售业务,第19页,销售管理,其它功效介绍,销售样品接单,销售成本分析,委托代销,销售调拨,零 售,代垫费用,应收管理,其它业务,销售支出,包装物租借,销售计划,价格管理,第20页,销售管理,名词解释,:,直运业务,是指产品无需入库即可完成购销业务，由供给商直接将供给商到客户，财务结算经过直运销售发票、直运采购发票处理。直运业务适合用于如大型电器、汽车、设备等产品销售直运业务包含直运销售业务和直运采购业务，没有实物出入库，货物流向是直接把商品发给企业客户；结算时，由购销双方分别与企业结算,销售调拨业务,：,销售调拨普通是处理集团企业内部有销售结算关系销售部门或分企业之间销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不包括销售税金。,销售调拨业务必须在当地税务机关许可前提下方可使用，不然处理内部销售调拨业务必须开具发票,第21页,销售业务流程,第22页,日常业务,_,销售,_,委托代销业务,委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品全部权仍归本企业销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式销售发票，形成销售收入，商品全部权转移。,第23页,日常业务,_,销售,_,分期收款业务,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。,分期收款销售特点是：一次发货，当初不确认收入，分次确认收入，在确认收入同时配比性地转成本。,第24页,日常业务_库存,原材料以及产成品出、入库,1.生产领用-材料出库单,2.产品完工-产成品入库单,3.盘点-盘点单,4.调拨-调拨单,第25页,库存管理,库存管理讲解思绪,第26页,库存管理,产品接口,第27页,库存管理,模块主体业务,第28页,日常业务,_,库存,_,盘点业务,第29页,日常业务,_,库存,_,调拨业务,调拨单,调拨单,1,调拨单,2,审 核,第30页,日常业务,_,存货,采购入库单,销售出库单,其它入库单,其它出库单,单据记账,入库调整单,出库调整单,系统调整单,计划价调整单,期末处理,生成凭证,月末结账,存货明细账,跌价准备,总账,对账,产成品入库单,假退料单,材料出库单,第31页,存货核实管理,存货核实管理讲解思绪,第32页,存货核实管理,产品接口,第33页,存货核实管理,其它功效介绍,其它业务,特殊单据记帐,产成品成本分配,跌价准备,财务,-,成本管理,第34页,日常业务_存货,1.,假退料,2.,入库调整单和出库调整单,3.,业务核实,-,正常单据记账和特殊单据记账,-,恢复记账,-,暂估成本录入：录入入库单价,-,结算成本处理：发票与处理后单据进行结算,-,产成品成本分配：反写入库单价,4.,财务核实,生成凭证,第35页,日常业务_应付,1.应付单、付款单,2.核销:自动和手工,3.转账-应付冲应付,-预付冲应付,-应付冲应收,4.制单,第36页,日常业务_应收,1.应收单、付款单,2.票据管理,3.核销:自动和手工,4.转账-应收冲应收,-应收冲应付,-预收冲应收,-红票对冲,5.制单,第37页,日常业务_应收_转账,应收冲应收:,指将一家客户应收款转到另一家客户中。经过应收冲应收功效将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务调整，处理应收款业务在不一样客商间入错户或合并户问题。,预收冲应收:经过预收冲应收处理客户预收款和该客户应收欠款转账核销业务。,应收冲应付:用某客户应收账款，冲抵某供给商应付款项。系统经过应收冲应付功效将应收款业务在客户和供给商之间进行转账，实现应收业务调整，处理应收债权与应付债务冲抵。,红票对冲:红票对冲可实现某客户红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵操作。,第38页,系统启用,期初录入,日常业务,期末处理,第39页,总账,应收,应付,存货,库存,采购,销售,期末处理,_,结帐,第40页,