用友软件系统财务专题讲座.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth 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账,报 表,现金管理,应收应付,固定资产,工 资,预算管理,项目管理,注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既能够从总账取数又能够传递凭证到总账。,总帐系统与其它系统关系,第34页,与应收应付系统关系,应付应付系统生成往来款凭证传递到总账系统。,与固定资产系统关系,固定资产系统生成凭证传递到总账系统，固定资产初始余额能够传递到总账初始余额。,与供给链系统关系,存货核实系统生成凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统对账功效。,与工资系统关系,工资系统可向总账系统提供数据,总帐系统与其它系统关系,第35页,总帐系统与其它系统关系,与预算管理系统接口,预算管理系统能够对总账业务进行预算控制，能够分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。,与项目管理系统接口,与成本管理系统接口,总账系统折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统折旧费用、人工费用、其它费用数据起源，成本系统中业务数据生成凭证自动传入总账系统。,第36页,总帐系统功效模块,系统配置,凭证处理,其它,初,始,化,基,础,资,料,准,备,凭,证,过,帐,凭,证,录,入,现,金,流,量,财,务,报,表,期,末,处,理,凭,证,汇,总,系,统,配,置,凭,证,查,询,模,式,凭,证,双,敲,审,核,账,薄,期末调汇,结转损益,自动转帐,凭证摊消,凭证预提,往,来,业,务,第37页,总帐系统总流程,第38页,总账系统初始化,设置系统参数,指定会计科目,修改会计科目,设置项目目录,设置凭证类别,输入期初余额,设置结算方式,第39页,1、设置总账系统参数,总账系统参数设置将决定总账系统输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后普通不能随意改变。,第40页,2、指定会计科目,设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”,只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”,才能进行出纳签字操作。,“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能查询现金日志账和银行存款日志账。,第41页,第42页,3、新增、修改会计科目,会计科目编码应符合编码规则。,假如科目已经使用，则不能被修改或删除。,设计会计科目时应注意会计科目“账页格式”，一般情况下为“金额式”，如果是“数量金额式”，则要继续设置计量单位“,对于要进行外币核实科目，要勾上此项，并设置对应外币币种，才能进行期未调汇等工作,假如开启了“应收”、“应付”系统，则应收账款、应付账款等科目要设置成“受控于应收系统”或“受控于应付系统”，以后，这类科目在总账系统中无法制作凭证，而只能到对应受控系统中制作凭证。假如没有开启应收应付系统，则应收、应付业务在总账中以辅助账形式进行管理,凡是设置有辅助核实内容会计科目，在填制凭证时都需要填制详细辅助核实内容,第43页,5、项目设置,定义项目大类,指定核实科目,定义项目分类,定义项目目录,第44页,定义项目大类,设置项目目录定义项目大类（“项目档案”“增加”，输入新项目大类名称“生产成本”，“下一步”，都采取系统默认值，“完成”。）,第45页,指定核实科目,第46页,定义项目分类,第47页,定义项目目录,一个项目大类能够指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。,在每年年初应将已结算或不用项目删除。,标识结算后项目将不能再使用。,第48页,6、设置凭证类别,为了便于管理和登账方便，普通都对记账凭证进行分类编制。,在“总账”系统界面，单击“系统初始化”工具按钮，在弹出选项组中选中“凭证类别”选项，弹出“凭证类别预置”对话框。,第49页,第50页,7、设置外币汇率,在设置好会计科目后，要对本账套所使用外币进行定义。在“填制凭证”中所用汇率应先在此进行定义，方便制单时调用；汇率改变时，应预先在此进行定义。,第51页,8、结算方式,用户在经营活动中所包括结算方式与财务结算方式是一致，如现金结算、支票结算、汇票结算等。结算方式最多能够分为两级，结算方式编码级次设定在建账编码部分中进行。,结算方式编码,结算方式名称,票据管理,1,现金结算,否,2,支票结算,否,201,现金支票,是,202,转账支票,是,9,其它,否,第52页,9、录入期初余额,在开始使用总账系统之前，应将经过整理手工账科目标期初余额录入。