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天津银行年度报告摘要模板

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天津银行股份有限公司 报告摘要
一、 重要提示
本行董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告经本行第三届董事会第十二次会议审议经过。
本行财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司依据中国注册会计师独立审计准则进行审计, 并出具标准无保留意见的审计报告。
本行董事长王金龙、 行长袁福华、 财务工作协管常务副行长卢胜刚、 财务总监夏振武, 保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。
二、 本行简介
( 一) 基本情况简介
公司名称: 天津银行股份有限公司( 简称: 天津银行)
法定代表人: 王金龙
注册地址和办公地址: 天津市河西区友谊路15号
国际互联网网址: ..bank-of-tianjin..
( 二) 联系人和联系方式
董事会秘书: 倪惠章
联系电话:
传真:
三、 会计数据和业务数据摘要
( 一) 报告期主要财务数据和指标
金额单位: 千元
项目

集团
本行
集团
本行
营业利润
1,624,686
1,623,008
1,504,375
1,506,001
利润总额
1,572,764
1,571,086
1,505,479
1,507,105
归属于股东的净利润
1,309,838
1,308,173
1,291,530
1,293,156
归属于股东的和扣除非经常性损益的净利润
1,361,760
1,360,095
1,290,426
1,292,052
经营活动产生的现金流量净额
4,924,212
4,741,312
2,668,814
2,723,531
扣除非经常性损益项目金额如下:
金额单位: 千元
项目

集团
本行
集团
本行
营业外收入
14367
14367
7776
7776
营业外支出
66289
66289
6672
6672
营业外收支净额
-51922
-51922
1104
1104
( 二) 截至报告期末前两年主要会计数据和财务指标
金额单位: 千元
项目

集团
本行
集团
本行
营业收入
3,465,689
3,457,148
3,622,628
3,622,674
利润总额
1,572,764
1,571,086
1,505,479
1,507,105
归属于股东的净利润
1,309,838
1,308,173
1,291,530
1,293,156
归属于股东的扣除非经常性损益的净利润
1,361,760
1,360,095
1,290,426
1,292,052
基本每股收益( 元)
0.4805
0.4799
0.4886
0.4892
扣除非经常性损益基本每股收益( 元)
0.4996
0.4989
0.4882
0.4888
总资产收益率( %)
0.96
0.96
1.11
1.11
全面摊薄净资产收益率( %)
15.73
15.81
16.13
16.25
加权平均净资产收益率( %)
16.04
16.12
19.15
19.24
扣除非经常性损益全面摊薄净资产收益率( %)
16.35
16.44
16.12
16.24
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率( %)
16.67
16.76
19.13
19.23
经营活动产生的现金流量净额
4,924,212
4,741,312
2,836,434
2,891,151
每股经营活动产生的现金流量净额( 元)
1.81
1.74
1.04
1.06
总资产
149,669,952
149,330,217
122,835,129
122,819,854
股东权益
8,326,588
8,274,149
8,007,243
7,956,469
归属于股东的每股净资产( 元)
3.05
3.04
2.94
2.92
贷款损失准备
2,111,494
2,109,994
1,878,478
1,878,402
( 三) 报告期贷款减值准备金情况
金额单位: 千元
项目
集团
本行
1月1日余额
1,878,478
1,878,402
本年计提/回拨
474,148
472,649
本年划转
-
-
本年核销
228,106
228,031
收回原核销贷款和贷款
21,370
21,370
因折现价值上升导致的转回
-34,078
-34,078
汇兑损益
-318
-318
12月31日余额
2,111,494
2,109,994
( 四) 截至报告期末前三年补充财务数据
金额单位: 千元
项目
末
末
末较 末增减
集团
本行
集团
本行
集团
本行
总负债
141,343,364
141,056,068
114,827,886
114,863,385
26,515,478
26,192,683
同业拆入
6,988,282
6,988,282
8,200,219
8,320,219
-1,211,937
-1,331,937
存款总额
135,110,236
134,823,753
105,850,192
105,766,315
29,260,044
29,057,438
贷款总额
63,904,800
63,747,212
50,031,633
50,024,031
13, 873, 167
13,723,181
[注]存款总额按照人民银行城市商业银行人民币信贷收支表( 06-07) 归属—B14532口径计算, 包括邮政储汇局存款及保险公司存款。
( 五) 截至报告期末前三年补充财务指标
单位: %
指标
标准值
末
末
末
集团
本行
集团
本行
本行
资本充分率
≥8
12.48
12.34
12.38
12.20
11.51
核心资本充分率
≥4
10.48
10.39
11.24
11.11
11.12
不良贷款率
≤5
1.54
1.54
1.98
1.98
2.62
存贷款比例

