项目财务管理体系模板.doc

项目财务管理体系

6

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

项目财务管理体系

受控状态: ____受控_________

发放编号: ________________

生效日期: ___ -04-02___

版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期

1
项目财务管理体系框架

项 目 财 务 管 理 体 系
档案业务管理
纳税业务管理
报销业务管理
电算化业务管理
日常核算业务管理

2
项目财务管理体系组织结构

财务会计

财务出纳

财务部主任任
项目经理
财务总监

3
职位说明书
3.1
3.2
3.3
财务主任职位说明书
财务会计职位说明书
财务出纳职位说明书
4
项目财务管理体系工作程序
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
项目财务报销业务程序( BT-XM-CW-101)
项目财务税务管理业务程序( BT-XM-CW-102)
项目财务档案管理业务程序( BT-XM-CW-103)
项目财务电算化管理业务程序( BT-XM-CW-104)
项目财务日常核算业务程序( BT-XM-CW-105)
5
项目财务管理体系相关工作制度
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
基本财务管理制度( BT-XM-CW-201)
工作职责和工作权限( BT-XM-CW-202)
会计凭证和帐薄管理细则( BT-XM-CW-203)
成本费用管理细则( BT-XM-CW-204)
财务报告管理细则( BT-XM-CW-205)
财务档案管理细则( BT-XM-CW-206)
工作交接管理细则( BT-XM-CW-207)
报销管理细则( BT-XM-CW-208)
票据管理细则( BT-XM-CW-209)
资金支付管理规定( BT-XM-CW-210)
统计制度( BT-XM-CW-211)
固定资产管理制度( BT-XM-CW-212)
集团财务预算管理制度( BT-XM-CW-213)
注: 上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的, 请参照集团财务管理制度。
6
财务管理体系的改进和提升

财务管理在现有的体系上, 工作人员应在工作中不断追求创新, 自觉学习相关的专业知识, 熟悉新的政策法规, 不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度, 合理节约地运用资金, 严格执行财经纪律, 有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。
7
相关表格
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
借款单( BT-XM-CW-301)
支票领用单( BT-XM-CW-302)
费用报销单( BT-XM-CW-303)
拨款会签单( BT-XM-CW-304)
支票领用登记表( BT-XM-CW-305)