华中商品车集散分拨配送中心运营商业计划书.docx

20180824

华中商品车集散分拨配送中心
运营计划书

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目 录

一、行业政策环境 2
二、构建“两个中心”面临的需求 4
1、汽车产业市场物流与仓储需求 4
2、汽车产业市场资金需求 5
三、创集散中心“互联网+”新型模式 6
四、以供应链金融为手段，助推“两个中心”发展 7
五、具备的资源优势 7
六、集散中心项目实施计划 8
第一阶段 建设现代化物流仓储 8
1、现代化物流仓储建设目标 8
2、解决方案及实施计划 9
3、招商执行 11
4、仓储服务 12
5、增值服务 12
6、风险分析 12
7、收入预测 13
第二阶段 建设现代化物流运输 14
1、现代物流运输建设目标 14
2、解决方案及实施计划 15
3、运输服务 16
第三阶段 “互联网+”衍生增值服务 17
1、发展电商服务 17
2、供应链金融服务 17
七、结束语 18

一、行业政策环境
“十二五”期间，国务院《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发〔2014〕42号）提出“提升物流业信息化和智能化水平，创新运作管理模式，提高供应链管理和物流服务水平，形成物流业与制造业、商贸业、金融业协同发展的新优势。按照节约、集约用地的原则，在重要的物流节点城市加快整合与合理布局物流园区，推进物流园区水、电、路、通讯设施和多式联运设施建设，支持建设与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台。”同时要扩大辐射范围，提高联运比重。推动联运企业信息系统互联互通，提高联运效率。
“十三五”期间公司要抓住长江经济带发展新机遇，加快物流产业转型升级，积极推进“互联网+”的发展模式，以市场为导向，以改革创新为动力，以先进技术为支撑，努力提高物流现代化、专业化和规模化发展水平，到2020年，将##商储打造为国内知名的综合物流服务商。其中2016年重点工作任务是建设成“两个中心”：华中商品车集散分拨配送中心和常福商贸物流配送中心，力争“三个突破”：在发展互联网+上有所突破、在企业转型升级上有所突破，在股权改革上有所突破。
华中商品车集散分拨配送中心是集商品车储存、分拨、转运、配送、交易、汽车金融、汽车后市场服务等多功能、全方位的，华中地区最大的商品车集散分拨配送中心。并通过车联网、车商网打造华中地区最大的汽车交易服务平台，打通汽车生产、物流、配送、销售和服务之间的闭环，实现互联网+汽车物流+汽车交易+汽车金融+汽车后市场的无缝链接。公司要借助区域、政策、规划、产业、需求、现有条件等多重有利因素，争取用1-3年时间把集散中心做出规模、做出品牌、做出成效。
二、构建“两个中心”面临的需求
发展“两个中心”是贯彻“两翼齐飞、提档升级”的企业发展总需求，以“两个中心”为拉动，加速轿运物流和商贸物流转型升级，提高企业发展质量和发展效果。
1、汽车产业市场物流与仓储需求
1.1、##地区整车、零部件物流需求。按目前官方公布的150万辆，5年内达到300万辆，加上在汉集散分拨的200万辆，现有物流能力不足，而且目前主要采取公路运输方式。
1.2、##地区整车、零配件仓储需求。近年来，各大汽车厂商纷纷加大产能，加速在国内跑马圈地建厂，加大产能抢占市场，仓储库、备件中转库聚集不断增加。目前保守估计##地区的汽车库存已达到20万辆，厂前备件占比大。