47.30
47.28
50.16
50.13
48.50
流动性比例
≥25
60.84
60.75
63.96
63.96
52.97
单一最大客户贷款比例
≤10
7.30
7.38
11.04
11.22
41.77
最大十家客户贷款比例

64.60
65.38
86.91
87.64
197.84
成本收入比
≤45
35.26
35.21
25.82
25.78
27.37
拨备覆盖率

214.56
214.40
186.97
186.97
102.60
[注]上述指标是按照银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。
( 六) 采用公允价值计量的项目
金额单位: 千元
项目
12月31日
12月31日
公允价值变动对当期利润的影响金额
集团
本行
集团
本行
集团
本行
交易性金融资产
7,912,903
7,912,903
7,388,349
7,388,349
-219,318
-219,318
可供出售金融资产
28,093,081
28,093,081
29,989,721
29,989,721
-
-
合计
36,005,984
36,005,984
37,378,070
37,378,070
-219,318
-219,318
四、 股本变动及股东情况
( 一) 股本变动情况
报告期内, 本行股本未发生变动。
( 二) 股东情况
1、 报告期末, 本行股东总数为7273户, 其中: 国家股东1户, 法人股东727户, 外资股东1户, 个人股东6544户。
2、 报告期末本行最大十名股东持股情况
序号
股东名称
年初持股数( 股)
年末持股数( 股)
占总股本比例( %)
1
天津保税区投资有限公司
748,894,190
748,894,190
27.47
2
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
545,187,500
545,187,500
20.00
3
天津海泰控股集团有限公司
115,500,000
115,500,000
4.24
4
天津市宁发集团有限公司
88,813,340
88,813,340
3.26
5
天津恒昌圆实业有限公司
0
88,000,000
3.23
6
天津经济技术开发区财政局
77,000,000
77,000,000
2.82
7
天津投资集团公司
59,096,180
59,096,180
2.17
8
天津立达房地产有限公司
55,000,000
55,000,000
2.02
9
天津百利机电控股集团有限公司
44,222,200
44,222,200
1.62
10
天津华融房地产发展有限公司
45,000,000
39,000,000
1.43
合 计
1,778,713,410
1,860,713,410
68.26
五、 董事、 监事、 高级管理人员情况
（一） 董事
姓名
董事会
职务
性别
年龄
任职起止日期
任职单位及职务
持股数(股)
王金龙
董事长
男
57
.5.16-今
天津银行董事长、 党委书记
198,000
袁福华
董事
男
48
.5.16-今
天津银行行长、 党委副书记
0
卢胜刚
董事
男
51
.5.16-今
天津银行常务副行长
168,080
张 祥
董事
男
52
.5.16-今
天津银行副行长
198,000
魏文生
独立董事
男
64
.5.16-今
退休( 原天津市财政局副局长)
0
高正平
独立董事
男
55
.5.16-今
天津财经大学副校长
0
张明星
董事
男
33
.5.16-今
天津保税区投资有限公司副总经理
0
朱振山
董事
男
57
.5.16-今
天津市财政投资管理中心主任、 天津市国有资产经营有限责任公司董事长、 总经理
0
R.J.Bob
Edgar
董事
男
63
.5.16-今
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司合资合作机构董事
0
Alistair Bulloch
董事
男
52
.4.28-今
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司亚太及欧美地区执行副总裁
0
王卫东
董事
男
39
.5.16-今
天津海泰控股集团有限公司副总经理
0
宋 杰
董事
男
58
.5.16-今
天津投资集团公司董事长
0
张同生
董事
男
57
.5.16-今
天津市宁发集团有限公司董事长
