部门财产管理制度分析.doc

部门财产管理制度分析

11
2020年5月29日
文档仅供参考

部门财产管理制度

一、 财产管理组织和人员职责
1、 部门正职经理为第一财产责任人。设主管、文员各一名为部门财产管理员,各班组领班和所管辖主管为一级实物负责人,承担班组的日常财产管理工作。一级实物负责人因工作调动,需上级财产管理负责人参加办理交接手续后,方可准许离职。
2、 部门财产管理员职责
（1） 负责作好各类财物建帐,定期与计财部核对发现问题及时处理。每月与实物各管理员进行核对,经过盘点、核对帐物,及时查明原因提出意见,上报部门经理。
（2） 保管好财产账本、盘点报告等各类档案资料,不得私自销毁、涂改,处理程序按会计制度规定办理。
（3） 掌握部门财产的增加、减少变化情况。填写财产申购计划,并督促申购计划的完成情况。贯彻宾馆财产管理制度,完善财产的调拨、报损、赔偿、借入、借出、租用和催收手续。做到手续清楚帐物处理及时。
（4） 对部门的财产使用、保管时间、数量、规格性能等需熟悉,对闲置的财产需上报部门经理并提出处理办法,防止积压。
（5） 负责组织和指导部门财产盘点。
3、 部门实物管理员职责
（1） 负责管理本班组的财产,每月与部门财产管理员核对一次,发现差错及时纠正,使之帐面清楚完整。
(2) 妥善保管本班组的财产,外借财产须经部门经理批准并完善外借手续,及时
催还,以防丢失、损坏,财产物品一律不得借给私人。

二、 固定资产、低值易耗品及零星物品的管理
1、部门财产管理
(1) 部门财产管理由部门经理牵头,财产管理员具体负责落实到班组,本着谁使用谁保管、谁维护的原则。
(2) 建立部门保管帐,按使用地点及属性分类,经常进行实物核对,做到帐实相符。
2、调拨、报损及租借财产手续
（1） 部门间财产的调拨须经部门财产管理员及部门经理签字同意,部门内班组间财产的调拨须经部门财产管理员签字同意,并在部门及班组财产账本上记录。
（2） 凡使用周期已满而无法继续使用或自然损耗的财产,以及其它因素不能再次使用的须于每月28日填制报损申请单,交部门财产管理员汇总,经部门经理签字同意报损交物供部废旧物资库房。
（3） 有借入、借出、租入、租出财产,须部门经理签字批准。部门财产不能借于私人,对借(租)财产损坏必须照价赔偿。特殊情况报财产管理委员会。

三、 顾客用品、清洁用品和酒水食品的领发与调拨
1、 顾客用品和清洁用品、酒水的管理由部门财产管理员分班组建立明细帐并核算。
2、 每日由客房服务中心提供住客情况,各班组将需用量报部库房,由库房根据服务中心提供的住客情况对楼层所报量进行核实并发放,库房将楼层所需物品送至各楼层,领班收货并签字认可。
3、 各班组间顾客用品、清洁用品和酒水的调拨须经部门财产管理员签字认可,并做好帐目调整。
4、 各班组所用酒水及食品在保质期前三个月由实物管理员报部门财产管理员,部门财产管理员与物供部协调退库更换。

四、 废旧物资的管理
1、 各班组的废旧物资每月由楼层领班交客房部库房,由部门库房统一交物供部废旧物资库房,并办理退库手续交部门财产管理员,各班组不得擅自处理废旧物资。
2、 领用废旧物资,与领用正常物资一样须经物供部经理签字办理手续,方可领用。

五、 损坏、遗失物品赔偿规定
1、 客人损坏、遗失物品各班组及时报服务中心,由中心输入客人账单,超过权限物品需报部门经理。
2、 员工损坏、遗失物品赔偿规定:
（1） 工作疏忽使财产受损,视其情况予以赔偿及批评教育;
（2） 因违反劳动纪律、操作规程而损坏公物者,全部赔偿,情况严重者报宾馆处理;
（3） 丢失、包庇、隐瞒或嫁祸于人,情节严重者交由宾馆处理。
3、 赔偿手续
（1） 宾客损坏、遗失物品,经确定赔偿或免赔由实物管理员开据赔偿单,须经服务中心确认赔偿与否,由服务中心主管、财产主管、经理签字。如手续未完,为了保证宾客使用,可先在库房办理借用,等手续办完后到库房消帐。
（2） 员工损坏、遗失物品,经确定后由实物管理员开据赔偿单请员工签字,由所管辖主管签字,财产管理员签字并经部门经理签字确认后,送交部门财务在当月工资中扣除,办理完手续后库房消帐。
（3） 实物管理员凭赔偿单在部库房处办理物品补充手续。赔偿单一式二联,分别由宾馆计财部及部门财产管理员留存。

六、 每月财产盘点工作
1、 财产盘点:采用实地盘存制;
2、 每月最后一天对消耗品进行盘点,每月25日对小酒吧进行盘点,对低值易耗品每半年盘点一次,对家具电器用品每年盘点一次;
3、 盘点由实物管理员实地盘存并由部门财产管理员现场抽检;
4、 盘点报表必须逐笔据实填写,须有实物管理员和区域主管共同签字生效;
5、 盘点报表及时交部库房员进行帐面调整并汇总交财产主管确认;
6、 部门财产管理员将每次盘点结果以报表形式向部门经理汇报。

七、客房部丢失、损坏物品布草等报损程序流

楼层发现客人 物品损坏或 洗涤部报损
带走物品 　 自然报损 　　 针棉织品
ò ò

无法追回,立即报 客房部派专人 ð 床上用品类调
　　服务中心当班 到洗涤部 回客房部

ò ò
　　楼层领班填报损单 　　　　巾类确认需报损
　(一式两联)说明 　　　　后由洗涤部交总
　 原因及品种、数量 　　　 库房

ò ò
洗涤部填写一式
区域主管签字确认 五联报损单
洗涤部一联总库 ,
ò 房两联客房部两联
　　　　　　　　服务中心主管　　　　　　 核实中心　　　　　　　 ò
　　签字确认　　　　　ï　　　 记录 客房部财产主管
签字确认ò
ò
ð 财产主管签字 　　　　à　　重大或量大 ß　　 à 客房部经理审核
交回区域 确认　　　　　　　　　 须会议研究 　 后签字确认
主管重新
审核 ò ò
部门经理审核 　　　　　　　　　　　　　　　　 将报损单交总
ï 后签字确认返　　ß　　　　取走两联报 　　　ï　　　库房人员签字
　 回区域主管 损单 确认

ð ò ò ò
ï
ð　　　　　　　区域主管将报损 洗涤部取走 客房部财产主管将
单返回楼层领班 一联报损单 报损单交库管员
ò
ò
楼层领班到库管
员处凭报损单领
取新物品或下帐 库管员每月汇总报损单,填写
<财产报损月报表>一式两联