1.3、汽车产、销、购模式的改变。汽车与配件团购、主机厂直销、车贷网、P2P众筹等线上、线下业务的相互渗透、互联网企业与传统产业的相互跨界成为行业发展趋势，未来电商平台为客户（上游主机厂、供应商，下游大众买家）提供“融资”、“卖货”的共享服务，商品车区域分拨配送中心负责“集货和配送”。 商品车集散分拨配送中心将是更多厂商期望和需求的一项服务。
1.4、##市目前有各个品牌4s店上百家，生产厂家以压库存作为预销售，使得目前各个4s店囤积库存的商品车越来越多，储存场地匮乏，占用的成本越来越高。将库存车储存到集散分拨配送中心，加入电商平台，也是当前4s店亟待解决的问题。
1.5、汽车大卖场时代或将来临。据悉新版《汽车销售管理办法》即将出台，对未来包括平行进口、汽车超市等非授权销售模式将获得鼓励；同时，要求汽车厂家向售后服务商公开技术信息，并不得限制零部件供应商的销售对象。这意味着未来我国以授权4S店为主导的汽车销售模式将被革新。华中商品车集散分拨配送中心运用“互联网+”的发展方式，在o2o销售、汽车大卖场和汽车后市场等方面将会有很大的发展空间。
2、汽车产业市场资金需求
2.1产业链上游
汽车零部件及配件的制造企业，即汽车产业链上游，需要购买原材料及设备进行生产，这部分成本在全部生产成本中占较大比重，同时为提高产品的竞争力，这些企业也需要加大研发力度，提高技术。然而，由于其议价能力较弱，汽车生产商（主机厂）的回款账期较长，多数在3个月以上。上游的应付账款及下游的应收账款以及存货等，往往影响到产业上游供应商的现金流，需要进行融资来补充流动资金的正常周转。
2.2、产业链中游
汽车生产商企业，即汽车产业链中游，由于行业内知名汽车生产商地位较强，整体信用较好，多数银行会给予其一定额度的授信，如项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票等，而企业本身也通过结算方式改善财务报表，优化债务结构和降低财务成本。同时，为满足客户汽车生产商的经营和财务管理需求，银行会为其提供一系列贸易融资和结算服务，依托网银系统和资金清算系统，对企业进行资金集中管理，有效控制资金风险，达到收付款的便利。
2.3、产业链下游
汽车产业链下游的专卖店、经销商等，受到汽车生产企业的约束较大，议价能力也较弱，一般要支付大部分或全部采购货款，加上部分存货，需要较大量资金，融资需求较强烈。
从整个汽车产业链不难看出，上游的零部件及配件供应商一方面采购生产所需的原材料及设备，占压大量的流动资金，另一方面因与核心厂家的结算周期较长，存在大量的应收账款，同时，为了提高产品的竞争力，占领市场主导地位，供应商急需投入大量研发资金，比如“十二五”国家提倡的绿色环保的油电混合、纯电动等新兴动力技术的研发，迫切需要新的渠道获得融资，解决账期问题。
三、创集散中心“互联网+”新型模式
以仓储、运输为推手，打造一端以物流供应链为服务中心，服务于上下游客户，一端以信息资源平台为辅，服务于网上交易和实体市场，以集散中心、商贸配送中心、物流车队的大物流服务为支撑的商业模式，做粗供应链，实现多点盈利，带动“两个中心”的飞速发展。
四、以供应链金融为手段，助推“两个中心”发展
积极整合社会资源，建立战略联盟，建设供应链上下游企业的服务中心、集散中心（物流园）、电商平台、销售终端于一体的协同供应链，创建以集散中心为支撑的供应链体系，一般同业者难以模仿，实现减少中间流通环节、实现供应链上下游企业增值的目标，以此在服务全国的供应链企业、助力构建“两个中心”的同时，实现企业价值的最大化。
五、具备的资源优势
1、资源优势：汽车物流拥有一汽、二汽、上汽等国内最大车企的一手资源，运力充沛，国内网点布局合理，具有较强的竞争力；汽车仓储、汽车零配件物流正逐步发展；公司在长春、##、上海都建有超大面积的物流基地和配套设施，占地面积共计593亩（上海183亩、长春150亩、##260亩）；拥有专用双层驳运车共计408台，零部件运输车20台，资产总额达4.34亿元；