332,310
单 昶
董事
男
50
.5.16-今
中国电子信息产业集团公司所属建设综合勘察院院长、 中翔基建集团有限公司董事长
0
张富荣
董事
女
48
.4.30-今
天津银行工会主席、 滨海分行行长、 党委书记
759,000
( 二) 监事
姓名
监事会
职务
性别
年龄
任职起止日期
任职单位及职务
持股数(股)
桑瑞敏
监事长
女
56
.5.16-今
天津银行监事长、 党委副书记、 纪委书记
198,000
李延敬
外部监事
男
64
.5.16-今
中国内部审计协会常务理事、 天津市内部审计协会会长
0
胡丽云
外部监事
女
63
.5.16-今
恒安标准人寿保险有限公司董事长、 党委书记
0
任津明
监事
男
55
.5.16-今
天津立达集团有限公司总经理兼天津立达房地产有限公司董事长
0
张慧博
监事
男
50
.7.23-今
天津银行工会副主席、 党群工作部副总经理
88,000
( 三) 高级管理人员
姓名
性别
年龄
任职起止日期
职务
持股数(股)
王金龙
男
57
.5.16-今
董事长、 党委书记
198,000
袁福华
男
48
.5.16-今
行长、 党委副书记
0
桑瑞敏
女
56
.5.16-今
监事长、 党委副书记、 纪委书记
198,000
卢胜刚
男
51
.5.16-今
常务副行长
168,080
张祥
男
52
.5.16-今
副行长
198,000
杜娜伟
女
44
.5.16-今
副行长
249,920
岳德生
男
46
.5.16-今
副行长
55,000
蒋耀福
男
52
.5.16-今
副行长
198,000
朱忻
男
41
.3.26-今
副行长
0
刘健
男
60
.5.16-
.12.16
工会主席
198,000
倪惠章
男
54
.10.19-今
董事会秘书、 董事会办公室主任
132,000
夏振武
男
40
.10.19-今
财务总监、 计划财务部总经理
156,750
六、 董事会报告
( 一) 营业收入及利润构成情况
报告期本行营业收入为34.57亿元, 营业利润为16.23亿元。
( 二) 主要财务指标增减变动幅度及原因
金额单位: 千元
项目
本行
本行
较 公司增减( %)
简要原因
集团
本行
集团
本行
总资产
149,669,952
149,330,217
122,835,129
122,819,854
21.58%
贷款、 投资业务增加
总负债
141,343,364
141,056,068
114,827,886
114,863,385
22.80%
存款业务增加
股东权益
8,326,588
8,274,149
8,007,243
7,956,469
3.99%
净利润增加, 可供出售的投资公允价值减少
净利润
1,309,838
1,308,173
1,291,530
1,293,156
1.16%
利差收窄
( 三) 盈利资产构成变化情况
金额单位: 千元
盈利资产项目
12月31日
12月31日
集团
占比
本行
占比
集团
占比
本行
占比
发放贷款和垫款
61,793,230
42.24%
61,637,217
42.23%
48,153,155
40.16%
48,145,629
40.16%
存放中央银行款项
23,560,906
16.11%
23,445,924
16.06%
17,360,077
14.48%
17,323,960
14.45%
金融同业往来款项
10,725,238
7.33%
10,601,636
7.26%
6,925,906
5.78%
6,900,304
5.76%
投资
50,206,889
34.32%
50,268,089
34.44%
47,454,353
39.58%
47,515,553
39.63%
合计
146,286,263
100.00%
145,952,866
100.00%
119,893,491
100.00%
119,885,446
100.00%
( 四) 会计政策、 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响
本行无会计政策或重大会计差错变更。
本行 6月下发了按照新税法等相关法律法规更新后的《固定资产管理办法》, 其中对于各类固定资产(包括房产)的残值率、 部分折旧年限做出了变更。其中预计净残值由5%变更为3%, 车辆折旧年限由原来的5年调整为4年, 电子设备折旧年限由原来的5年调整为3年。
( 五) 面临的风险因素及对策分析