,录入期初余额操作步骤：在“总账”系统界面，单击“设置|期初余额”，弹出“期初余额录入”对话框。,在设置好会计科目并录入期初余额后，还需要进行试算平衡,。,第53页,期初余额录入示意图,白色单元为末级科目，能够直接输入期初余额；,黄色单元代表该科目设置了辅助核实，需要双击进入辅助账期初设置；,灰色为非末级科目，其余额由其下级末级科目汇总生成。,第54页,只能输入末级科目余额,非末级科目余额由系统自动计算生成.,总账科目余额与其下级科目标方向一致.假如录入明细余额方向与总账余额相反,则用”-”号表示.,假如录入余额科目有辅助核实内容,则在录入余额时必须录入辅助核实明细内容,而修改时也应修明细内容.,假如某一科目有外币(数量)核实要求,录入余额时还应输入该余额外币(数量),第55页,假如年中某月开始建账,需要输入启用月份月初余额和年初到该月借贷方累计发生额(年初余额由系统依据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成).,系统只能对月初余额平衡关系进行试算,而不能对年初余额进行试算.,假如期初余额不平衡,能够填制凭证但不允许记账.,凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改.,第56页,总账管理系统日常业务处理,一、,填制凭证,二、审核凭证,三、凭证记账,第57页,填制凭证,审核,出纳签字,记账,记账后记账凭证,已审核、签字记账凭证,记账凭证,假如凭证有错：直接修改。,假如凭证有错：取消审核、取消签字，再修改。,假如凭证有错：填制冲销凭证，再填制一张正确凭证。,第58页,1、填制凭证,(1)1月2日，销售一部赵斌购置了200元办公用具，以现金支付，附单据一张。借：营业费用(5501)200 贷：现金(1001)200,(2)1月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号XJ001。借：现金(1001)10000 贷：银行存款工行存款(100201)10000,第59页,(3)12月5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8.275，转账支票号ZZW001。,借：银行存款中行存款(100202)82 750,贷：实收资本(3101)82 750,(4)12月8日，供给部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银,行存款支付，转账支票号ZZR001。,借：原材料生产用原材料(121101)50000,贷：银行存款工行存款(100201)50000,第60页,需要选择适当凭证类型,以满足凭证类型事先“借（贷）方必有”“借（贷）方必无”等约定。,凭证号由系统自动生成，每种凭证类型凭证号次序递增生成,凭证日期应满足总账选项中设置，默认情况下，不允许凭证日期逆序。,摘要目标是让用户明白此项分录记载业务内容，能够直接输入，也能够从摘要库中调出。,科目名称处能够输入科目名称、科目编码、助记码，如能够按选择键或F2进行选择，有辅助核实科目，此处要输入辅助项目。,凭证金额录入时，假如方向错误，可直接按“空格键”改变余额方向。,辅助项目录入后，会自动显示在对应位置。,第61页,2、审核凭证,以含有审核权限人（如会计主管）重新注册总账系统,选择待审凭证，进行审核,第62页,1、系统要求制单人和审核人不为同一人。,2、凭证审核操作权限应首先在“系统管理”模块进行赋权。其次，假如在总账模块选项中设置了“凭证审核控制到操作员”选项，则应继续设置审核明细权限，即“数据权限”，设置某用户含有审核另一用户填制凭证权限。,3、能够单张单张审核，能够成批审核。,4、审核错误凭证能够“标错”，能够取消审核。,5、审核后凭证不能直接修改，只能取消审核后才能修改。,第63页,3、出纳签字,第64页,进行签字操作员应含有“出纳权限”,出纳签字能够在“凭证审核”前，也能够在“凭证审核“后。,要地行出纳签字必须含有3个条件：,总账系统中设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”,在会计科目设置中进行了“指定科目”,凭证中科目在总账中已设置为“日志账”辅助核实。,出纳签字后凭证假如有误，需要先取消签字才能修改。,第65页,4、修改凭证,假如已审核，则由审核人取消审核,假如出纳已签字，则由出纳签字。,假如在总账系统中设置了“允许修改、作废他人填制凭证”，则能够由其它人修改凭证，修改人为新凭证录入员；不然只能由原制单人修改自己填制凭证。,未审核凭证能够直接修改，但不能够修改凭证类型。,第66页,5、凭证删除,假如已审核，则由审核人取消审核,假如出纳已签字，则由出纳签字。,由制单人执行“制单/作废恢复”命令，在凭证上打上“作废”标志。,执行“制单/整理凭证”，删除“作废”凭证，并整理凭证断号。,“作废”标志能够取消。,作废凭证不能修改、不能审核，但应参加记账。,只能对未记账凭证进行凭证整理。