公司于2015年在常福工业园购地150亩，发展物流配送中心；综上，企业具备发展区域物流和专业性配送的节点优势；
2、体制优势：国资、民资参股的混合所有制，实现了国有资本与社会资本的有机融合、优势互补。具有对社会物流资源的优化配置能力；
3、资本优势：公司有胜利、石门峰、谌家矶等仓库资产，具备一定的资本运作能力和企业投融资能力，基本可以保障企业未来5年的发展投资。
六、集散中心项目实施计划
第一阶段 建设现代化物流仓储
1、现代化物流仓储建设目标
1.1、拥有高度信息化的仓配管理系统
现代化物流仓储的首要标志即必须拥有一套高度信息化的物流仓储管理系统，利用计算机信息系统最大限度的支持仓配管理信息的处理，提供货品、货位、库存量、盘点、订单跟踪、物流跟踪、客户结算、快递结算等信息。
1.2、高效的智能化仓内作业系统
对于货物的存储、装卸、搬运等硬件设施需具有一定的柔性，可搭建网格格局的多功能货架，采用标准化货物装载工具，利用条码/语音/射频自动识别系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动导向车、货物自动跟踪系统，实现对货物装卸、搬运、分拣的全程自动化，而人在其中只做收货、上架等最基本的抓取工作，最大限度的提高仓库的空间使用率及作业效率、减少破损率。
1.3、无缝对接的作业流程设计
利用计算机网络系统，实现与上下游客户的无缝对接，根据客户的订单需求，利用智能化的仓内作业系统，自动进行货物分拣、包装，并自动申请快递电子面单，通知装载发货，同时可以自动查询、跟踪货物配送情况，提高物流的快速响应能力。
2、解决方案及实施计划
2.1仓储基础硬件设施建设
建设时间：2016年10月份完工；
建设内容：场地平整,仓库建设,存储、装卸等仓储配套设施设备的建设；
建设方式：联合开发；
建设规划：平面规划、货架布置、叉车布置；
平面规划：货位划分、货跺、通道、墙距；
货架布置：三种货架分别为阁楼式货架、悬臂式货架、重力式货架；
叉车布置：叉车通常可以分为三大类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。
2.2信息化软硬件建设
我们需要拥有自己的物流系统以及技术开发能力，凭此作为行业操作标准和对外服务的承诺。我们需要对物流各流程整体控制的管理信息系统，凭此作为整合地方物流市场的工具。我们需要对整个客户群体数据的分析与预测。凭此为我们延伸仓储附加值作出铺垫基础。
建设时间：2016年3月-2016年9月份；
建设内容：仓储管理信息系统及网络设施设备；
信息系统基本功能：

建设方式：
Ø 自建技术团队，自主研发与运维；
Ø 外包（委托），由专业的软件开发公司进行开发；
Ø 合资，直接与当前市场中该方面已有成熟产品的公司合作。
我们从人员成本和时间纬度分析，以当下的市场来看，如若采用自主研发的方式，至少需要一个10人的技术团队，每年的人工成本约在200-300万元之间，研发周期少则3年，多则5-7年，耗时较长，另外初期的服务器、电脑等网络硬件设备投入至少需100万。
采用第二种外包方式，除了存在以上两个问题外，同时因核心技术均掌握在第三方团队手中，对于后期的系统维护及长期规划存在严重的制约，将对于整个业务的中后期发展有着致命的危机，我司前期汽车金融业务使用的威仕达系统是最明显的案例，后期维护跟进迟迟得不到改善，极大的影响了整个业务的正常运转。