——信用风险对策。面对新的宏观经济形势, 为有效提高本行信用风险管理水平, 本行信用风险管理工作将主要围绕三方面展开: 一是进一步修订、 完善原有的信用风险管理制度办法, 同时陆续出台相关新的管理制度办法; 二是继续积极稳妥地推进信用风险垂直管理方案的实施, 选择试点行进行尝试性探索, 逐步构建信贷风险防控长效机制; 三是完善信用风险总体监测, 强化贷款风险预警和贷后管理, 使本行资产质量和管理水平迈上一个新台阶。
——流动性风险对策。本行实施全面的资产负债管理, 实行积极稳健的流动性管理策略。一是建立资金集中管理体制和集约化经营机制, 增强资金来源和运用的计划性和预测性。二是加强对流动性变化的预测和分析, 及时调整融资策略, 测算流动性需求, 做出流动性安排。三是严格实行资产负债期限结构管理和敞口控制, 做好资产与负债的匹配, 提前对债务的品种、 期限进行调配, 并根据市场状况调整组合久期, 确保本行对外支付。四是优化资产负债品种结构, 增加可随时变现的债券资产比。同时经过全国银行间市场的拆借、 回购交易进行主动负债, 减小或化解流动性风险。
——市场风险对策。本行经过吸收借鉴国外先进银行的先进经验, 提出了本行市场风险管理的架构体系、 监控指标, 运用债券指数、 收益率曲线、 久期等量化指标对本行持有的债券品种和期限结构进行量化分析, 定期对交易账户进行市值重估; 本行将积极推进资金交易系统建设, 依托技术支持, 加强资金交易等业务监测管理, 强化市场风险管理, 提高本行市场风险管理水平。
——操作风险对策。一是从强化检查监督入手, 经过组织前台业务部门、 中台管理部门、 后台监督部门以及内部审计部门全年开展多层次、 不间断、 全覆盖的各项操作风险检查工作, 充分发挥风险控制三道防线作用, 有效防控和化解操作风险, 实现零案件银行防控目标。二是从提升基础管理入手, 以合规管理系统上线为契机, 进一步加大业务流程和规章制度培训力度, 不断用制度规范各分支机构经营管理和业务操作, 为建立全面风险管理体系奠定坚实基础。三是从提升执行力入手, 大力推进问责体系建设, 按照”违规必究、 奖罚分明”的原则, 建立健全各项问责制度和奖惩标准, 真正实现激励和约束并举, 提高全员遵章守制的自觉性, 有效构建操作风险防范长效机制。
( 六) 贷款分布情况
1、 按期限结构分类
金额单位: 千元
项目
余额
占比
短期
19,890,577
31.20%
中长期
42,990,250
67.44%
逾期
866,385
1.36%
合计
63,747,212
100.00%
2、 按投向分类
金额单位: 千元
项目
余额
占比
国有企业
18,495,760
29.01%
集体企业
300,997
0.47%
有限责任公司
29,941,467
46.97%
股份有限公司
2,064,750
3.24%
私营企业
537,780
0.84%
港澳台商投资企业
516,275
0.81%
三资企业
1,234,670
1.94%
个人消费
6,072,503
9.53%
其它企业
4,583,011
7.19%
合计
63,747,212
100.00%
3、 按行业分类
金额单位: 千元
项目
余额
占比
农、 林、 牧、 渔业
80,000
0.13%
采矿业
310,000
0.49%
制造业
8,687,732
13.63%
电力、 燃气及水的生产和供应业
1,260,760
1.98%
建筑业
5,232,050
8.21%
交通运输、 仓储和邮政业
2,148,830
3.37%
信息传输、 计算机服务和软件业
1,155,070
1.81%
批发和零售业
6,294,403
9.87%
住宿和餐饮业
300,474
0.47%
金融业
563,504
0.88%
房地产业
10,631,362
16.68%
租赁和商务服务业
3,908,769
6.13%
科学研究、 技术服务和地质勘查业
576,960
0.91%
水利、 环境和公共设施管理业
6,751,270
10.59%
居民服务和其它服务业
4,402,024
6.91%
教育
213,000
0.33%
卫生、 社会保障和社会福利业
809,500
1.27%
文化、 体育和娱乐业
10,000
0.02%
公共管理和社会组织
4,339,000
6.81%
国际组织
0
0.00%
个人贷款
6,072,503
9.53%
合计
63,747,212
100.00%
( 七) 贷款五级分类情况
金额单位: 千元
项目

