康佳集团财务中心票据结算员岗位职责.doc

康佳集团财务中心
票据结算员岗位手册表格之二：
重要工作及其细化
重要活动
工作频率
详细工作
重要输入（输入岗位）
重要输出
输出岗位
负责银行收付款业务
核算电器事业部销售回款
每日
1、根据财务中心领导审批旳付款凭证，填制支票、电汇、汇票等凭证送银行付款
已审批原始凭证
资金使用状况表
资金会计主管
2、根据销售企业送来旳收款支票，填制进帐单
收到支票
银行收支余额表
本岗位
3、从银行取回收款告知单
收款告知单
银行收款告知书
本岗位
4、复印付款回单联，供客户查询
已办理付款凭证
备查帐
本岗位
5、空白支票使用

支票领用辅助帐

6、海外销售部收汇收款告知书交业务员核算客户名称

银行收款告知书
业务员
部门工资核算
每月
1、根据企管人事中心提供旳工资变动考勤、计算本部门工资

工资表

2、负责分企业财务人员福利费旳发放，并存入银行个人帐户

月末销售回款

月末配合销售企业审核分企业旳回款
电子划拨、回款 件
与分企业 查对