结合我司优势以及公司力争用1-3年时间把集散中心做出规模、做出品牌、做出成效的决心和规划，建议直接与当下已有成熟产品的公司进行合作，能有效避免了以上两种问题的出现，同时，如若在合作后期出现不可预知的其他问题导致单方面退出，通过创建初期的合作，我司的管理运营团队对市场及业务流程都有充分的认识，为后期自己搭建、升级、优化，及时占领市场争取时间。另外，采用与第三方合资建设的方式也有利于后期集散分拨配送中心运输等其它信息系统的互联互通、信息联动。
3、招商执行
3.1时间：2016年3月-2016年10月；
3.2目标客户：汽车生产商、零配件供应商；
3.3招商执行计划
招商筹备阶段：2016年3月-2016年4月， 招商前期市场调查及招商策划；
前期招商阶段：2016年5月-2016年9月，招商工作的全面展开，各种媒体广告的投放结合现场客户反馈情况适当调整招商策略；
开业筹备阶段：2016年10月。
3.4招商执行策略
Ø 主动出击策略：将一些具有市场知名度和号召力的零配件供应商进行邀请并进行一对一的洽谈，加强前期双方的了解和沟通,为下一步与商家进入实质性奠定基础；
Ø 把握主机厂供应商资源：利用公司现有的整车运输的主机厂资源，同时获取为其供应零配件供应商名录，充分发挥厂家资源带动效应。
Ø 利用互联网资源：通过网络信息发布及收集相关的零配件供应商。
4、仓储服务
相对于传统仓储模式，现代化的仓储作业流程的影响降到了最低，所有的装卸、搬运环节均是利用自动化输送线和系统实现的，而货物的信息采集和判断都是通过手持终端的RF等条码扫描设备完成。人在整个仓储作业流程中只需要做收货、质检、上架、拣选和包装等环节中最基础的抓取工作，极大的提高了仓储作业的准确率和效率，避免人工操作带来的较高货损率。
另外仓库内所有流程都配有视频监控设备，可以更好的为客户提供追查服务，实时了解运作状况。
5、增值服务
增值服务主要包括：预包装、促销组合、挂吊牌、代贴条码、广告宣传、赠品附送、个性化包装定制、各类报表服务、库存建议、营销建议等。
6、风险分析
任何项目或投资都会有来自各方面的风险，包括管理方面、市场环境、技术能力和财务状况，对于我司的风险来自：网络系统的开发及应用效果，现有的员工对此操作模式的熟练程度，客户资源数量，以及市场的某些不确定因素，设备采购及人员招聘的某些不确定因素等。
我们做现代化的仓储企业成功与否，取决于对上述可能产生的各不确定因素的防范，我们发布企业内部规范，制定各环节操作的流程，与业务发展相匹配；我们相信我们有能力适应物流市场中各种各样的需求，并不断拓展开发业务，依靠先进的在线服务方式，顺利完成物流一体化操作，并在未来1-3年内成为行业的新标杆，角逐行业标准制定者地位。
7、收入预测
收费主要分为仓储管理费用、订单履行费、 耗材费用，其他费用。其收费主要以信息系统记录的订单量或者件数作为依据。部分客户由于其极高的货物周转效率，带来的收入价值远高于传统的仓配中心按照面积收费带来的收入。
7.1仓储管理费用
仓储管理费用中主要包括：仓库租金；固定资产折旧分摊费用；物业管理费；水电费用；
收费的标准： 0.05元/件/天
7.2订单履行费用
订单履行费用主要包括：订单接收和打印费用；分仓调拨费用；分拣费用、装卸、搬运费用；包装费用；快递晒单等费用；、
收费标准：首重（1KG） 元/单，超过首重按照超重部分 元/kg，保底XX单/月，未达到部分按照XX元/单计算；
7.3耗材费用
耗材费用主要是指： 元/单（打印耗材、包装）
第二阶段 建设现代化物流运输
1、现代物流运输建设目标
1.1 建设功能强大的运输管理系统
通过建设功能强大的运输管理系统，一方面与上下游客户的互联互通，实现资源共享，客户可通过运输管理系统实时查询运力、货源、货物状态、路况、运价、公路里程等信息以及发布运力、货源信息。