比

余额
占比
增减额
余额
占比
正常类
57,030,708
89.46%
18,543,185
38,487,523
76.94%
关注类
5,732,361
8.99%
-4,811,748
10,544,109
21.08%
次级类
709,198
1.11%
164,987
544,211
1.09%
可疑类
247,933
0.39%
-116,219
364,152
0.73%
损失类
27,012
0.04%
-57,024
84,036
0.17%
合计
63,747,212
100.00%
13,723,181
50,024,031
100.00%
( 八) 不良贷款变动情况及采取的措施
金额单位: 千元
项目

期间变化情况

余额
占比
余额
占比
余额
占比
次级类
709,198
1.11%
164,987
上升0.02个百分点
544,211
1.09%
可疑类
247,933
0.39%
-116,219
下降0.34个百分点
364,152
0.73%
损失类
27,012
0.04%
-57,024
下降0.13个百分点
84,036
0.17%
合计
984,143
1.54%
-8,256
下降0.44个百分点
992,399
1.98%
为化解不良贷款主要采取以下措施: 一是高度重视对信贷资产质量的监控, 特别是对于今年新发放的贷款, 监控力度大大增强, 保证了本行新发放贷款的资产质量, 并经过采取强化到期贷款监测和风险提示, 严控新增不良贷款发生; 二是加大了对存量不良贷款的清收力度, 累计清收五级不良贷款共计1.91亿元; 三是对存量不良贷款采取了打包处理这一新举措, 打包处理不良资产共计2.11亿元, 圆满完成了 不良贷款”双降”任务。
( 九) 利润分配方案
根据本行聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告, 本行 的税后净利润为130818万元, 拟定 利润分配方案如下: 按净利润的10%提取法定盈余公积金13082万元; 提取一般准备金11000万元; 剩余未分配利润106736万元结转下年, 留待以后年度分配; 向现有股东按照10送1的比例, 从资本公积中转增约2.73亿股股份( 每股人民币1元) 。
七、 监事会报告
, 本行依法合规经营, 不断改进管理, 内控机制不断完善, 经营决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津银行章程》的有关规定, 实现了质量、 效益、 规模协调发展。在业务经营及管理过程中, 没有发现本行董事及高级管理人员违法违规行为和损害本行及股东利益的行为。本行 财务报告真实、 全面反映了本行的财务状况及经营成果, 财务报告已经本行董事会聘请的普华永道中天会计师事务所, 按照新会计准则进行了审计, 并出具了无保留意见的审计报告。 , 监事会对本行关联交易管理情况进行了专项检查, 认为本行关联交易的管理比较规范, 形成了关联交易管理的规范程序, 本行关联交易坚持了公允原则, 没有发现损害本行及股东利益的行为。
八、 重要事项
( 一) 增加或减少注册资本、 分立合并等事项
报告期内, 本行无增加或减少注册资本、 分立合并等事项。
( 二) 重大诉讼、 仲裁事项和重大案件
报告期内, 本行无重大诉讼、 仲裁事项和重大案件。
( 三) 重大收购、 合并及出售资产事项
截止报告期末, 本行出售资产余额为44.48亿元。
( 四) 重大关联交易情况
报告期内, 经董事会批准, 本行向董事任职单位天津市宁发集团有限公司发放贷款1.53亿元( 单笔) 。
上述关联交易业务由正常经营活动需要所产生, 交易条件及利率均执行本行业务管理的一般规定。
( 五) 重大的托管、 担保、 承诺、 委托资产管理情况
1、 报告期本行在全国银行间债券市场托管记账式国债182亿元、 金融债及央票271亿元、 其它债券23亿元。
2、 报告期本行在香港明讯银行托管中华人民共和国财政部美元债券7000万美元和欧元债券100万欧元。
除以上托管事项外, 报告期末本行无其它重大担保、 承诺、 委托资产事项。
( 六) 对外股权投资情况
报告期末, 本行对外股权投资6980万元, 系本行向蓟县村镇银行投资6120万元, 向中国银联股份有限公司投资800万元, 向城市商业银行资金清算中心投资60万元。
九、 财务报告
( 一) 本行 财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司进行审计, 注册会计师马颖旎、 王艳侠签字, 出具”普华永道中天审字[ ]第20887号”审计报告。
( 二) 财务报表( 见附件)

