河池民族农业学校.doc

河池民族农业学校
2016年部门决算

目 录
第一部分：河池民族农业学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池民族农业学校2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池民族农业学校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池民族农业学校概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规；参与研究与制定河池农业发展战略，参与推动河池多元化农业服务体系建设和农业新技术推广应用。
（二）面向广西培养中专学历农业人才，以及多渠道举办各类职业教育，举办植物生产、动物生产、园林花卉、农业技术推广、农业经济管理学、土地管理等学科中专学历教育。
（三）承办上级主管部门和其他有关部门交办或委托承办的各项农业专业技术培训、劳动力转移培训和其他事项。
二、部门决算单位构成
河池民族农业学校为独立核算单位，无下属单位。

第二部分：河池民族农业学校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1175.37
一、一般公共服务支出

二、事业收入
125.22
二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入
1.75
四、科学技术支出

五、上级补助收入
4.66
五、文化体育与传媒支出

六、社会保障与就业支出
0.72

七、医疗卫生与计划生育支出
66.15

八、农林水支出
1178.39

九、住房保障支出
61.74
本年收入合计
1307.00
本年支出合计
1307.00
　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计
1307.00
支出总计
1307.00　
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
17 / 18
表二：收入决算表
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1307.00　
1175.37　
4.66
125.22　

1.75　
类

款

项

208
社会保障和就业支出
0.72
0.72

20808
抚恤　
0.72　
0.72　

2080801　
死亡抚恤　
0.72　
0.72　

210
医疗卫生与计划生育支出　
66.15
66.15　

21005　
医疗保障　
66.15　
66.15　

事业单位医疗
66.15
66.15

213
农林水支出
1178.39
1046.76
4.66
125.22

1.75
21301
农业
1178.39
1046.76
4.66
125.22

1.75

事业运行
1178.39
1046.76
4.66
125.22

1.75
221
住房保障支出
61.74
61.74

22102
住房改革支出
61.74
61.74

住房公积金
61.74
61.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1307.00
1297.00　
10.00

208
社会保障和就业支出
0.72
0.72　

20808
抚恤　
0.72　
0.72　

2080801　
死亡抚恤　
0.72　
0.72

210
医疗卫生与计划生育支出　
66.15
66.15

21005　
医疗保障　
66.15　
66.15

事业单位医疗
66.15
66.15

213
农林水支出
1178.39
1168.39
10.00

21301
农业
1178.39
1168.39
10.00

事业运行
1178.39
1168.39
10.00

221
住房保障支出
61.74
61.74

22102
住房改革支出
61.74
61.74

住房公积金
61.74
61.74

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次

1
栏 次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1175.37　
一、一般公共服务支出
18

二、政府性基金预算财政拨款
2

二、外交支出
19

3

三、教育支出
20

4

四、科学技术支出
21

5

五、文化体育与传媒支出
22

6

六、社会保障和就业支出
23
0.72
0.72　

7

七、医疗卫生与计划生育支出
24
66.15　
66.15　

8

八、农林水支出
25
1046.76
1046.76

9

九、住房保障支出
26
61.74　
61.74　

10

……
27

11

28

本年收入合计
12
1175.37　
本年支出合计
29
1175.37
1175.37

年初财政拨款结转和结余
13

年末结转和结余
30

一般公共预算财政拨款
14

31

政府性基金预算财政拨款
15

32

16

33

合计
17
1175.37　
合计
34
1175.37
1175.37

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1175.37
1165.37
10.00
类

款

项

208
社会保障和就业支出
0.72
0.72　

20808
抚恤　
0.72
0.72　

2080801　
死亡抚恤　
0.72
0.72

210
医疗卫生与计划生育支出　
66.15
66.15

21005　
医疗保障　
66.15
66.15

事业单位医疗
66.15
66.15

213
农林水支出
1046.76
1036.76
10.00
21301
农业
1046.76
1036.76
10.00

事业运行
1046.76
1036.76
10.00
221
住房保障支出
61.74
61.74

22102
住房改革支出
61.74
61.74

住房公积金
61.74
61.74

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
635.06
302
商品和服务支出
3.16　
30101
基本工资
307.68
30201
办公费

30102
津贴补贴
23.00　
30202
印刷费

30103
奖金

30203
咨询费

30104
其他社会保障缴纳
4.35　
30204
手续费

30106
伙食补助费

30205
水费

30107
绩效工资
290.43
30206
电费

30108
机关事业单位基本养老保险缴费

30207
电邮费

30109
职业年金缴费

30208
取暖费

30199
其他工资福利支出
9.60
30209
物业管理费

303
对个人和家庭的补助
527.14　
30211
差旅费

30301
离休费
9.36　
30212
因公出差（境）费用

30302
退休费
349.99
30213
维修（护）费

30303
退职（役）费

30214
租赁费

30304
抚恤金
0.72　
30215
会议费

30305
生活补助

30216
培训费

30306
救济费

30217
公务接待费

30307
医疗费
70.11
30218
专用材料费

30308
助学金
35.17
30224
被装购置费

30309
奖励金

30225
专用燃料费
2.70
30310
生产补贴

30226
劳务费

30311
住房公积金
61.74
30227
委托业务费

30312
提租补贴

30228
工会经费

30313
购房补贴

30229
福利费
0.46
30314
采暖补贴

30231
公务用车运行维护费

30315
物业服务补贴

30239
其他交通费用

30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
30240
税金及附加费用

30299
其他商品和服务支出

310
其他资本性支出

……
……

304
对企事业单位的补贴

……
……

307
债务利息支出

……
……

399
其他支出

39901
赠与

……
……

人员经费合计
1162.2
公用经费合计
3.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：河池民族农业学校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计

　类

　款

　项

说明：河池民族农业学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池民族农业学校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1307.00万元。
1.财政拨款收入 1175.37万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 125.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 1.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 1307.00 万元。包括：
1.一般公共服务（类） 0 万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出66.15万元。
3. 农林水支出1178.39万元。
4.社会保障和就业（类）0.72万元：主要用于河池民族农业学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出（类） 61.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
河池民族农业学校2016年度一般公共预算支出1175.37万元，其中：基本支出1165.37万元，项目支出10.00万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
河池民族农业学校无2016年度政府性基金预算收入，故无支出数据。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.37万元，其中：人员经费1162.21万元，主要包括：基本工资307.68万元、津贴补贴23.00万元、其他社会保障缴费4.35万元、绩效工资290.43万元、其他工资福利支出9.60万元、对个人和家庭的补助527.15万元；公用经费3.16万元，主要包括：其他商品和服务支出2.70万元、福利费0.46万元。
五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
河池民族农业学校没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出，故无数据。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 7.04万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为已停用车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
河池民族农业学校没有一般公共预算财政拨款项目绩效收入，也没有一般公共预算财政拨款项目绩效支出，故无数据。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）