付款流程说明.doc

工程款上报及付款审批流程
一、 工程款上报流程
当工程项目达到合同付款要求时，由施工单位填写《工程款支付报审表》（详见:附件A)，施工单位应详细描述工程完成进度，并后附进度款组价书，并经施工单位项目经理签字盖章后转交至监理单位复核，出具复核意见并签字盖；建设单位收到《工程款支付报审表》后应严格审查工程进度是否描述具体且真实，且对已完量按合同付款要求严格进行质量评估，如当月有罚款单，应注明罚款单金额，并在最终付款时将罚款单复印件交至财务处。
二、 工程款审核流程
成本部收到填报完整的《工程款支付报审表》后按工程进度按实审核，并填写《工程款支付审查记录表》（详见：附件B）；成本部负责其流程的审批完成，并告知《合同付款审批单》经办人进行下一步流程。
三、 合同付款审批流程
经办人（一般经办人为收到施工单位付款申请的人：设计类的付款为总工办，甲供材类的付款为采购部，工程投入类的付款为项目部）收到《工程款支付报审表》后开始填写《合同付款审批单》（详见：附件C），并将之前的《工程款支付报审表》、《工程款支付审查记录表》及其《罚款单》等附件一并附上，发起人负责其流程审批完成，且审核完成后交至财务处。
四：注意事项
1、 原则上所有付款应严格按合同付款要求进行付款，如果未达到合同付款要求，现场工程师在收到《工程款支付审查记录表》时直接予以驳回，如有特殊情况，应另由施工单位写特殊请示，报总经理/集团领导审批通过后再进行下一步流程；
2、 所有表格填写应完整，如有表述不清或不实等其它问题，每一个审批人均有权限驳回至上一步，直至填写完整；
3、 一般非工程投入合同（如：前期及规费类合同）的付款直接走合同付款审批流程（即附件C），但是经办人要对完成情况描述具体，各审批人出具付款审批意见；
4、 一般所有款项在进行尾款支付时，必须是成本部结算完毕后方可进行付款审批流程；
5、 各部门应建立相关付款审批的台账，以备查询。
附件A 工程款支付报审表 模板
附件B 工程款支付审查记录表 模板
附件C 合同付款审批单 模板
附件A ：
工程款支付报审表
编号：
工程名称

日期
年 月 日
致： 神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 （建设单位）
我方已完成 （填写工程进度） 工作，截止 年 月 日累计已完成工程量 元，其中累计已支付工程量价款 ，本月按进度累积已完工程量价款 元，按合同规定每月应支付至已完成工程量 %，因此本次应支付工程 元。现报上 工程付款申请表，请给予审查并开具工程款支付证书。
施工单位：

项目经理（签章）
年 月 日
监理单位复核意见：

（ 总）监理工程师（签章）
年 月 日
建设单位审核意见：
至少应明确以下内容：1、质量 2、进度 3、罚款或其它
现场工程师（签章）
年 月 日

项目工程部经理（签章）
年 月 日
注：本表由施工单位填报，建设单位、监理机构、施工单位各存一份
附件B:
工程款支付审查记录表
工程名称： 编 号：
根据 公司于 年 月 日上报的 号工程款支付申请报告，根据施工合同规定，经我审查施工单位的付款申请和工程量清单，本期支付工程款为（大写： ）（小写： 元）取整。审查结果如下，请予以审核。
1、 施工单位申报工程量（大写）：
（小写）：
2、审查后的工程量 （大写）：
（小写）：
3、审查施工单位应得款为（大写）：
（小写）： 元 (备注： )
4、本期应扣款为（大写）： 元（小写： 元）
应扣款项说明：本次无应扣款项（1、此工程无罚款；2、本工程无预付款）
5、 本期应付款为（大写）： （小写： 元）取整
附件：⒈工程款支付申请报告（含附件）
⒉进度款审核组价书（含附件）
工程造价主管： 日期：
审核意见：
子（分）公司（或项目）工程部经理： 日期：
审核意见：
子（分）公司副经理/项目经理： 日期：
审核意见：

子（分）公司经理： 日期：
本表由工程造价主管填写，一式两份，工程造价主管、施工单位各一份。
附件C:
合同付款审批单
项目经理

项目名称：

（对进度和质量是否达到付款条件负责）
收款单位:

日期：

合同编号：

　 按合同付款（√） 按进度付款（）
合同名称
已完成量
本次完成量
合同总价款

小写:
大写:
累计扣款
已付款额
累计付款
本期付款额

小写:
大写:
小写:
大写:
小写:
大写:
本期实际付款额大写

付
款
审
批
会
签
栏
经办人:

成本部：

公司/项目工程部经理：

公司副经理/项目经理：

财务部:

总经理:

注：本表由总工办（设计）/采购部（甲供材）/现场工程师填报，建设单位、施工单位各存一份
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