,账簿查询时查不到“作废”凭证数据。,第67页,第68页,6、设置惯用凭证,在填制凭证时，能够执行“制单/调用惯用凭证”,第69页,7、凭证记账,“记账”，第一步选择要进行记账凭证范围，如在付款凭证“记账范围”栏中输入“14”，第二步显示记账汇报，第三步记账。,假如期初试算不平衡，不允许记账；假如有未审核凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。,记账后不能整理断号。,已记账凭证不能在“填制凭证”功效中查询。,第70页,8、冲销已记账凭证,已记账凭证有误时，只能填制冲销凭证。,冲销凭证为红字凭证。,冲销凭证需要审核、出纳签字、记账。,第71页,第72页,出纳管理,1、查询现金日志账,2、查询资金日报表,3、支票登记簿,4、银行对账,5、账套备份,第73页,1、查询现金日志账,第74页,2、查询资金日报表,第75页,3、支票登记簿,只有在总账系统选项中设置“支票控制”；在结算方式中设置为“票据结算”；在会计科目中设置为“银行账”，才能使用支票登记簿。,第76页,4、银行对账,l,银行对账期初,第77页,第78页,输入银行对账单,日期,结算方式,票号,借方金额,贷方金额,.11.30,4000,.12.03,201,XJ001,10000,.12.06,60000,.12.10,202,ZZR001,50000,.12.14,202,ZZR002,99600,第79页,第80页,银行对账,第81页,输出余额调整表,第82页,总账管理系统期未处理,1、自动转账,2、对账,3、结账,引入教材上账套：3-2总账日常业务管理,账套号：300,会计时间：-1-31,用户：用户编号 用户名 口令 权限,001 周健 001 账套主管,002 王东 002 总账会计,003 张平 003 出纳,第83页,1、自动转账,1转账定义,1-1自定义结转设置,1-2期间损益结转设置,1-3对应结转,2转账生成,2-1自定义转账生成,2-2期间损益结转生成,2-3对应结转,第84页,1-1自定义结转设置,例1:摊销报刊费,第85页,直接结转方式:,借:管理费用-其它 1200,贷:现金 1200,例1:摊销报刊费,摊销结转方式:,借:待摊费用-报刊费 1200,贷:现金 1200,借:管理费用-其它 100,贷:待摊费用-报刊费 100,12张,第86页,例1:摊销报刊费,第87页,直接结转方式:,借:财务费用-短期借款利息 X,贷:银行存款 X,预提结转方式:,借:财务费用-短期借款利息 X/12,贷:预提费用 X/12,借:预提费用 X,贷:银行存款 X,12张,例2、按短期借款期末余额0.2%计提短期借款利息,第88页,例2、按短期借款期末余额0.2%计提短期借款利息,第89页,1-2期间损益结转设置,第90页,1-3对应结转,例：将”应交税金-应交增值税-销项税额”贷方发生额转入“应交税金-应交增值锐-转出末交增值税”,第91页,2-1自定义转账生成,第92页,2-2期间损益结转生成,第93页,2-3对应结转,第94页,2、对账,第95页,3、结账,第96页,UFO报表管理,1、了解报表编制原理及流程。,2、掌握报表格式定义、公式定义操作方法；掌握报表单元公式使用方法。,3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功效等操作。,4、掌握怎样利用报表模板生成报表。,第97页,1、,自定义报表,例1、货币资金表,货币资金表,编制单位：,年,月,日,单位：,项目,行次,期初数,期末数,现金,1,银行存款,2,累计,3,制表人：,第98页,步骤,（1）报表定义,报表格式定义,报表公式定义,（2）报表数据处理,（3）图表功效,第99页,新表下义为“货币资金表”,第100页,设置报表尺寸,：执行“格式”“表尺寸”命令，输入行数“7”，列数“4”。,定义组合单元,：选择需合并区域“A1：D1”，执行“格式”“组合单元”命令，选择“整体组合”或“按行组合”。一样方法定义“A2：D2”为组合单元。,画表格线,：选择“A3：D6”，执行“格式”“区域画线”命令，选择“网线”。,输入报表项目,：依据试验资料输入相关文字内容。注意：编制单位、日期普通不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。,定义报表行高和列宽,：选择单元格A1，执行“格式”“行高”命令，输入行高“7”。一样，执行“格式”“列宽”命令，能够设置列宽。,第101页,设置单元格调,：选中A1，执行“格式”“单元属性”命令，打开“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。打开“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”。,定义单元属性,：选中D7，执行“格式”“单元属性”命令，打开“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”。