天津银行股份有限公司
二○一○年四月三十日
天津银行合并及本行资产负债表
单位: 人民币千元
项目
12月31日合并
12月31日本行
资产:

现金及存放中央银行款项
24,312,245
24,195,087
存放同业款项
3,134,517
3,010,915
拆出资金
2,266,521
2,266,521
交易性金融资产
7,912,903
7,912,903
买入返售金融资产
5,324,200
5,324,200
应收利息
814,412
814,412
发放贷款和垫款
61,793,230
61,637,217
可供出售金融资产
28,093,081
28,093,081
持有至到期投资
11,914,890
11,914,890
应收款项类投资
2,277,415
2,277,415
长期股权投资
8,600
69,800
固定资产
853,505
851,579
在建工程
323,658
323,658
递延所得税资产
418,632
418,632
其它资产
222,143
219,907
资产总计
149,669,952
149,330,217
负债:

同业及其它金融机构存放款项
84,124
84,057
拆入资金
6,988,282
6,988,282
卖出回购金融资产款
1,692,800
1,692,800
吸收存款
128,334,980
128,048,497
应付职工薪酬
265,277
265,277
应交税费
227,609
227,340
应付利息
851,517
851,170
应付债券
1,496,834
1,496,834
预计负债
225,280
225,280
其它负债
1,176,661
1,176,531
负债合计
141,343,364
141,056,068
股东权益:

股本
2,725,938
2,725,938
资本公积
993,550
993,550
盈余公积
926,573
926,573
一般风险准备
1,079,191
1,079,191
未分配利润
2,548,918
2,548,897
归属于母公司所有者权益合计
8,274,170
8,274,149
少数股东权益
52,418
-
股东权益合计
8,326,588
8,274,149
负债和股东权益总计
149,669,952
149,330,217
天津银行合并及本行利润表
单位: 人民币千元
项目
合并
本行
一、 营业收入

利息收入
5,545,389
5,535,781
利息支出
(2,045,409)
(2,044,347)
利息净收入
3,499,980
3,491,434
手续费及佣金收入
159,443
159,429
手续费及佣金支出
(12,688)
(12,668)
手续费及佣金净收入
146,755
146,761
投资收益
12,187
12,187
公允价值变动损益
(219,318)
(219,318)
汇兑收益/(损失)
15,972
15,972
其它业务收入
10,112
10,112
营业收入合计
3,465,688
3,457,148
二、 营业支出

营业税金及附加
(203,866)
(203,381)
业务及管理费
(1,079,030)
(1,074,153)
资产减值损失
(557,028)
(555,529)
其它业务成本
(1,078)
(1,077)
营业支出合计
(1,841,002)
(1,834,140)
三、 营业利润
1,624,686
1,623,008
加: 营业外收入
14,367
14,367
减: 营业外支出
(66,289)
(66,289)
四、 利润总额
1,572,764
1,571,086
减: 所得税费用
(262,926)
(262,913)
五、 净利润
1,309,838
1,308,173
归属于母公司所有者的净利润
1,309,070
1,308,173
少数股东损益
768
-
六、 其它综合收益
(717,899)
(717,899)
七、 综合收益总额
591,939
590,274
归属于母公司所有者的综合收益
591,171
590,274
归属于少数股东的综合收益
768
-

天津银行合并及本行现金流量表
单位: 人民币千元
项目
合并
本行
一、 经营活动产生的现金流量

吸收存款净增加额
28,524,217
28,321,611
拆入资金净增加额
-
-
同业及其它金融机构存放款项净增加额
18,150
18,083
买入返售金融资产净减少额
120,709
120,709
收取利息、 手续费及佣金的现金
5,689,803
5,680,181
收到与其它与经营活动有关的现金
570,720
571,214
经营活动现金流入小计
34,923,599
34,711,798
发放贷款和垫款净增加额
(14,079,829)
(13,929,842)
同业及其它金融机构存放款项净减少额
-
-
存放中央银行及同业款项净增加额
(5,666,761)
(5,670,164)
拆出资金净增加额
(1,463,661)
(1,463,661)
拆入资金净减少额
(1,211,937)
(1,331,937)
卖出回购金融资产款净减少额
(2,823,200)
(2,823,200)
交易性金融资产净增加额
(801,486)
(801,486)
支付利息、