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财务期初数据导入操作手册.docx

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财务期初数据导入操作手册 14 2020年4月19日 文档仅供参考 苏州海昌集团 SAP项目 FICO模块期初数据导入操作手册 NEC 11月 本文版权归NEC公司所有。 未经书面同意,不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。 内容 变更履历 2 总体说明 3 总帐科目余额录入 3 科目范围 3 注意事项 3 录入操作方法说明 3 用FB50的录入操作 3 用F-02的录入操作 4 总帐余额的确认方法 6 客户供应商明细录入 7 科目范围 7 注意事项 7 用F-02的录入操作 7 客户供应商明细的确认方法 8 历史固定资产录入 9 资产范围 9 AS91历史资产录入方法 9 导入的历史资产确认方法 11 变更履历 版本 变更内容及理由 变更日 变更者 0.1 初版 /11/04 黄光华 总体说明 期初数据录入顺序如下: 1, 总帐科目(库存商品和应付暂估科目除外)余额录入。 2, 客户供应商明细录入。 3, 期初资产录入。 总帐科目余额录入 科目范围 除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。 注意事项 1, 旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。 2, 对于集团外客户和供应商统御科目的余额,用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。 3, 对于集团内客户和供应商统御科目的余额,用集团客户供应商进行总额录入。 录入操作方法说明 1, 对于非客户供应商统御科目的余额能够用FB50进行录入。 2, 对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。 3, 一个科目的余额能够用一个凭证进行录入,也能够多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。 用FB50的录入操作 此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。 抬头部分:过账日期为 /12/31,凭证抬头文本中输入“期初导入”。 明细部分:能够输入代表一个或多个科目的余额的行项目,对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。 用F-02的录入操作 此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入,录入客户供应商统御科目余额的时候, 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。 抬头部分:输入过账日期 /12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。 凭证行项目部分:对于集团外客户供应商对应的统御科目,利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入,具体科目经过过账码和SGL(特别总帐)标识来确定。 如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。 输入金额、到期日,文本中输入“期初导入”。 能够录入一个或多个行项目,对方科目为期初导入科目。 总帐余额的确认方法 1,试算平衡表 2,资产负债表 客户供应商明细录入 科目范围 所有有余额的客户供应商统御科目。 注意事项 客户供应商主数据已经导入。 用F-02的录入操作 用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。 抬头部分:输入过账日期 /12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。 凭证行项目部分:对于集团外客户供应商对应的统御科目,先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消,具体科目经过过账码和SGL(特别总帐)标识来确定。 如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。 输入金额,文本中输入:抵消虚拟客户余额。 然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。 注意:若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创立,则能够在一张凭证中录入所有的明细,所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。 客户供应商明细的确认方法 1,客户余额和行项目查询。 2,供应商余额和行项目查询。 历史固定资产录入 资产范围 所有财物账上放映的资产。 AS91历史资产录入方法 输入资产分类、公司代码,回车。 输入描述、资本化日期,点与时间相关页签。 输入成本中心。点接管价值按钮。 “累计购置价值”中输入取得原值,“累计普通折旧”中输入自取得到 /12/31为止的累积折旧金额,点按纽保存。 消息栏提示期初资产被创立。 导入的历史资产确认方法 用报表S_ALR_87011964(资产余额-按资产分类)来确认导入的各个分类历史资产的原值和累积折旧是否和总帐一致。
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