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财务期初数据导入操作手册

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2020年4月19日
文档仅供参考

苏州海昌集团
SAP项目

FICO模块期初数据导入操作手册

NEC
11月

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内容
变更履历 2
总体说明 3
总帐科目余额录入 3
科目范围 3
注意事项 3
录入操作方法说明 3
用FB50的录入操作 3
用F-02的录入操作 4
总帐余额的确认方法 6
客户供应商明细录入 7
科目范围 7
注意事项 7
用F-02的录入操作 7
客户供应商明细的确认方法 8
历史固定资产录入 9
资产范围 9
AS91历史资产录入方法 9
导入的历史资产确认方法 11

变更履历
版本
变更内容及理由
变更日
变更者
0.1
初版
/11/04
黄光华

总体说明
期初数据录入顺序如下：
1， 总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2， 客户供应商明细录入。
3， 期初资产录入。

总帐科目余额录入
科目范围
除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。

注意事项
1， 旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2， 对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3， 对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。

录入操作方法说明
1， 对于非客户供应商统御科目的余额能够用FB50进行录入。
2， 对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
3， 一个科目的余额能够用一个凭证进行录入，也能够多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。

用FB50的录入操作
此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。

抬头部分：过账日期为 /12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：能够输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。

用F-02的录入操作
此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，
用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。

抬头部分：输入过账日期 /12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入，具体科目经过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。
如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。

输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。
能够录入一个或多个行项目，对方科目为期初导入科目。

总帐余额的确认方法
1，试算平衡表
2，资产负债表

客户供应商明细录入
科目范围
所有有余额的客户供应商统御科目。

注意事项
客户供应商主数据已经导入。

用F-02的录入操作
用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。

抬头部分：输入过账日期 /12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消，具体科目经过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。
如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。

输入金额，文本中输入：抵消虚拟客户余额。
然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。
注意：若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创立，则能够在一张凭证中录入所有的明细，所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。

客户供应商明细的确认方法
1，客户余额和行项目查询。
2，供应商余额和行项目查询。

历史固定资产录入
资产范围
所有财物账上放映的资产。

AS91历史资产录入方法

输入资产分类、公司代码，回车。

输入描述、资本化日期，点与时间相关页签。

输入成本中心。点接管价值按钮。

“累计购置价值”中输入取得原值，“累计普通折旧”中输入自取得到 /12/31为止的累积折旧金额，点按纽保存。

消息栏提示期初资产被创立。

导入的历史资产确认方法
用报表S_ALR_87011964（资产余额-按资产分类）来确认导入的各个分类历史资产的原值和累积折旧是否和总帐一致。