,设置关键字,：选中需输入关键字A2，执行“数据”“关键字”“设置”命令，单击“单位名称”单项选择按钮，“确定”。一样方法设置“年”“月”“日”关键字。,调整关键字位置,：执行“数据”“关键字”“偏移”命令，在需要调整位置关键字,后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。,第102页,第103页,报表公式定义,定义单元公式直接输入公式：选定C4，即“现金”期初数。执行“数据”“编辑公式”“单元公式”命令。直接输入总账期初函数公式：QC（1001,月,），单击“确认”。注意：公式中符号均为英文半角字符。,定义单元公式引导输入公式：选定D4，即“现金”期末数。单击“fx”按钮，在“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮。在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右边“函数名”列表框中选择“期末(QM)”，单击“下一步”。在“用友账务函数”中单击“参考”，打开“账务函数”对话框，各项均采取系统默认值。一样方法，输入单元格C5、D5公式，即“银行存款”期初、期末数。,第104页,公式定义以后,第105页,定义舍位平衡公式：执行“数据”“编辑公式”“舍位公式”命令。输入舍位表名“SW1”，舍位范围“C4:D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”。注意：每个公式一行，各公式之间用逗号隔开，最终一条公式不用写逗号。,第106页,（2）报表数据处理,输入关键字值：执行“数据”“关键字”“录入”命令。输入单位名称“阳光企业”，年“”，月“12”，日“31”,生成报表：执行“数据”“表页重算”命令,第107页,（3）图表功效,追加图表显示区域：在,格式,状态下，执行“编辑”“追加”“行”命令。输入追加行数“5”，单击“确定”。,插入图表对象：在,数据,状态下，选取数据区域“A3：D6”，执行“工具”“插入图表对象”命令。选择数据组“行”，操作范围“当前表页”。输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。选择图表格式“成组直方图”，单击“确认”。,编辑图表对象：双击图表任意位置，选中图表。能够利用“编辑”菜单进行相关编辑。,第108页,第109页,例2、利润表,第110页,C4=FS(5101,月,贷,),C5=FS(5401,月,借,),C6=FS(5402,月,借,),C7=c4-c5-c6,C8=FS(5501,月,借,),C9=FS(5502,月,借,),C10=FS(5503,月,借,),C11=c7-c8-c9-c10,C12=FS(5201,月,贷,),C13=FS(5601,月,借,),C14=c11+c12-c13,C15=FS(5701,月,借,),C16=c14-c15,第111页,D4=?c4+select(?d4,年=年 and 月=月+1),D5=?c5+select(?d5,年=年 and 月=月+1),D6=?c6+select(?d6,年=年 and 月=月+1),D7=?c7+select(?d7,年=年 and 月=月+1),D8=?c8+select(?d8,年=年 and 月=月+1),D9=?c9+select(?d9,年=年 and 月=月+1),D10=?c10+select(?d10,年=年 and 月=月+1),D11=?c11+select(?d11,年=年 and 月=月+1),D12=?c12+select(?d12,年=年 and 月=月+1),D13=?c13+select(?d13,年=年 and 月=月+1),D14=?c14+select(?d14,年=年 and 月=月+1),D15=?c15+select(?d15,年=年 and 月=月+1),D16=?c16+select(?d16,年=年 and 月=月+1),第112页,2、资产负债表(用报表模板制作资产负债表),调用资产负债表模板,在格式状态下，执行“格式”“报表模板”命令。选择所在行业为“股份制”，财务报表为“资产负债表”，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”。选择“确定”，打开“资产负债表”模板。,调整报表模板,单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态，依据本单位实际情况，调整报表格式，修改报表公式，并保留调整后报表模板。,生成资产负债表数据,在数据状态下，执行“数据”“关键字”“录入”命令。输入关键字年“”，月“12”，日“31”。单击“确认”，弹出“是否重算第1页？”，单击“是”，系统自动依据单元公式计算12月份数据；单击“否”，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功效生成12月份数据。,第113页,第114页,