另一方面，通过运输管理信息系统，智能选择最佳运输线路和运输方式，减少车辆空驶和迂回运输，使物流资源得到更大范围的共享共赢。
1.2 建设多式联运的运输体系
“无缝化衔接”铁路、水路、公路，实现多式联运，彻底改变传统的单一公路运输方式，绿色环保，降低物流成本，提高物流效率。
1.3运输资源整合
以公用物流运输系统为切入点、以资源整合为基础、以企业化运营为模式，以会员制管理为手段，将交通物流行业中各种信息资源纳入一个系统，包括：物流园区（场站）、港口、营运车辆船舶、配载业户、物流企业、生产企业、仓储基地等，在此基础上与银行、工商以及各企业信息系统对接联合，形成一个组织化、开放性、高效能的公共物流服务体系，建成一个沟通政府和企业多向联系的交通物流信息枢纽和交通物流信息增值服务平台。
1.4建设网络硬件设施
鉴于运输管理信息系统是一个资源共享型平台，面向的主体客户较多、区域范围较广、系统日访问点击频率较高，因此系统的硬件条件必须能支撑日访问量不小于100万次，从而确保整个信息系统的顺畅运行。
2、解决方案及实施计划
2.1信息化软硬件建设
建设时间：2016年3月-2016年9月份；
建设内容：运输管理信息系统及网络硬件设施；
建设方式：合资开发；
运输管理信息系统基本功能：

2.2市场推广计划
时间：2016年3月-2016年10月
目标客户：
运力客户：物流运输企业、运输车队、运输车辆;
货物资源: 生产加工企业、物流企业。
推广策略：
Ø 主动出击策略：将一些具有市场知名度和号召力的物流企业邀请并进行一对一的洽谈，为下一步运力资源拓展奠定基础；
Ø 把握主机厂资源：利用公司现有的整车运输的主机厂资源，充分发挥厂家资源带动效应，拓展其厂前配送、仓储，整车中转、调配、配送等业务。
Ø 利用互联网资源：通过网络信息发布及收集相关的客户资源信息。
3、运输服务
◇ 提供中立的信息平台，促进业界在区内和国内的信息交流和服务融合，使华中商品车集散中心成为首选的电子物流枢纽； 
  ◇ 提供稳定可靠的作业环境和先进的技术平台，以助业界探讨、开发和提供创新的增值服务； 
  ◇ 鼓励及推动业界（尤其是中小企业）采用电子商务。
◇ 方便易用的设计界面，并提供简单而收费低廉的使用渠道。
第三阶段 “互联网+”衍生增值服务
1、发展电商服务
以仓储货物资源为基础，上下游客户为服务对象， 通过高度自动化的仓库传输控制系统，基于大数据的仓库管理软件，智能化的订单实时采集与分配系统，以及整合电商产业上下游供应链的云计算公共服务平台，打造高效精准快捷的仓储物流解决方案，大幅度降低企业仓储成本与人员费用，帮助电商专注于运营本质，提升电商核心竞争力。
2、供应链金融服务
搭建集信息流、资金流、物流的互联网信息共享平台，通过互联网平台众筹或金融机构投资的方式筹集资金，为汽车零配件供应商提供融资服务，开展互联网金融业务。借助公司良好的仓储和配送条件，开展库内监管业务，汽车零配件供应商将其产品存放于公司指定的仓库中作为融资的质押品，以确保资金安全。同时，汽车零配件供应商可将其与主机厂之间的应收账款作为融资担保品，转交付我们，进行融资，有效的融入汽车零配件供销产业链中，从而将库区发展成为聚集区域内众多中小企业的采购与销售的专业市场。
七、结束语
华中商品车集散分拨配送中心该项目所选择的切入点切实可行，从仓储、物流配送着手，向上延至零部件物流，向下延至传统商贸物流，用“互联网+”来整合仓储储存、运力资源、客户资源等各个环节。与国务院文件倡导的“提升物流业信息化和智能化水平，创新运作管理模式，提高供应链管理和物流服务水平，形成物流业与制造业、商贸业、金融业协同发展的新优势”的大政相符合；与国家发展长江中游城市群规划相呼应；与##市发展大车都的战略相吻合。

2016年1 月29日